近日，广(guǎng)发(fā)、招商、汇(huì)添(tiān)富3家基金公司旗下的中证国新央企股东回报(bào)ETF同时公告，基金将(jiāng)于5月(yuè)15日(rì)至(zhì)19日正式(shì)发售，募集规模上限均为(wèi)20亿元，合(hé)计募(mù)集(jí)上(shàng)限(xiàn)为(wèi)60亿元。目前(qián)，作为时下热门主线的中特估行情持(chí)续发酵，市场也(yě)预期此次央企主题的ETF发售或将(jiāng)从(cóng)情绪(xù)面和(hé)资金面助推中特估。

　　国(guó)企年内涨(zhǎng)幅(fú)居前，领涨板块方向一览(lǎn)

　　复盘今年以(yǐ)来行(xíng)情，中特估行情带(dài)动央国企(qǐ)上(shàng)市公司价值(zhí)重(zhòng)估(gū)，同时，其也催化多个相关板块和(hé)个股迎来上涨行(xíng)情。截至5月12日收盘，不计(jì)算年(nián)内上(shàng)市新股，A股整体平均(jūn)上涨近6.16％，中(zhōng)位数(shù)涨幅近2.39％，而国有(yǒu)企业(yè)个(gè)股(gǔ)平均上涨近9.61％（中位数涨(zhǎng)幅(fú)近5.45％），非国有(yǒu)企(qǐ)业个股平均涨(zhǎng)幅(fú)则近(jìn)4.83％（中位数涨幅近1.27％），其中(zhōng)，外资及合资企业仅上涨近3.79％。

　　分板块（申万一级）来看，年(nián)内涨幅居前的国企股中(zhōng)，传媒、计算机、通(tōng)信、家用电(diàn)器、建(jiàn)筑装饰(shì)板块个股均值涨(zhǎng)幅相(xiāng)对居前，而基础化工(gōng)、食品饮料、商贸零售、轻工制造、美容护理板(bǎn)块(kuài)个(gè)股则表现不佳。若(ruò)分细分板块(kuài)（申万二级）统计，平均(jūn)涨幅(fú)居前(qián)的方(fāng)向为出版、影视院(yuàn)线、计算机设备、养殖业(yè)、数字媒体板(bǎn)块，而旅(lǚ)游零售(shòu)、酒店餐饮、橡胶、能源金(jīn)属、电池板(bǎn)块个股平均跌(diē)幅居前。

注：分板块统计(jì)国企股年(nián)内涨跌幅均值

　　行情内部轮动(dòng)分(fēn)化，关注景气低估方向

　　山(shān)西证券(quàn)近日研报(bào)指(zhǐ)出，现(xiàn)有的(de)“中特(tè)估”概念引(yǐn)发(fā)的估值修复仍在演(yǎn)绎。短期(qī)行情在(zài)热(rè)点题材上体现出较高的(de)赚钱效应。长(zhǎng)期在国企改(gǎi)革的深度价值挖掘方(fāng)面仍有较(jiào)大增(zēng)长空间。结合政策方向来看(kàn)，未来的投资机会主要围绕以下方向(xiàng)：

　　1）资源(yuán)整(zhěng)合(hé)型：关注(zhù)央企战(zhàn)略性重组和专业化(huà)整合，以及存在优质资(zī)产注(zhù)入上(shàng)市平(píng)台或(huò)重(zhòng)组(zǔ)预期的板块和标的，如军(jūn)工、交(jiāo)运等(děng)。

　　2）基本面(miàn)改善(shàn)型：此(cǐ)前基本面较弱，但因行(xíng)业景气、周期上行等原因，近期(qī)有所(suǒ)改善，并有望持续向好，如建(jiàn)筑和船舶制造等。

　　3）价值(zhí)重估型：此(cǐ)前估值明显(xiǎn)偏低，但是受益业务预期与(yǔ)估值逻辑变化，催(cuī)生重估行情，如公共(gòng)事业(yè)领(lǐng)域(yù)与三大通信运营(yíng)商(shāng)等。重点关(guān)注(zhù)行业：船舶、建筑、军工(gōng)、公共事业、交运和通信。

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