国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美(měi)股市场(chǎng)的最新持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)的海外(wài)子公司(sī)景(jǐng)林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一(yī)季度末的美股持(c子集是什么意思，非空真子集是什么意思x;'>子集是什么意思，非空真子集是什么意思hí)仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底(dǐ)有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景(jǐng)林(lín)美股(gǔ)第(dì)一大重仓股，持股市值(zhí)远大于(yú)其他(tā)公司，但是(shì)遭(zāo)到(dào)减持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)景林资(zī)产的最新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头(tóu)公司(sī)，同时(shí)积极布局(jú)美(měi)股(gǔ)一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是(shì)景林(lín)海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美(měi)股的前十大(dà)重仓股，合计持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别(bié)是(shì)拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第(dì)一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股(gǔ)，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，拼多多从去年(nián)10月末(mò)开始触(chù)底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多(duō)越跌越(yuè)买，如今可能是分(fēn)享到了(le)反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃升为(wèi)景林香(xiāng)港公司的美股第(dì)二大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较上一季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一(yī)季度(dù)整体区间震荡比较大，景林在(zài)积极加(jiā)仓(cāng)可见其(qí)看好。新(xīn)东方最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来(lái)走势(shì)也比(bǐ)较(jiào)波(bō)折，年(nián)初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获(huò)悉(xī)了景林资(zī)产对教育(yù)行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行(xíng)业(yè)来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的(de)需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合(hé)能力(lì)等(děng)。目前行业政(zhèng)策(cè)环(huán)境趋(qū)于稳定，但过(guò)程中很多公(gōng)司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头公司来(lái)看，景林资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年积(jī)累的口(kǒu)碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很(hěn)深(shēn)。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教育(yù)领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢(huī)复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流(liú)稳中转好(hǎo)，同(tóng)时账上资金充(chōng)足，当时的估(gū)值下有(yǒu)足够的安全边(biān)际。在过去几个季(jì)度的财报中(zhōng)，可以(yǐ)看到相关积极(jí)信号。另(lìng)外，公司核(hé)心团队(duì)具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过(guò)动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续(xù)吸引优秀(xiù)的(de)人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化(huà)，同(tóng)时也(yě)要留意估(gū)值过热、政策导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环(huán)境(jìng)变(biàn)化等因(yīn)素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨(jù)头

　　值得注意的(de)是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在今(jīn)年一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七(qī)大重(zhòng)仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有子集是什么意思，非空真子集是什么意思市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)的观(guān)点，可能是景林布局(jú)这(zhè)些科技巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林(lín)资(zī)产非常(cháng)看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要(yào)的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突(tū)破(pò)和(hé)应用(yòng)带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公(gōng)司真正(zhèng)拥有相关核心竞(jìng)争(zhēng)力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确(què)定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌握了(le)核(hé)心技(jì)术，且能转换成未(wèi)来(lái)收益的企业(yè)。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实质(zhì)效(xiào)率的(de)明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司在美股积极(jí)加仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司的(de)股票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上(shàng)市公(gōng)司，包(bāo)括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐(cān)平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓了美国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外(wài)，景(jǐng)林(lín)也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林(lín)还(hái)增持了新能(néng)源车龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公(gōng)司；同(tóng)时(shí)清仓了金(jīn)沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东等(děng)多只美股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理了景林今年一季度末的(de)美股持(chí)仓数据，可以看看。

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