近(jìn)日(rì)，广发、招商、汇添富3家(jiā)基金公司旗下的(de)中证国(guó)新央企股东回报ETF同时公告(gào)，基金将于5月15日(rì)至19日正(zhèng)式发售，募集规模上限均(jūn)为20亿元，合计募集上限为60亿元。目前(qián)，作为(wèi)时下热门主线的中特估行情持(chí)续发酵，市场(chǎng)也预期此次央企(qǐ)主题(tí)的ETF发(fā)售或将(jiāng)从(cóng)情绪面和资金面助推中特估。

　　国企年(nián)内(nèi)涨幅(fú)居前(qián)，领涨板块方向一览

　　复(fù)盘今年以(yǐ)来行情(qíng)，中特估行(xíng)情带动央国企上(shàng)市公司价值重估，同时，其(qí)也催(cuī)化多个相关板块和(hé)个股(gǔ)迎来上涨行情。截至5月(yuè)12日收盘，不(bù)计算年(nián)内(nèi)上(shàng)市新股，A股整体平均上涨(zhǎng)近6.16％，中位(wèi)数涨幅近2.39％，而国有企业个股(gǔ)平均上(shàng)涨近9.61％（中(zhōng)位数涨(zhǎng)幅近(jìn)5.45％），非国有(yǒu)企业(yè)个股(gǔ)平均(jūn)涨(zhǎng)幅(fú)则近4.83％（中位(wèi)数涨幅近1.27％），其(qí)中，外资及合资(zī)企(qǐ)业仅上涨(zhǎng)近(jìn)3.79％。

　　分板(bǎn)块(kuài)（申万一(yī)级）来看(kàn)，年内涨幅(fú)居前的国企股(gǔ)中，传(chuán)媒、计算机、通(tōng)信、家用电器、建(jiàn)筑(zhù)装饰板块个股均值(zhí)涨幅(fú)相对居前，而基础化工、食品饮料、商贸(mào)零售、轻工(gōng)制造、美容护理(lǐ)板块个股则表现不佳(jiā)。若分细分板块（申万(wàn)二(èr)级）统计(jì)，平均涨(zhǎng)幅居前的方向为出版、影视院线、计算机(jī)设备、养殖业、数字媒(méi)体板块，而旅游零售、酒店餐饮、橡胶、能源金属(shǔ)、电池板块个(gè)股平均跌幅居前。

注：分(fēn)板(bǎn)块统计国企股年内涨(zhǎng)跌(diē)幅均(jūn)值(zhí)

　　行情内部(bù)轮动(dòng)分化，关注景(jǐng)气(qì)低估方向

　　随着中特估(gū)行(xíng)情发酵月余，部分高位人气(qì)股近期也有(yǒu)所调整，仅以本周（5月8日至(zhì)12日(rì)）行情(qíng)统计，上海(hǎi)电影、新华文轩、中(zhōng)铝国际等多股回调近(jìn)20％。从资金面来看，作为市(shì)场“聪明钱”的北向(xiàng)资金(jīn)近两日（5月11日至12日(rì)）也一别此(cǐ)前(qián)连续(xù)6日加仓而(ér)减(jiǎn)持(chí)，不过，具(jù)体个(gè)股(gǔ)方面，仍有不少个股(gǔ)获逆市加仓，其中，中国中(zhōng)铁、中(zhōng)国石化(huà)、片仔(zǎi)癀、中国石(shí)油、设计总院(yuàn)本周累计(jì)加仓均在(zài)3亿元以上。

　　山西证券近日研报指出，现(xiàn)有的“中特估”概念引发的估(gū)值修复仍在演绎。短期行(xíng)情在(zài)热点(diǎn)题(tí)材上体现出较高(gāo)的赚钱效应。长期在国企改革的深(shēn)度价(jià)年下男是什么意思，年上男或者是年下男是什么意思值挖掘方面仍有(yǒu)较(jiào)大增长空间。结合政策方向来看，未来的(de)投资机会主要围绕以下方向：

　　1）资源(yuán)整合型：关注央企战略性(xìng)重(zhòng)组和专业化整合，以及存在(zài)优质资产注入上市平台(tái)或重(zhòng)组预期的(de)板块和标(biāo)的(de)，如(rú)军工、交运等(děng)。

　　2）基本面改善型(xíng)：此前基本面较弱，但因行(xíng)业景气、周期(qī)上行(xíng)等原因，近期有所改善，并(bìng)有望持续向(xiàng)好，如建(jiàn)筑和(hé)船舶制造等。

　　3）价值重估型：此前估(gū)值明显偏低(dī)，但(dàn)是受益业务预期与估值逻辑变化，催生重估行情，如公共事业领(lǐng)域与三(sān)大通信运营商等。重(zhòng)点(diǎn)关注行业：船舶(bó)、建(jiàn)筑(zhù)、军工、公(gōng)共事业、交(jiāo)运和通信(xìn)。

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