金(jīn)融界5月15日(rì)消(xiāo)息 主题(tí)行(xíng)情“中特估(gū)”的衍生(shēng)升级版(bǎn)本——“金特估(gū)”来了！

　　午后上(shàng)证(zhèng)报发布一则重磅(bàng)消息，再次(cì)点(diǎn)燃了“中特估”概念股的(de)情绪。

　　据(jù)上(shàng)证报表示，由上海证券交易所(suǒ)主办、工商银(yín)行承办的“沪(hù)市金融业专题座(zuò)谈会”将在本周三召开。此次会议讨论的重要内容为“在服务(wù)中国式(shì)现代化中促进金融业估值(zhí)提升和高质量发展(zhǎn)”。参会机构包括银行、保险、基金(jīn)和券商人士。

　　消(xiāo)息(xī)发(fā)布后，市场纷纷认(rèn)为这是“中特估”概念的升级版本，资(zī)金疯抢金融股，大金融板(bǎn)块开启加速键，券商(shāng)、保险(xiǎn)、银(yín)行股(gǔ)等(děng)都有(yǒu)出色表(biǎo)现(xiàn)。

　　券商方(fāng)面，光(guāng)大(dà)证券触一度及(jí)涨停，收盘大涨超过8%，华林证券、哈投股份等涨超4%，

　　保险方面，万亿级(jí)市值的中国人(rén)寿一度冲(chōng)击涨停板，收盘报(bào)42.75元(yuán)/股，大(dà)涨超过(guò)9%，创阶段(duàn)新高(gāo)，中国平安涨(zhǎng)近5%。

　　银行股方面，国有四(sì)大行午(wǔ)后集体翻(fān)红(hóng)，邮储银行(xíng)升(shēng)超3%。

　　在大金融(róng)板(bǎn)块的(de)集体发威下，上证(zhèng)综指(zhǐ)午后迅速(sù)翻红，深成指和(hé)创业板一路高奏凯歌。最终收盘(pán)，截至(zhì)收盘，沪指(zhǐ)涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报(bào)2299.93点，科创50指数涨(zhǎng)1.15%，报1025.79点。

　　机构间(jiān)看法(fǎ)并不(bù)相同 中信(xìn)证券：主题交易顶峰已过

　　对(duì)于中特估的后(hòu)续走势，机构之间的看法并不相同，

　　对此中金策略指(zhǐ)出，部分(fēn)高分红(hóng)国企标的近(jìn)期显著盘整(zhěng)是对短期交易(yì)扩(kuò)散过快过多，股息支付(fù)能力(lì)相(xiāng)对较弱板块（如部分(fēn)金融）做(zuò)出的正常(cháng)反应，而并非意味着整体高分红(hóng)国(guó)企(qǐ)投资主题的结束。

　　光大证券也指出，当(dāng)前“中特估”主题(tí)的安全边(biān)际(jì)和(hé)性价比(bǐ)仍相对(duì)较(jiào)高，未来随着经济的逐步复苏，“中特估”主题行情(qíng)或仍具有较强的持续(xù)性。从估值和交易拥挤(jǐ)度(dù)来看，当前(qián)“中特估(gū)”主题的安全边际和性价比仍相对较高。

　　但是(shì)中信(xìn)证券(quàn)则看(kàn)法相对偏空。中(zhōng)信证券研报表示，AI主题(tí)和(hé)“中特(tè)估”主题在4月中(zhōng)旬以来(lái)先后步入了热度很高、波动很大但(dàn)是区间回报(bào)不明(míng)显的阶(jiē)段，表现(xiàn)出典型的板(琪琪格蒙语什么意思bǎn)块内(nèi)部博弈和消(xiāo)耗特征。

　　4月以来，公募基金新(xīn)发继续低(dī)迷(mí)，4月新(xīn)发规(guī)模为232.2亿元，相较(jiào)于(yú)3月下(xià)降43.7%，5月截(jié)至(zhì)12日新发规(guī)模仅为100.8亿(yì)元，未见好(hǎo)转。配置(zhì)型外资(zī)在(zài)4月(yuè)净流出(chū)24.4亿元，是继去年10月以来首次单月净流(liú)出，5月截至12日恢复净流入75.8亿元(yuán)，但较前3个月的平均水(shuǐ)平仍有较大差(chà)距。在缺乏持续(xù)增量机构资(zī)金的情况下，A股存量博弈特征(zhēng)已演绎到极致，涨(zhǎng)幅仅与机构持(chí)仓有(yǒu)关。

　　中信证券研(yán)报表示，疫后经济(jì)全面(miàn)系统(tǒng)性恢复是渐(jiàn)进和渐次(cì)的过程(chéng)，飞轮重新旋(xuán)转需要时间和(hé)耐心，主题交易是(shì)过(guò)高的经(jīng)济预期下修(xiū)过程中的阶段性(xìng)产物，过度(dù)博弈降(jiàng)低了市场定价的有效性，但也提高(gāo)了业绩驱动策(cè)略(lüè)的潜在(zài)回报，主题交(jiāo)易的(de)顶(dǐng)峰已(yǐ)过(guò)，重回低位业绩驱动(dòng)板(bǎn)块。

　　基金经(jīng)理：中特估(gū)我一(yī)股也不想要(yào)！

　　与(yǔ)卖方(fāng)研究相比(bǐ)，有买方更(gèng)加(jiā)激(jī)进(jìn)。据券商中国报道，有基金经理直(zhí)言(yán)，中(zhōng)特估(gū)龙(lóng)头(tóu)在连续(xù)涨停后已出现短期泡沫化，他一(yī)股(gǔ)也不想(xiǎng)要(yào)。

　　该基金(jīn)经理(lǐ)表(biǎo)示(shì)许多(duō)中特估的龙头股在当前位置(zhì)对他而(ér)言没有(yǒu)配置的吸引力(lì)，尽管从估(gū)值(zhí)的(de)角度而言许多市场参与者可以给出(chū)许多个继(jì)续买入中特估(gū)的理由，但当一只中特估龙头股在两(liǎng)三个(gè)交易日内涨幅就(jiù)达20%甚至30%，意味着资金(jīn)已迫不及待在进行(xíng)抢(qiǎng)筹码(mǎ)。从股(gǔ)票市场交琪琪格蒙语什么意思易(yì)的直观判断(duàn)，这代表着(zhe)资金参与方(fāng)的短期(qī)泡沫化，过高(gāo)的交易拥挤度意味着风险。

　　央企ETF基金密集发售(shòu)

　　不(bù)过在资(zī)金面，“中特(tè)估”有好消息传来(lái)。

　　仅(jǐn)发售了(le)短短7个交(jiāo)易日，5月13日(rì)华泰柏(bǎi)瑞中证央企(qǐ)红利ETF发(fā)布(bù)公告(gào)称(chēng)，该基金累计有效认购申请份额总额超(chāo)过20亿份发行(xíng)上(shàng)限，基(jī)金管理人将启动比(bǐ)例配售(shòu)。

　　此(cǐ)外3只中证国(guó)新央企股(gǔ)东回报(bào)ETF——广发中证国新央企股(gǔ)东回报ETF、招商中证国新央(yāng)企股(gǔ)东回报ETF和(hé)汇(huì)添富(fù)中证国新央企股东回(huí)报ETF于今日开售，每只(zhǐ)产品的首募规模上限均为20亿元(yuán)人民币。

　　事(shì)实上，不止新发基金，今(jīn)年以来，场(chǎng)内(nèi)多只(zhǐ)“中字头”ETF也持续“吸(xī)金”，15只(zhǐ)央(yāng)企(qǐ)、国企ETF合计“吸金”38.56亿(yì)元。其(qí)中，国泰央企共赢(yíng)ETF年(nián)内(nèi)资金净流入(rù)超过(guò)12亿(yì)元，规模增幅(fú)超过(guò)15倍。南方中(zhōng)国国企ETF年内资(zī)金(jīn)净流入也(yě)逼近(jìn)10亿元(yuán)，规模增幅更是高(gāo)达24.75倍，成为今年全市场规模(mó)增长倍数(shù)最高的ETF。

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