一(yī)季度，以电影《大空头》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将(jiāng)多头对(duì)准了中国的电商巨(jù)头。

　　据13F文(wén)件(jiàn)显示，京东和阿里(lǐ)巴巴两只中概(gài)股已经成为其资产管理公司Scion Asset Management持有(yǒu)的最大两(liǎng)只头寸，占其股票(piào)投资组合的(de)20％。

　　这从侧(cè)面说(shuō)明，他不仅在地缘政(zhèng)治风险(xiǎn)中持续(xù)看好中概互联网公司持续的估值修复，也显示出对中(zhōng)国消费和(hé)经济复苏的信(xìn)心。

　　大举加仓中概电(diàn)商巨头

　　“大空头”巴里一向以逆(nì)向(xiàng)投资(zī)而闻名。

　　巴里(lǐ)在(zài)2000年代(dài)中(zhōng)期大举押(yā)注房(fáng)地产泡(pào)沫(mò)后在(zài)金(jīn)融危机时期一举成名。他还(hái)因在(zài)游戏驿站(zhàn)成(chéng)为热门股之前押注该(gāi)公(gōng)司而闻名(míng)，去年(nián)还做空了埃隆·马斯克的特斯(sī)拉和“木头姐”的旗舰基金ARK。

　　他(tā)对(duì)中概(gài)的逆向投资从2022年四季度开(kāi)始。随着(zhe)疫情管控优化和(hé)中(zhōng)国(guó)经济复(fù)苏，今年一季(jì)度，巴(bā)里继续增持(chí)阿(ā)里巴巴和京东，其持有的京(jīng)东(dōng)达到(dào)25万(wàn)股，价值(zhí)1100万美(měi)元，增幅(fú)2倍多；阿里巴巴的增幅也达(dá)1倍，价(jià)值1000万(wàn)美(měi)元。

　　报告(gào)显(xiǎn)示，Scion第一季增持京东17.5万股，这在(zài)其投资组合中的占比(bǐ)为10.26％，为第一大(dà)重(zhòng)仓股，持(chí)股(gǔ)市值1097.3万美元，持(chí)股市值(zhí)第一。该对(duì)冲(chōng)基金还增持阿里巴巴5万股，在投资组合中占比9.56％，为(wèi)第二大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，持股市值1021.8万美元(yuán)，持股市(shì)值第二。

　　自二季(jì)度(dù)以来，两大电商股的(de)走势并没(méi)有(yǒu)完全逆(nì)转，但近期(qī)电商(shāng)股价走势已(yǐ)经显示出(chū)积极趋势，尤其是(shì)京东一季度扭亏为盈(yíng)和管理层积极的表态，更加(jiā)激发了市场的(de)信心。

　　大(dà)空头(tóu)对(duì)全球消费复苏的信心也(yě)反映在对(duì)美(měi)国大型珠宝连锁店(diàn)Signet Jewelers的投(tóu)资上，Scion新开该股仓位(wèi)并持仓至组合(hé)9％，成为(wèi)其第一(yī)季度新开最大仓位。

　　杀(shā)入地区银(yín)行股

　　一季度也是(shì)“大空头”巴(bā)里大举买入(rù)银行股的时(shí)机。3月(yuè)中(zhōng)旬，硅谷银行和(hé)签名(míng)银行(xíng)的突然倒闭促使地区银行的客户纷纷(fēn)提取(qǔ)存款(kuǎn)。挤兑潮加剧了人们对银行(xíng)进一步倒(dào)闭的(de)担忧(yōu)，引发银(yín)行股大幅(fú)下跌，并加剧(jù)了人们(men)对金(jīn)融危机和信贷紧(jǐn)缩的(de)担忧。

　　这位以“大空(kō锻炼身体的练是哪个练字，锻练与锻炼有什么区别锻ng)头”闻名的投资者上个(gè)季度增持了第(dì)一共和银行、西太平(píng)洋合众银行、阿莱恩斯西部银行、纽约(yuē)社区银(yín)行和亨(hēng)廷顿银行的股份。他还购买(mǎi)了其他金(jīn)融股，特别是富国银行和Capital One。

　　不过，这些银行的股价并没有立即走出漩涡。根据监管备案(àn)文(wén)件， Scion在第一季末购入15万(wàn)股第一(yī)共和银行股票，价值约(yuē)200万(wàn)美(měi)元。 第一共和(hé)银行股价今年以(yǐ)来下(xià)跌超过97％。随后(hòu)，纽约(yuē)证券交易所表示， 将启(qǐ)动第一(yī)共和银行(xíng)的股票退市程序，这(zhè)家银行在被摩根大通收购(gòu)其大部分资产之前(qián)已被(bèi)监管机构(gòu)接(jiē)管。

　　其(qí)它一些地区银行股的股价也仍深幅下(xià)跌。Scion还购买(mǎi)了25万股西太平(píng)洋合众银行，随(suí)着银行业陷入更广泛(fàn)动荡，该股股(gǔ)价(jià)今年已下跌近77％。

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