国内(nèi)千亿(yì)私(sī)募巨头景林资产在美股市(shì)场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外子(zi)公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提(tí)交了截至2023年(nián)一季(jì)度末的(de)美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司(sī)猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南(nán)亚网约车和(hé)送餐(cān)平台(tái)Grab等在办公室做剧烈运动，卫生间做剧烈运动，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来等(děng)；拼(pīn)多多(duō)在一(yī)季度(dù)末位列景(jǐng)林美(měi)股第(dì)一大(dà)重仓股，持股市值远大于其他公司(sī)，但是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠(qú)道获悉景林(lín)资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港(gǎng)）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到(dào)17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的(de)16.3亿美元大幅增(zēng)加(jiā)。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股的前十(shí)大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其(qí)美(měi)股持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别(bié)是(shì)拼(pīn)多多(duō)、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓市(shì)值都(dōu)超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是景(jǐng)林(lín)的第一大(dà)美股持仓标的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度(dù)减持了(le)133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年10月末开始触(chù)底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连续多个季度对(duì)拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季度末跃(yuè)升为景林香(xiāng)港公司的(de)美(měi)股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积(jī)极加仓可见其(qí)看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今(jīn)年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育(yù)行(xíng)业的(de)最新观点，其(qí)认为，从(cóng)全行(xíng)业来看，不同年(nián)龄层的用(yòng)户(hù)对“教育”的需(xū)求依(yī)然旺盛(shèng)，除(chú)了应试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司(sī)退(tuì)出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年(nián)积累(lèi)的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教育(yù)领域业(yè)务基础扎实，原有的留学等业(yè)务(wù)恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等新业务(wù)成(chéng)为新的增长驱动力。且(qiě)公司的利(lì)润和现金流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的估值下(xià)有足(zú)够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可(kě)以看到(dào)相关积极信号。另外，公司(sī)核心团(tuán)队(duì)具备韧(rèn)性，在逆境在办公室做剧烈运动，卫生间做剧烈运动中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过动荡(dàng)后(hòu)依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热(rè)、政策(cè)导向、社会整体环境变化(huà)等因素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值(zhí)得(dé)注意的(de)是，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美(měi)元/股附近一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布局这些(xiē)科技巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其(qí)表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联网(wǎng)之后最(zuì)重要的技术革(gé)命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司(sī)真正拥有相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一(yī)定风险与不确定性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美股持(chí)有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握(wò)了核心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来(lái)实(shí)质效率的明(míng)显提升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票(piào)，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的(de)是东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了(le)阿里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团等(děng)8家公(gōng)司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今(jīn)年一季度末的美股持(chí)仓数据(jù)，可以看看。

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