金(jīn)融界5月15日消息 主题行情(qíng)“中特(tè)估”的衍生升级(jí)版本——“金特估”来(lái)了！

　　午后(hòu)上证报发(fā)布(bù)一(yī)则重(zhòng)磅消息，再次点(diǎn)燃(rán)了“中特估”概念股的情绪(xù)。

　　据(jù)上证报(bào)表示，由上(shàng)海证券(quàn)交易所主办、工商银行承办(bàn)的(de)“沪(hù)市(shì)金(jīn)融业(yè)专题座谈(tán)会”将在(zài)本(běn)周三召(zhào)开。此次会议讨论的重要内(nèi)容(róng)为“在服务中国式现(xiàn)代化中促进金融业估值提升和高(gāo)质量发展”。参(cān)会机构包括银(yín)行、保(bǎo)险(xiǎn)、基金和券商人士。

　　消息发(fā)布后，市场纷纷认(rèn)为(wèi)这是(shì)“中特估”概念的升(shēng)级版(bǎn)本(běn)，资金疯抢(qiǎng)金融股(gǔ)，大(dà)金融(róng)板块(kuài)开启加速键(jiàn)，券(quàn)商、保险、银行股(gǔ)等都(dōu)有出色表现。

　　券商方(fāng)面，光大证券(quàn)触一(yī)度及涨停，收(shōu)盘大涨超(chāo)过8%，华林证券、哈投股份等涨(zhǎng)超4%，

　　保险(xiǎn)方(fāng)面，万亿级市值的中国(guó)人寿一(yī)度冲击涨停(tíng)板，收盘报42.75元/股，大涨超过9%，创阶段新高(gāo)，中国平(píng)安涨(zhǎng)近5%。

　　银行股方面(miàn)，国有四大行(xíng)午后集体翻红，邮储银行升超(chāo)3%。

　　在大金融板块的集(jí)体(tǐ)发威下，上证综指(zhǐ)午后迅速翻红(hóng)，深成(chéng)指(zhǐ)和创业(yè)板一(yī)路(lù)高奏(zòu)凯(kǎi)歌(gē)。最(zuì)终收盘，截至收(shōu)盘，沪指涨1.17%，报(bào)3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创(chuàng)业板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨(zhǎng)1.15%，报(bào)1025.79点。软化和拉直哪个持久，为啥头发软化了一洗就不直了p>

　　机构间看法并不(bù)相同(tóng) 中信证券：主题交易顶峰已过

　　对(duì)于(yú)中特估的(de)后续(xù)走势，机构之间的看法并不相同，

　　对此中金策略(lüè)指出，部分高分红国企(qǐ)标(biāo)的近期显(xiǎn)著(zhù)盘(pán)整是对短(duǎn)期交易扩散过快过多，股(gǔ)息(xī)支(zhī)付能(néng)力相对较弱(ruò)板块(kuài)（如(rú)部分金融）做出的正常反应，而并(bìng)非意味着(zhe)整体高分(fēn)红国企投资主题的结束(shù)。

　　光大证券也指(zhǐ)出，当前“中特估”主题的安全边际和(hé)性价比仍相对较(jiào)高(gāo)，未来(lái)随着经(jīng)济(jì)的逐步复苏，“中特估”主题行情或(huò)仍具(jù)有较强的持续性。从(cóng)估值(zhí)和交(jiāo)易拥挤度来看，当前“中特估”主题的安全边(biān)际和(hé)性(xìng)价比仍(réng)相对较高。

　　但是中信证券则看法相对偏空。中信证券研报表示，AI主题和“中特估(gū)”主题在4月中旬以来先后步(bù)入了热度很高、波动很大但是区间回报不明显的(de)阶段，表现(xiàn)出典型的板块内(nèi)部博弈和(hé)消耗特征(zhēng)。

　　4月以(yǐ)来，公(gōng)募基金(jīn)新(xīn)发继续低(dī)迷，4月新发(fā)规模为232.2亿元，相较于3月(yuè)下降43.7%，5月截至12日新发规(guī)模仅为100.8亿元，未见好转。配置(zhì)型外资在4月净(jìng)流出24.4亿元，是继去年10月以(yǐ)来首次(cì)单月净流出，5月截至(zhì)12日恢复净流(liú)入(rù)75.8亿元，但较前3个月的平均水平(píng)仍有较大差距。在缺乏持续增量机构资(zī)金的情况下，A股存量博弈特征已演绎到极致，涨幅仅与机构持仓有关。

　　中信证券研报表示，疫(yì)后(hòu)经济全面(miàn)系统(tǒng)性恢复(fù)是(shì)渐进和渐次的过程，飞轮重新旋转需要时间和耐心(xīn)，主(zhǔ)题交易是(shì)过高的(de)经济预期下修过(guò)程中(zhōng)的阶段性产(chǎn)物，过度博(bó)弈降(jiàng)低了市场定价的(de)有效性，但也提高了业绩驱动策略的潜(qián)在回报，主题交(jiāo)易的顶峰已过，重回(huí)低位业绩驱动板块(kuài)。

　　基金经理(lǐ)：中特估(gū)我一股也不想要(yào)！

　　与(yǔ)卖方研(yán)究相比，有(yǒu)买方更加激进。据券商中(zhōng)国(guó)报道，有基(jī)金经理直言，中(zhōng)特估龙头(tóu)在连续(xù)涨停后已出(chū)现(xiàn)短期泡沫化(huà)，他一股也不(bù)想要。

　　该基金经理表示许多中特估的龙头股在当(dāng)前位(wèi)置对(duì)他而言没有软化和拉直哪个持久，为啥头发软化了一洗就不直了配置的(de)吸(xī)引力，尽管从(cóng)估(gū)值的(de)角度而言许多市场(chǎng)参(cān)与者(zhě)可以给出许多个继续(xù)买(mǎi)入中(zhōng)特估的(de)理由(yóu)，但(dàn)当(dāng)一只(zhǐ)中(zhōng)特估龙头(tóu)股(gǔ)在两三个交易日内涨(zhǎng)幅就达20%甚至30%，意味着资金已迫不及待在进(jìn)行抢筹(chóu)码。从股(gǔ)票市场交易的直观判(pàn)断(duàn)，这代表着资金参与方的短期(qī)泡沫化，过(guò)高的交易拥挤度意味着风(fēng)险。

　　央企(qǐ)ETF基金密集发售

　　不(bù)过(guò)在资金面，“中(zhōng)特估”有好消息传(chuán)来。

　　仅发售了短短7个交易日，5月13日(rì)华(huá)泰柏瑞中证央企红利ETF发(fā)布(bù)公告称，该(gāi)基金累计(jì)有(yǒu)效认购(gòu)申请份额总额超过20亿份发(fā)行上限，基(jī)金管理人将(jiāng)启动比(bǐ)例配售。

　　此外3只(zhǐ)中(zhōng)证国新央企股(gǔ)东回报ETF——广发中证国新央(yāng)企股东回报ETF、招(zhāo)商中证国(guó)新(xīn)央(yāng)企股东回报ETF和汇添富中证(zhèng)国新(xīn)央企股(gǔ)东(dōng)回(huí)报(bào)ETF于(yú)今(jīn)日开售，每只产品的首募规模上限均(jūn)为20亿元人民币。

　　事实上(shàng)，不止新发基金，今年以来，场内多只“中字头(tóu)”ETF也(yě)持续“吸(xī)金(jīn)”，15只央企、国企ETF合计“吸金(jīn)”38.56亿元。其中(zhōng)，国泰央企共(gòng)赢ETF年内资金净(jìng)流入超(chāo)过12亿元，规模(mó)增幅超过15倍(bèi)。南方(fāng)中国(guó)国企ETF年内资金净流入(rù)也逼近10亿元(yuán)，规模增幅更是高(gāo)达24.75倍，成为今年全市(shì)场(chǎng)规(guī)模(mó)增长(zhǎng)倍数(shù)最高的ETF。

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