近(jìn)日(rì)，广发(fā)、招(zhāo)商、汇添(tiān)富(fù)3家基金公司旗下的中证国新(xīn)央企(qǐ)股东回报ETF同时公告，基金(jīn)将于5月15日至19日正式发售，募集规模上(shàng)限均(jūn)为(wèi)20亿元，合(hé)计(jì)募集上限为60亿元。目前，作为时下热门(mén)主线的中特估行情持续发酵，市(shì)场也预期此次央企主题的ETF发(fā)售或将从(cóng)情(qíng)绪面(miàn)和资(zī)金面助(zhù)推中特估。

　　国(guó)企年内涨幅(fú)居前，领涨板块(kuài)方向一览

　　复盘今年以(yǐ)来行情，中特(tè)估(gū)行情(qíng)带动(dòng)央(yāng)国企上市公司(sī)价值(zhí)重估，同时，其(qí)也催化多个(gè)相关(guān)板(bǎn)块(kuài)和个股(gǔ)迎来(lái)上涨行情(qíng)。截至5月12日收盘(pán)，不计算年内上市新股，A股(gǔ)整体平均上(shàng)涨近(jìn)6.16％，中位数(shù)涨幅近2.39％，而国(guó)有企业个(gè)股(gǔ)平均上涨近(jìn)9.61％（中位数涨幅近(jìn)5.45％），非(fēi)国有企业个股平(píng)均涨(zhǎng)幅则近4.83％（中位数涨幅近1.27％），其(qí)中，外资及合资(zī)企业仅上涨近3.79％。

　　分板块（申万一(yī)级）来(lái)看，年内涨幅(fú)居前的(de)国企(qǐ)股中，传媒、计算机(jī)、通信、家用(yòng)电(diàn)器、建筑(zhù)装饰板块(kuài)个股均值涨幅(fú)相(xiāng)对居(jū)前(qián)，而(ér)基础化(huà)工、食品饮料、商(shāng)贸零(líng)售、轻工制造(zào)、美(měi)容护理板块个股则(zé)表(biǎo)现(xiàn)不(bù)佳。若分细分板(bǎn)块（申万二级）统计，平(píng)均涨幅(fú)居前的方向为出版、影视院线、计算(suàn)机设备、养殖业、数字(zì)媒体板块，而旅游零售、酒店餐饮(yǐn)、橡胶、能源金属、电池板块个股(gǔ)平均跌幅居前。

注：分板块统计国(guó)企(qǐ)股(gǔ)年内涨(zhǎng)跌(diē)幅均(jūn)值

　　行(xíng)情(qíng)内部轮(lún)动分化(huà)，关注(zhù)景(jǐng)气低估方向

　　随着中特(tè)估(gū)行(xíng)情(qíng)发酵(jiào)月余，部分高位人气股(gǔ)近(jìn)期也有所(suǒ)调整，仅以本周（5月(yuè)8日至12日）行情统(tǒng)计，上海(hǎi)电影、新(xīn)华文轩、中铝国(guó)际等多(duō)股回调近20％。从资金面来(lái)看，作为市场“聪明钱”的北(běi)向资金近(jìn)两日（5月11日至12日(rì)）也一(yī)别此前(qián)连(lián)续6日(rì)加仓而减持，不过(guò)，具体个(gè)股(gǔ)方面，仍有(yǒu)不少个(gè)股获逆市(shì)加仓，其中，中国中铁(tiě)、中国石(shí)化、片(p狼籍和狼藉哪个正确，狼籍与狼藉到底怎么区别iàn)仔(zǎi)癀、中国石狼籍和狼藉哪个正确，狼籍与狼藉到底怎么区别油、设计总院本周累计加仓(cāng)均在3亿元以上。

　　山西证(zhèng)券(quàn)近日研报指出，现有的“中(zhōng)特估”概(gài)念引发的估(gū)值修(xiū)复仍在演绎(yì)。短期行情在热点题材上体(tǐ)现出较(jiào)高(gāo)的(de)赚钱效应(yīng)。长(zhǎng)期(qī)在国企改革的深度价值挖(wā)掘方面仍有较大增(zēng)长空间。结合政策方(fāng)向来看，未来的投资机(jī)会主要围绕(rào)以(yǐ)下方向：

　　1）资源整合型：关注(zhù)央企战略(lüè)性重组和专业(yè)化整合(hé)，以及存在优质资产(chǎn)注入上市平台或重组预(yù)期的板块和标的(de)，如军工、交运等。

　　2）基本面改善型：此前(qián)基(jī)本面(miàn)较弱，但因行业景气、周期(qī)上行(xíng)等(děng)原(yuán狼籍和狼藉哪个正确，狼籍与狼藉到底怎么区别)因，近期有(yǒu)所改善，并有望持续向好，如建筑(zhù)和船(chuán)舶(bó)制造等(děng)。

　　3）价值重(zhòng)估型：此前估值明显偏(piān)低(dī)，但(dàn)是(shì)受益业务预期与估值逻辑变化(huà)，催生重估行情，如公共事业领域与三(sān)大通(tōng)信运(yùn)营(yíng)商等(děng)。重点关注行业(yè)：船舶、建筑(zhù)、军工(gōng)、公共(gòng)事业、交运和通信。

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