国内千亿私募(mù)巨头景(jǐng)林资(zī)产在美股(gǔ)市场的最新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林(lín)资产(chǎn)管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截(jié)至(zhì)2023年一季度末的(de)美(měi)股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多(duō)在一季度(dù)末位(wèi)列景林美股(gǔ)第(dì)一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他(tā)公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产(无功不受禄什么意思，无功不受禄下一句该怎么回答对方chǎn)的(de)最新观点，其表示(shì)看好教育行业龙头(tóu)公司，同(tóng)时积极布局(jú)美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司(sī)（香(xiāng)港）公司(sī)在(zài)美(měi)股持有28只(zhǐ)证券，合(hé)计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民(mín)币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅(fú)增加。（基(jī)金君在(zài)此说明一下(xià)，13F披露(lù)的是景林(lín)海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股持仓(cāng)，不(bù)包含(hán)境内主体及产品的美(měi)股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股的(de)前十大(dà)重仓股，合(hé)计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼多(duō)多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美股持仓标的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿(yì)美元，远高于其(qí)他(tā)重(zhòng)仓(cāng)股，但是今年一季度(dù)减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，拼多(duō)多从去(qù)年10月末开始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一(yī)度涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前(qián)连续多个季度对拼多多(duō)越(yuè)跌(diē)越买，如(rú)今(jīn)可能(néng)是分(fēn)享到了反弹(dàn)行情、在一季度(dù)获(huò)利了(le)结(jié)一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一(yī)季度末跃升为景林(lín)香港公司(sī)的美股第二(èr)大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置(zhì)，一季(jì)度整体区间震荡比(bǐ)较(jiào)大，景林在积(jī)极加仓可(kě)见其看(kàn)好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公司还加仓了(le)好(hǎo)未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以来走(zǒu)势(shì)也(yě)比较波折(zhé)，年(nián)初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠道获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来(lái)看(kàn)，不同年龄层(céng)的用户(hù)对(duì)“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政策环(huán)境(jìng)趋(qū)于稳(wěn)定，但(dàn)过程(chéng)中很多公司退出离开，使得行业(yè)竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭(píng)借多年积累的(de)口碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的(de)护城河依然很(hěn)深(shēn)。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的(de)教育(yù)领域业务基础扎实，原有的(de)留学等业务(wù)恢复增长，同(tóng)时素(sù)质教育、直播电(diàn)商业务等新(xīn)业务成为新的增长驱动(dòng)力(lì)。且公司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资(zī)金充足(zú)，当时(shí)的(de)估值下有足够(gòu)的(de)安全(quán)边(biān)际。在(zài)过去几个(gè)季度的(de)财报中，可以看(kàn)到相(xiāng)关积极(jí)信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性(xìng)，在(zài)逆(nì)境中保持(chí)乐(lè)观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀(xiù)的人(rén)才(cái)。

　　“会持(chí)续密(mì)切(qiè)跟踪相关(guān)公司的基本面(miàn)变化，同时也(yě)要留意估值(zhí)过热(rè)、政策(cè)导(dǎo)向、社会整体环(huán)境变化(huà)等(děng)因素带(dài)来的(de)风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括(kuò)英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初(chū)以来(lái)从140美元/股附近一(yī)路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也从(cóng)年初(chū)最低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领域，其表示(shì)，AI是(shì)移动互联网之后最重(zhòng)要的技术革(gé)命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来(lái)无限遐(xiá)想，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客(kè)观评估(gū)。更倾向于(yú)在美股持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握了核心技术(shù)，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未来(lái)收益的(de)企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明(míng)显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未(wèi)来的市场份(fèn)额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)在美股积极加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家(jiā)上市公(gōng)司，包括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元(yu无功不受禄什么意思，无功不受禄下一句该怎么回答对方án)；同(tóng)时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了(le)新能(néng)源(yuán)车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙(shā)集(jí)团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理(lǐ)了(le)景(jǐng)林(lín)今年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，可以看看(kàn)。

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