一季度，以电影(yǐng)《大(dà)空头(tóu)》闻名的迈克尔？巴里(lǐ)（Michael Burry）将多头对准了(le)中国的电商巨头。

　　据13F文件显示(shì)，京东和(hé)阿里巴巴两只中概股(gǔ)已经成为(wèi)其资产(chǎn)管理公司Scion Asset Management持有(yǒu)的最大两只(zhǐ)头寸，占(zhàn)其股票(piào)投资组(zǔ)合的(de)20％。

　　这(zhè)从(cóng)侧面说明(míng)，他(tā)不仅在地缘政治风险中持续看好中概互联网(wǎng)公司持(chí)续的(de)估值修复(fù)，也(yě)显示出对中国消费和经济复苏的信心。

　　大举加仓(cāng)中概(gài)电(diàn)商(shāng)巨(jù)头(tóu)

　　“大(dà)空头”巴里(lǐ)一(yī)向以(yǐ)逆向投资(zī)而闻名。

　　巴里(lǐ)在(zài)2000年代中期大(dà)举押(yā)注(zhù)房地产泡沫后在金融危机时期(qī)一举成名。他还因在(zài)游戏驿站(zhàn)成(chéng)为(wèi)热门(mén)股之前(qián)押注该公司而(ér)闻名，去年还(hái)做空了埃(āi)隆·马斯克(kè)的特斯拉(lā)和“木头姐”的旗舰(jiàn)基金(jīn)ARK。

　　他对中概的逆向投资从(cóng)2022年(nián)四(sì)季度(dù)开始。随着疫(yì)情管控优化和(hé)中国(guó)经济复苏，今年(nián)一季度(dù)，巴(bā)里继续增持阿里巴巴(bā)和京东，其持有(yǒu)的京东达到25万股，价值1100万美元，增幅(fú)2倍多；阿里巴巴的增幅(fú)也达1倍(bèi)，价值(zhí)1000万美元。

　　报告显示，Scion第一季(jì)增持京东17.5万股，这在其投资(zī)组合中的占比(bǐ)为10.26％，为第一大重仓股，持股市值(zhí)1097.3万美(měi)元，持股(gǔ)市值第一(yī)。该对冲基金还增持阿(ā)里巴巴(bā)5万股，在投(tóu)资组合中占比9.56％，为第二大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值1021.8万美元，持股市值第(dì)二。

　　自二(èr)季度以来(lái)，两(liǎng)大电商股的走(zǒu)势(shì)并没有完(wán)全逆转(zhuǎn)，但(dàn)近期电商(shāng)股价走势(shì)已经显示(shì)出积极趋势，尤其是京东一季度扭亏为(wèi)盈和(hé)管理(lǐ)层积极的表态，更加激发了市(shì)场的信心(xīn)。

　　大(dà)空头对(duì)全球消(xiāo)费复苏的(de)信心(xīn)也反(fǎn)映在对美国(guó)大(dà)型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该(gāi)股仓位并持仓至组合(hé)9％，成为(wèi)其第(dì)一季度新开最大仓位。

　　杀入地区银行(xíng)股

　　一季度(dù)也是“大空头”巴里大(dà)举买入银(yín)行股(gǔ)的时机(jī)。3月(yuè)中旬(xún)，硅谷(gǔ)银行和签(qiān)名银行(xíng)的(de)突然倒闭促使地(dì)区银行的客户纷纷提取(qǔ)存款。挤(jǐ)兑潮加(jiā)剧了人(rén)们对银行进一步倒闭的担忧，引发(fā)银行(xíng)股大幅下(xià)跌，并(bìng)加(jiā)剧(jù)了人们对金(jīn)融危机和信(xìn)贷紧缩的担忧。

　　这(zhè)位(wèi)以(yǐ)“大空头”闻名的投资(zī)者(zhě)上个(gè)季(jì)度增持了第一共(gòng)和银(yín)行、西太(tài)平(píng)洋(yáng)合众银行、阿莱恩斯西部银行、纽约社区银(yín)行和亨廷顿银行的(de)股份。他还(hái)购买了其他金融股，特(tè)别是富国银(yín)行(xíng)和Capital One。

　　不过(guò)，这些银行的股(gǔ)价(jià)并没有立即走出漩涡。根据监(jiān)管(guǎn)备案文件， Scion在第(dì)一(yī)季末购入15万股第一共和银行股票，价值约200万美元。 第一(yī)共和银行股(gǔ)价(jià)今年以来下跌超过97％。随后(hòu)，纽约证(zhèng)券(quàn)交(jiāo)易(yì)所表示， 将(jiāng)启动第(dì)一共和(hé)银(yín)行的股票退(tuì)市程(chéng)序，这家银行在被摩根大通收购其大部分资产之(zhī)前已被(bèi)监(jiān)管机构接管。

　　其(qí)它一些地区(qū)银行股(gǔ)的股(gǔ)价也仍深(shēn)幅(fú)下(xià)跌(diē)。Scion还购买了25万(wàn)股西太(tài)平洋合众银行，随(suí)着银行(xíng)业陷(xiàn)入更广泛(fàn)动荡，该股股价今年已下跌近(jìn)77％。

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