金(jīn)融(róng)界(jiè)5月(yuè)15日消息 主(zhǔ)题行情“中(zhōng)特估”的(de)衍生升级版本——“金特估”来(lái)了(le)！

　　午后上证报(bào)发布一则重磅(bàng)消息，再次点燃了“中特估(gū)”概念股(gǔ)的情绪(xù)。

　　据上(shàng)证报表(biǎo)示(shì)，由(yóu)上海证(zhèng)券交易所主办(bàn)、工(gōng)商(shāng)银行承(chéng)办的(de)“沪(hù)市金融业专题座谈会”将(jiāng)在本周三(sān)召开。此次会议讨论(lùn)的重(zhòng)要内容为“在服(fú)务中国式现代化(huà)中(zhōng)促进金融业(yè)估值提(tí)升和高质量发(fā)展”。参会机构包括银(yín)行(xíng)、保险、基金和券商人士。

　　消息发布后，市场纷纷认为这(zhè)是“中特估”概念的升(shēng)级版本，资金疯抢金融102693是哪个学校代码，10532是哪个学校代码股，大(dà)金(jīn)融板块开启(qǐ)加102693是哪个学校代码，10532是哪个学校代码速(sù)键(jiàn)，券商、保险、银行股等都有(yǒu)出(chū)色表现(xiàn)。

　　券商方面(miàn)，光(guāng)大证(zhèng)券触(chù)一度及涨(zhǎng)停，收盘大涨(zhǎng)超过8%，华(huá)林(lín)证(zhèng)券、哈投股份(fèn)等涨超(chāo)4%，

　　保险方面，万亿级市值的中国人寿一度冲击涨停板，收(shōu)盘报42.75元/股，大(dà)涨超(chāo)过9%，创阶段新高，中国(guó)平安涨近5%。

　　银行股方面，国有四(sì)大行午后集体翻(fān)红，邮(yóu)储银行升(shēng)超3%。

　　在大(dà)金融(róng)板块的集(jí)体发威(wēi)下(xià)，上证综指午后迅速翻红(hóng)，深(shēn)成指(zhǐ)和创业板一(yī)路高奏凯(kǎi)歌。最终收盘(pán)，截(jié)至收盘(pán)，沪(hù)指(zhǐ)涨(zhǎng)1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创(chuàng)业板指涨2.11%，报2299.93点，科(kē)创50指数涨1.15%，报1025.79点(diǎn)。

　　机构间看(kàn)法(fǎ)并不相(xiāng)同 中(zhōng)信证券：主题交易顶峰已过

　　对(duì)于中特估(gū)的后续走(zǒu)势，机构之间的看法并不(bù)相(xiāng)同，

　　对此中金策略指(zhǐ)出，部分(fēn)高分红国企标的近期显著(zhù)盘整是对短(duǎn)期(qī)交易扩散过快过多(duō)，股息支付能力(lì)相对较弱板块(kuài)（如部分金融）做出的(de)正常(cháng)反应，而并非(fēi)意味着整体高分红国(guó)企投资主题(tí)的结束(shù)。

　　光大(dà)证券也指(zhǐ)出，当(dāng)前“中特估”主题(tí)的安(ān)全边际和性价(jià)比(bǐ)仍相对较高，未(wèi)来随着经济的逐步复苏(sū)，“中特(tè)估”主(zhǔ)题行情或仍(réng)具有较强的持续性。从估(gū)值和交易拥挤(jǐ)度(dù)来看，当前“中特(tè)估”主(zhǔ)题的安全(quán)边际和性价比仍相(xiāng)对较高。

　　但是中信(xìn)证券则看法(fǎ)相对偏空。中(zhōng)信(xìn)证券研(yán)报表示，AI主题和“中(zhōng)特估”主题(tí)在4月(yuè)中旬以来先后步入了(le)热度很高、波动很大(dà)但是区间回报不明显的阶段，表现出典型(xíng)的板块(kuài)内部(bù)博弈和(hé)消(xiāo)耗(hào)特征。

　　4月以来(lái)，公募基金(jīn)新发继续(xù)低迷，4月新发规(guī)模为232.2亿元，相较于(yú)3月下降43.7%，5月截至12日新发(fā)规模(mó)仅(jǐn)为100.8亿元，未见(jiàn)好转。配置型外资在(zài)4月净流出24.4亿元(yuán)，是继去(qù)年10月以来首(shǒu)次(cì)单月净流(liú)出，5月(yuè)截至12日恢复净(jìng)流入75.8亿(yì)元，但较前3个(gè)月的平均水平仍有较大(dà)差(chà)距。在缺乏持续增量机(jī)构资金的情况下，A股存量博弈(yì)特征(zhēng)已演绎(yì)到极致(zhì)，涨幅仅与机构持(chí)仓(cāng)有关。

　　中信(xìn)证券(quàn)研报表示，疫后经济全面系统性恢复是渐进(jìn)和渐(jiàn)次(cì)的过程，飞轮重新(xīn)旋(xuán)转需(xū)要时间和耐心，主(zhǔ)题交易(yì)是过(guò)高的经(jīng)济(jì)预期(qī)下(xià)修(xiū)过程中的阶(jiē)段性产物，过度博弈降低(dī)了(le)市(shì)场定价的有效性，但也提高(gāo)了业绩(jì)驱(qū)动策(cè)略(lüè)的(de)潜在回报，主题交易的顶峰已过，重(zhòng)回低位业绩驱动板块。

　　基金经理：中(zhōng)特估(gū)我一股也不想要！

　　与(yǔ)卖方研(yán)究相比，有(yǒu)买(mǎi)方更加激进。据券商中(zhōng)国报道，有基金经理(lǐ)直言，中(zhōng)特估(gū)龙头(tóu)在连(lián)续涨停(tíng)后已出现短期泡沫(mò)化，他一股也不想要。

　　该(gāi)基(jī)金(jīn)经(jīng)理表示许多中特估的龙头股在当前位置对他而言没有配置(zhì)的吸引力，尽(jǐn)管从(cóng)估值(zhí)的(de)角度(dù)而言(yán)许多市场参与者(zhě)可以给(gěi)出许多(duō)个继续买入中特估的(de)理由，但当一只中特(tè)估龙头股(gǔ)在两三个交易(yì)日内涨(zhǎng)幅就达20%甚至30%，意(yì)味着资金(jīn)已(yǐ)迫不及待在进行抢筹码。从(cóng)股票市场交易的直观判断，这(zhè)代(dài)表着资金参(cān)与(yǔ)方(fāng)的短期泡沫(mò)化，过高的交易拥挤(jǐ)度(dù)意味着(zhe)风险(xiǎn)。

　　央(yāng)企ETF基(jī)金密集发售(shòu)

　　不过在资金面，“中特估”有好消(xiāo)息(xī)传来。

　　仅(jǐn)发售了短短(duǎn)7个交(jiāo)易日，5月13日华泰柏瑞中证央(yāng)企红利ETF发(fā)布公告称，该基金(jīn)累计有(yǒu)效(xiào)认(rèn)购(gòu)申请份额总额超过20亿(yì)份发行上限，基(jī)金管理人将启动(dòng)比例配售(shòu)。

　　此(cǐ)外3只中证国新央企股东回报ETF——广发(fā)中证国新央企股东回报ETF、招商(shāng)中证国新央企股东(dōng)回报ETF和汇添富中证国新(xīn)央(yāng)企股东回报ETF于今日(rì)开售(shòu)，每(měi)只产(chǎn)品的首募规模(mó)上限均为20亿元(yuán)人民币。

　　事实上，不止(zhǐ)新发(fā)基(jī)金，今年以来，场内多只“中字头(tóu)”ETF也持续“吸金(jīn)”，15只央企、国企ETF合计“吸(xī)金”38.56亿元。其中，国泰(tài)央企共赢ETF年内资金净流入超过(guò)12亿元，规(guī)模增幅超过15倍。南方(fāng)中(zhōng)国国(guó)企ETF年内(nèi)资金(jīn)净流入(rù)也逼近(jìn)10亿(yì)元，规模增幅更是高达24.75倍，成为(wèi)今年全(quán)市场规(guī)模增长倍数(shù)最(zuì)高的ETF。

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