私募大佬葛卫东(dōng)的持股动向，一(yī)向备受投资者(zhě)关注(zhù)。4月(yuè)29日，随着A股(gǔ)上市(shì)公司2022年年(nián)报(bào)和2023年(nián)一(yī)季报(bào)披露收(shōu)官，葛卫东的最新(xīn)持股动(dòng)向清晰地呈(chéng)现在投资(zī)者(zhě)面前。

　　期货日报记者梳理A股上市公司2022年年报发现，葛卫东在8家上市公司前(qián)十大(dà)流通股东或(huò)前十大股东名单中现(xiàn)身(shēn)。与2022年三(sān)季报相(xiāng)比，葛卫东(dōng)从(cóng)安恒(héng)信息前十大(dà)流通股(gǔ)东(dōng)名(míng)单中(zhōng)退出，减持了(le)兆易创新(xīn)、奇安信、贝特瑞、容百(bǎi)科(kē)技、绿的(de)谐波，对(duì)科大讯飞、移远通信的持股保持(chí)不变，湘电(diàn)股份(fèn)是(shì)唯一的新进股(gǔ)（2022年11月通过定(dìng)增入股）。截至2022年年底，葛卫东持股(gǔ)市值约43.32亿元(yuán)，较2022年9月底小幅减少0.23亿(yì)元。

　　上市公司一季(jì)报(bào)显(xiǎn)示，葛卫东出现在9家(jiā)上市公(gōng)司前十大流通股东(dōng)或(huò)前十大股东名单中。与2022年年报(bào)相比，葛卫(wèi)东(dōng)在(zài)短暂退出后，再次出现在(zài)安(ān)恒信息前十(shí)大(dà)流通股东名单中，减持了容百(bǎi)科技、绿的(de)谐波(bō)，对兆易创新、科大讯飞、奇安信、贝(bèi)特瑞、湘电(diàn)股份、移远通(tōng)信的(de)持股保持“按兵(bīng)不动”。截至(zhì)2023年3月底，葛卫东持(chí)股市值约57.57亿(yì)元，较2022年年底大(dà)增14.25亿元，即便剔除新(xīn)进股安恒信息的影响，其持股(gǔ)市值(zhí)也增加了11.38亿元(yuán)。

　　从2013年开始，葛卫东开(kāi)始(shǐ)频频(pín)出现(xiàn)在A股上市公司(sī)前(qián)十(shí)大流(liú)通股东或前十大股(gǔ)东名单中，参与方式包括定增(zēng)、二(èr)级市场买入等。从持仓风(fēng)格上来看，葛卫东偏爱成长股，尤其是科(kē)技股(gǔ)，例如软件、半导体等(děng)行业，买入(rù)后往往长期持(chí)有(yǒu)。

　　在2023年(nián)一(yī)季(jì)报中，兆易创新和科大讯(xùn)飞是葛(gé)卫东的前两大(dà)重仓股，分别为芯片(piàn)和(hé)AI龙头(tóu)股，期(qī)末持股市(shì)值分别为21.34亿(yì)元和13.82亿(yì)元(yuán)，较2022年(nián)年底分别增加(jiā)了(le)3.41亿元和6.70亿(yì)元，浮盈合计(jì)增加10.11亿元。由(yóu)于一季度(dù)葛卫东对这两只(zhǐ)股票(piào)的持仓保持不(bù)变，市(shì)值的大增可谓“躺(tǎng)赚(zhuàn)”。

　　今年一(yī)季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场(chǎng)追(所想皆所愿,所愿皆所得的意思是什么，所想皆所愿,所愿皆所得的意思英文zhuī)捧(pěng)。作为AI龙头股(gǔ)，早(zǎo)在2017年四季度，葛卫东(dōng)便(biàn)出现在科大(dà)讯(xùn)飞前十大股东名单(dān)中，到2020年(nián)二季度末，持股数(shù)量达(dá)5110.17万股(gǔ)，创出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开启了减(jiǎn)持模(mó)式，从2020年四季度至2022年(nián)三(sān)季(jì)度，在8个季度中，有7个季度(dù)进行了减持操作，累计减持2940.34万股(gǔ)，持(chí)股比(bǐ)例降至0.93％。

　　今年(nián)一季度(dù)，科(kē)大(dà)讯(xùn)飞股价从33元/股一线启动，随后一路拉升，累计(jì)涨幅高达93.97％，成为炙手(shǒu)可热的(de)大(dà)牛股。4月初，科大讯飞股价继(jì)续上行，4月4日盘中(zhōng)一(yī)度突破70元(yuán)/股关口，触及70.10元/股的(de)历史(shǐ)新高。

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　　作(zuò)为第(dì)二大(dà)重仓股(gǔ)，科大讯飞是(shì)今年一季度葛卫东持股(gǔ)市(shì)值(zhí)大涨(zhǎng)的(de)最(zuì)大“功臣”。截至今(jīn)年一季度(dù)末，葛卫东持有2169.83万(wàn)股科大讯飞股票(piào)，尽(jǐn)管持股数(shù)量较2022年(nián)年底(dǐ)保持不变(biàn)，但得益于今年一(yī)季度股价暴涨，持股市值快速抬(tái)升，共增加了(le)6.70亿元，较2022年(nián)年底接近(jìn)翻番(fān)。

　　与一(yī)路狂飙(biāo)的股价相比，科大讯(xùn)飞(fēi)一季度业绩表现惨(cǎn)淡(dàn)。一季报显(xiǎn)示，报(bào)告期(qī)内，科(kē)大(dà)讯飞营业(yè)收入(rù)28.88亿元(yuán)，较(jiào)去年同(tóng)期下降17.64％；归属于上市公(gōng)司股东的净利(lì)润与扣除非(fēi)经常性损益的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元(yuán)，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解释(shì)称，公司业(yè)绩下滑的原因有三方(fāng)面：第一，由于去年12月份和今年1月份特殊的社会(huì)经济客观环境，当期无法推进项目进程和(hé)合同(tóng)签署等工(gōng)作，随后(hòu)又(yòu)面临春节(jié)假期，较多大项目在一季(jì)度的(de)签单、实施、交付、验(yàn)收(shōu)等工作进程出(chū)现了(le)延(yán)迟(chí)，影响了收入(rù)的实现进度。第二，公司2019年被列入美(měi)国实体清单，2022年10月(yuè)7日被再(zài)次(cì)极限(xiàn)施压，从(cóng)供(gōng)应链到相(xiāng)关(guān)的合同签署需(xū)要调(diào)整的过程(chéng)，经过(guò)去年四季度和今年一季度的努力，主要(yào)调整(zhěng)已基本完(wán)成。第三(sān)，面对认知(zhī)智能技术阶跃带来的重(zhòng)大机遇(yù)，公(gōng)司依托认(rèn)知(zhī)智能全国重点实验室的长期积累，于(yú)2022年12月15日启动了“1+N认知智(zhì)能大模型专项攻关”，将于2023年(nián)5月6日(rì)正(zhèng)式发布(bù)讯飞(fēi)星火大模型，攻关项(xiàng)目的新增投(tóu)入一定(dìng)程度上影(yǐng)响了(le)当期利润。

　　虽然一季度业(yè)绩(jì)下滑，但(dàn)对(duì)于未(wèi)来，科大讯飞并不悲(bēi)观。科大讯(xùn)飞认为，基于公(gōng)司在国产(chǎn)替代和业务开拓(tuò)上(shàng)的进(jìn)展，预计从二季度开始将实现收入和毛利正向增长，并有(yǒu)信心实现全(quán)年(nián)高(gāo)质量增长的(de)目标。

　　兆易(yì)创新是葛卫东(dōng)第一大重仓股，也是(shì)其长期持有的股票之(zhī)一(yī)，早在2018年二(èr)季度便开始(shǐ)布局(jú)。截至今(jīn)年(nián)一季度末，葛(gé)卫东(dōng)持有(yǒu)1749.45万股(gǔ)兆易创新股(gǔ)票，占总股本的(de)2.62％，较(jiào)去年年底没有变化。不过(guò)，从(cóng)2021年(nián)三(sān)季度至2022年四(sì)季度，葛卫东连续6个季度减持兆易创(chuàng)新，减(jiǎn)持(chí)数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合(hé)计减(jiǎn)持1156.95万股(gǔ)。

　　股价表现上(shàng)，在去年10月底(dǐ)下探(tàn)两年低位(wèi)77.50元(yuán)/股后，兆易创新(xīn)股价逐(zhú)渐(jiàn)走出(chū)低谷，开启阶段性(xìng)涨势，今(jīn)年(nián)4月初(chū)一度(dù)触及9个月(yuè)高位143.33元/股。去年四季度(dù)和今年一(yī)季度，兆易创(chuàng)新股(gǔ)价分别上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽(suī)然一季度兆易创新(xīn)股价大涨，但业绩(jì)也下滑明显。一季报显示，今(jīn)年(nián)一季(jì)度，兆易创新(xīn)营(yíng)业(yè)收(shōu)入(rù)13.41亿元，同比下(xià)降39.85％；净利润1.50亿(yì)元，同(tóng)比下降78.13％。

　　对于(yú)营(yíng)业收入的下滑，兆易创(chuàng)新称(chēng)，芯片产品市场(chǎng)需求下降，本季度营业收入(rù)同比减少8.88亿元。其中存储(chǔ)芯(xīn)片业务收(shōu)入同比减(jiǎn)少4.61亿元，微控(kòng)制器业(yè)务(wù)收入同比减少3.56亿元，传(chuán)感(gǎn)器业务收(shōu)入同比减少0.47亿元。

　　对于净利润的下滑(huá)，兆易创(chuàng)新解释称，主要(yào)原因是芯片产品市场需求减(jiǎn)少，公司营业收入同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)，毛利率下降，导致毛(máo)利润(rùn)同比减(jiǎn)少。

　　当然，葛卫东(dōng)也并非在每只股票上都能所想皆所愿,所愿皆所得的意思是什么，所想皆所愿,所愿皆所得的意思英文(néng)精准出击(jī)、一击制胜，甚(shèn)至在部分股票上被套(tào)牢(láo)。以新(xīn)能(néng)源概念股(gǔ)容百科技为例，葛卫东(dōng)在(zài)2022年三季度建仓464.42万股后，容百科技股价却(què)一路走(zǒu)低，去年四季(jì)度和(hé)今年一季度分别(bié)下跌(diē)18.30％和0.51％。进入(rù)4月份，容百科技股价仍(réng)未摆脱低(dī)迷态(tài)势，4月25日(rì)盘中最(zuì)低触及60.91元/股，创两年最低(dī)位。

　　伴随股价的下行和浮亏的增加，葛卫(wèi)东(dōng)也在去年(nián)四季度(dù)和今(jīn)年一季度分别减持容百科技61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截(jié)至(zhì)一季(jì)度末(mò)，持(chí)股市值为(wèi)2.65亿(yì)元，在(zài)半年内缩水超(chāo)30％。

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