近(jìn)日(rì)，广发、招商、汇添富3家(jiā)基金公司旗下的中证国新央企股(gǔ)东回报ETF同时公告，基(jī)金将于5月15日至19日正式(shì)发售，募集(jí)规模上限均为20亿元，合计(jì)募(mù)集(jí)上限为(wèi)60亿(yì)元(yuán)。目(mù)前，作为时下热门主线的中(zhōng)特估行情持续发酵，市场也预期此次央企(qǐ)主(zhǔ)题的ETF发(fā)售或将从情绪面和资金(jīn)面助推中特(tè)估。

　　国(guó)企年内(nèi)涨幅居前(qián)，美国管得了比尔盖茨吗领(lǐng)涨(zhǎng)板块方向一览

　　复盘今(jīn)年(nián)以来行(xíng)情，中特(tè)估行情带(dài)动央国企上市(shì)公(gōng)司价值重估，同时(shí)，其也催化多个相(xiāng)关(guān)板块和个股迎来(lái)上涨行情。截至(zhì)5月12日收盘，不计(jì)算(suàn)年内上(shàng)市新股，A股整体平均上涨近6.16％，中位(wèi)数涨幅近(jìn)2.39％，而国有企(qǐ)业个(gè)股平均上(shàng)涨(zhǎng)近9.61％（中位数涨幅近5.45％），非国有企业个股平(píng)均涨幅则(zé)近(jìn)4.83％（中位(wèi)数涨幅近1.27％），其中，外资及合(hé)资(zī)企业仅上涨近(jìn)3.79％。

　　分板块（申万一(yī)级）来看，年(nián)内涨幅居前的国企股中，传媒、计算(suàn)机、通信、家用(yòng)电器、建筑(zhù)装饰板(bǎn)块个股均值涨(zhǎng)幅相(xiāng)对居前(qián)，而基础化工、食品饮料(liào)、商(shāng)贸零(líng)售(shòu)、轻工制造(zào)、美容护(hù)理(lǐ)板块个(gè)股(gǔ)则表现(xiàn)不佳。若分细分板块（申万二级(jí)）统计，平均(jūn)涨幅居前的方向为出版(bǎn)、影视院线、计(jì)算机设备、养殖(zhí)业(yè)、数字(zì)媒(méi)体板块，而(ér)旅游零(líng)售、酒(jiǔ)店(diàn)餐饮、橡胶、能源金属(shǔ)、电池板块(kuài)个股平均跌幅居前。

注：分(fēn)板块(kuài)统计国企股(gǔ)年内涨跌幅均值(zhí)

　　行情内(nèi)部轮动分(fēn)化，关注景气低估方向

　　随着中特估行(xíng)情发酵月余，部分高位(wèi)人气股近(jìn)期也有所调整(zhěng)，仅以本周（5月8日至12日）行情统(tǒng)计，上海(hǎi)电影、新华(huá)文轩(xuān)、中铝国(guó)际等多股回调近(jìn)20％。从资(zī)金面来(lái)看，作为(wèi)市场“聪(cōng)明钱(qián)”的北向资金近两日（5月11日至12日）也(yě)一别此(cǐ)前连续(xù)6日加仓而减持，不过(guò)，具(jù)体个股方(fāng)面，仍有(yǒu)不(bù)少个股获逆市(shì)加仓，其中(zhōng)，中国(guó)中铁、中国石化、片仔癀、中国石油、设计总院本(běn)周累计加仓均在3亿元以上。

　　山西证(zhèng)券近日(rì)研报指出，现有的“中特(tè)估”概念引发的估美国管得了比尔盖茨吗值修复仍在演绎(yì)。短(duǎn)期行(xíng)情在热点题(tí)材上体现(xiàn)出较(jiào)高的(de)赚钱(qián)效应。长期在国(guó)企改(gǎi)革的深(shēn)度价值(zhí)挖掘(jué)方面仍有较(jiào)大增长空间。结(jié)合政策(cè)方向来看，未来的(de)投(tóu)资机(jī)会主要围绕以(yǐ)下方向：

　　1）资源整(zhěng)合型(xíng)：关注央企战(zhàn)略性重组(zǔ)和(hé)专(zhuān)业化整合，以及存在优质资产注入上市平(píng)台或重组(zǔ)预(yù)期的板块和标的，如军工、交运等(děng)。

　　2）基本面(miàn)改善型：此前基本面较弱，但因行业景气、周期上行等原因，近期有所改(gǎi)善，并有望持续向好(hǎo)，如建筑(zhù)和船舶制造等。

　　3）价(jià)值重估型：此前估(gū)值明(míng)显偏低，但是受益(yì)业(yè)务预期与估值逻辑变化(huà)，催生重估行情，如公共事业领域(yù)与三大(dà)通(tōng)信运营商等。重点关注行美国管得了比尔盖茨吗业：船舶、建筑(zhù)、军(jūn)工、公共事业、交运和通信。

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