国内千亿(yì)私(sī)募(mù)巨(jù)头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景(jǐng)林资产管理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证(zhèng)交会(huì)提交了(le)截至2023年一(yī)季(jì)度(dù)末的美股持仓(cāng)数(shù)据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼多多在一季(jì)度末位列(liè)景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市值远大于(yú)其他公(gōng)司手指的速度越快声音越大，撞得越快叫的声音越，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景(jǐng)林资产的(de)最新观(guān)点，其(qí)表示看好教育(yù)行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美(měi)股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文(wén)件(jiàn)，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海外(wài)主体的美股(gǔ)持仓，不包含境(jìng)内主体及产(chǎn)品(pǐn)的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前十大(dà)重仓股，合计持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美元，大概占(zhàn)其美(měi)股(gǔ)持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十(shí)大重仓(cāng)股分别(bié)是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林(lín)的(de)第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于(yú)其他重仓股，但是今年一季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了(le)133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度(dù)对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一(yī)季度(dù)获利(lì)了结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升(shēng)为景林香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季度末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看(kàn)，新东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区(qū)间(jiān)震荡比较大(dà)，景林(lín)在积极加仓可(kě)见其看(kàn)好。新东方最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公司(sī)还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来的股价(jià)今年以来走(zǒu)势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道获悉了景林资产对教育行业的(de)最新观(guān)点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的(de)用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升综(zōng)合能力等。目前行业政策(cè)环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司来看，景(jǐng)林(lín)资产表(biǎo)示，凭借(jiè)多年(nián)积(jī)累的口碑和(hé)公信力，品牌的(de)护(hù)城(chéng)河(hé)依(yī)然很深(shēn)。个别(bié)头部企业在K9学科之(zhī)外的教育(yù)领域业(yè)务基础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢(huī)复增(zēng)长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的(de)利润(rùn)和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值(手指的速度越快声音越大，撞得越快叫的声音越zhí)下有足够(gòu)的安全边际。在过去几(jǐ)个季度(dù)的财报中，可以看(kàn)到相关积(jī)极信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧(rèn)性，在逆(nì)境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然(rán)拥有(yǒu)较强的(de)组织凝聚力，且(qiě)在持续吸(xī)引优秀的人(rén)才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相(xiāng)关公司的(de)基本面变化(huà)，同时(shí)也要(yào)留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因(yīn)素(sù)带来(lái)的风险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公(gōng)司在今年一季(jì)度加仓了(le)多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第(dì)七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市值为(wèi)8109.88万美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值手指的速度越快声音越大，撞得越快叫的声音越为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟(wěi)达年(nián)初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了(le)最新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间(jiān)波动也比较(jiào)大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是景林布(bù)局这些科技(jì)巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互(hù)联网之后(hòu)最重(zhòng)要的技术(shù)革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革(gé)已经到(dào)来(lái)。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核(hé)心竞争力的公司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛(shāi)选与客(kè)观评估。更倾向于在美股持(chí)有一(yī)些(xiē)真正掌握了核(hé)心技术，且能转换成未来(lái)收(shōu)益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为(wèi)办公软(ruǎn)件带来实质效(xiào)率的明(míng)显提升，从而(ér)影(yǐng)响未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持方面来看(kàn)，在今(jīn)年一季度，景林香港公(gōng)司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市(shì)公司(sī)的股票(piào)，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了(le)9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司(sī)；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东等多只美股持仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今年一(yī)季度末的美股持仓数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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