国内千亿私募巨头景林(lín)资(zī)产(chǎn)在美股(gǔ)市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外(wài)子公司景(jǐng)林资(zī)产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了(le)截至2023年(nián)一季度末的美(měi)股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约(yuē)车(chē)和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美(měi)股(gǔ)第一大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值远大(dà)于其(qí)他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林(lín)资产的最新观点，其表示(shì)看好教(jiào)育行(xíng)业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为(wèi)第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司(sī)在(zài)美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元兰州理工大学是一本还是二本 兰州理工大学是211吗大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主体的(de)美股持仓(cāng)，不包(bāo)含(hán)境内主体及(jí)产(chǎn)品(pǐn)的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的(de)前十(shí)大重(zhòng)仓股，合(hé)计持有市值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概占(zhàn)其(qí)美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美(měi)国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司(sī)Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有(yǒu)市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其(qí)他(tā)重(zhòng)仓股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到(dào)3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季度对拼多(duō)多(duō)越跌(diē)越买(mǎi)，如今(jīn)可能(néng)是(shì)分享到了反弹行(xíng)情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一季度末跃升(shēng)为景林香港公司的美股(gǔ)第二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股价(jià)表(biǎo)现来看，新(xīn)东(dōng)方(fāng)今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区(qū)间(jiān)震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加(jiā)仓了好未来(lái)，今年一季(jì)度新进224.55万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未来的(de)股价今年以来走(zǒu)势也比(bǐ)较波折(zhé)，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育(yù)行业的最(zuì)新观点，其认为(wèi)，从全(quán)行业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育(yù)”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜(qián)力(lì)挖(wā)掘、提升综(zōng)合能力(lì)等。目前行业政(zhèng)策环(huán)境趋于(yú)稳定(dìng)，但过(guò)程中(zhōng)很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公(gōng兰州理工大学是一本还是二本 兰州理工大学是211吗)司(sī)来看，景林资(zī)产表示，凭借(jiè)多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外(wài)的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的(de)留(liú)学等业务恢复增(zēng)长，同时素质(zhì)教育(yù)、直播电商业务等(děng)新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中(zhōng)转好，同时(shí)账上资金(jīn)充足，当(dāng)时的估值下有足(zú)够的安全边际。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公(gōng)司核心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织凝聚(jù)力(lì)，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪相关公司(sī)的(de)基本面(miàn)变化，同时也(yě)要留意(yì)估值过热、政(zhèng)策(cè)导(dǎo)向、社会整体环(huán)境(jìng)变化等因素(sù)带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是(shì)，景林香(xiāng)港公司在今年一季(jì)度加(jiā)仓了多家科技巨(jù)头，包括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末持股市值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来从140美(měi)元(yuán)/股附近(jìn)一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最重要的技术(shù)革(gé)命之(zhī)一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相(xiāng)关(guān)公司(sī)真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一(yī)定风险(xiǎn)与不确定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向(xiàng)于在(zài)美股持有(yǒu)一(yī)些真正(zhèng)掌握了核心技(jì)术，且能转换成未来收(shōu)益(yì)的企业。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以为(wèi)办公软件带来(lái)实(shí)质(zhì)效率的明显提升，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上市公(gōng)司(sī)，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持较多的是东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还增持(chí)了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季(jì)度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团(tuán)等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源(yuán)、京东等多(duō)只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一季度(dù)末(mò)的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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