国内千亿私(sī)募巨头(tóu)景林资产在(zài)美股市场(chǎng)的最新持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外(wài)子公司景林(lín)资产管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会(huì)提交了截至2023年一季度(dù)末的(de)美股持仓数据，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多多在一季度(dù)末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值(zhí)远大于其(qí)他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉景林资产的最(zuì)新观(guān)点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林海外(wài)主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股的前十大重仓(cāng)股，合(hé)计(jì)持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多(duō)、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景林的第一大(dà)美股持仓(cāng)标的，持有市(shì)值达到3.22亿(yì)美元，远高于其(qí)他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前(qián)连(lián)续(xù)多个季度对拼多(duō)多越跌(diē)越买，如今可能是分享(xiǎng)到(dào)了反弹行(xíng)情、在一(yī)季度获(huò)利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方(fāng)在今年一(yī)季度末跃升为(wèi)景林香港(gǎng)公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡比较大，景林(lín)在积极(jí)加(jiā)仓可见其看(kàn)好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未来(lái)的股(gǔ)价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对(duì)教(jiào)育行业的最(zuì)新(xīn)观点，其(qí)认为(wèi)，从全行(xíng)业来看(kàn)，不同年龄(líng)层的(de)用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了(le)应试，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业(yè)政策环境趋于(yú)稳定，但(dàn)过(guò)程中很多公(gōng)司退出离开(kāi)，使得(dé)行业竞(jìng)争格局(jú)趋(qū)缓(huǎn)，对(duì)于存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然(rán)很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教育(yù)领(lǐng)域业务基础扎(zhā)实(shí)，原有的(de)留(liú)学等业务恢(huī)复增(zēng)长，同时素质教育、直播(bō)电商业务等(děng)新业务成(chéng)为新的增长驱动力(lì)。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足(zú)够的安全边(biān)际。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心(xīn)团队具(jù)备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留(liú)意估(gū)值过(guò)热(rè)、政策导向(xiàng)、社会(huì)整体(tǐ)环境变化等因(yīn)素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技(jì)巨(jù)头(tóu)

　　值得注意(yì)的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了(le)多家(jiā)科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数(shù)量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附近一(yī)路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最(zuì)新报(bào)收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是(shì)景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用(yòng)带(dài)来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评估。更倾向于在(zài)美股(gǔ)持有一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的(de)应(yīng)用可以为(wèi)办公软件带来(lái)实(shí)质效率的明显提升(shēng)，从而影(yǐng)响未来的市场(chǎng)份额(é)、营收与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持方面(miàn)来看，在今年(nián)一(yī)季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美(měi)股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上市(shì)公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持较多的是(shì)东(dōng)南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同(tóng)时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末灰姑娘作者是安徒生还是格林持股升至39.73万股，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持(chí)了新(xīn)能源车龙头特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股数量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整理了景林(lín)今年(nián)一季(jì)度末(mò)的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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