金融(róng)界5月15日消息 主题行情“中特(tè)估(gū)”的衍生升级版本(běn)——“金(jīn)特估”来了(le)！

　　午后(hòu)上证报发(fā)布一则重(zhòng)磅消息，再次点燃了“中(zhōng)特估”概念股的情绪。

　　据上证报表示，由上海证券交易(yì)所主办、工商银(yín)行承办的“沪市金融(róng)业专题座谈会”将在本周三(sān)召开。此次(cì)会议讨论的重(zhòng)要内容为(wèi)“在服务中国式现(xiàn)代化中促进金融(róng)业估值提升(shēng)和高质量发展”。参会机构包括银行、保(bǎo)险、基金和券(quàn)商人士。

　　消(xiāo)息发布(bù)后，市场纷纷认为这是(shì)“中特估(gū)”概念的(de)升级版本，资金疯抢金融(róng)股(gǔ)，大金融板块开启加速键，券(quàn)商(shāng)、保(bǎo)险(xiǎn)、银行股等都有出色(sè)表(biǎo)现。

　　券(quàn)商方面，光(guāng)大证券触一度(dù)及(jí)涨停，收盘大涨超过8%，华林证券、哈投股份等涨超4%，

　　保险方(fāng)面，万亿级市(shì)值的中(zhōng)国(guó)人(rén)寿(shòu)一度冲(chōng)击涨停(tíng)板(bǎn)，收盘报42.75元/股，大涨超过(guò)9%，创阶段新(xīn)高，中(zhōng)国平安涨近5%。

　　银行股(gǔ)方(fāng)面，国(guó)有四(sì)大行午后集(jí)体翻红，邮储银行升(shēng)超(chāo)3%。

　　在大金融板块的集体发威下(xià)，上(shàng)证(zhèng)综指午后迅速翻红，深成指和创业板一路(lù)高奏凯歌。最终收盘(pán)，截至(zhì)收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点(diǎn)，创业板指(zhǐ)涨2.11%，报2299.93点(diǎn)，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机(jī)构间看法并不相同(tóng) 中信(xìn)证(zhèng)券：主题交易顶峰(fēng)已(yǐ)过(guò)

　　对于(yú)中特(tè)估的(de)后(hòu)续走(zǒu)势，机(jī)构之(zhī)间(jiān)的看(kàn)法并不相同，

　　对此中金策略指出，部分高分红国企标的(de)近期(qī)显(xiǎn)著(zhù)盘整是对短期交易扩散过快过多，股息支付能力(lì)相对较(jiào)弱板块（如部分金融）做出(chū)的正常反(fǎn)应，而并非意(yì)味着整体高分(fēn)红国企(qǐ)投(tóu)资(zī)主题的(de)结束。

　　光大(dà)证券也指出(chū)，当前(qián)“中特估”主题的安全边际(jì)和性价比仍(réng)相对较高，未来(lái)随着经济的逐步复苏，“中特(tè)估(gū)”主(zhǔ)题行情或仍(réng)具有较强的(de)持(chí)续性。从估(gū)值(zhí)和交易(yì)拥挤度(dù)来看，当(dāng)前(qián)“中特估”主(zhǔ)题的安全边际(jì)和性价比仍相对较高。

　　但是中信证券则看法相对偏空。中信证(zhèng)券研(yán)报表示(shì)，AI主(zhǔ)题(tí)和“中(zhōng)特(tè)估”主(zhǔ)题在(zài)4月中旬以来先后步入了热(rè)度很高、波动很大但(dàn)是区间回报不(bù)明(míng)显的阶段(duàn)，表现出典型的板块(kuài)内部博弈和消耗特征(zhēng)。

　　4月以来，公(gōng)募基金(jīn)新发继续低(dī)迷，4月新发规模为(wèi)232.2亿元，相较(jiào)于3月下降43.7%，5月截至12日新发(fā)规(guī)模仅为100.8亿元，未见好转。配置(zhì)型外资在4月净流出(chū)24.4亿元，是继去(qù)年10月(yuè)以来首次单月净流出(chū)，5月截至12日恢复(fù)净流入75.8亿元，但较前3个(gè)月的(de)平均水平仍(réng)有较大(dà)差距。在缺乏持续增量机(jī)构资(zī)金的(de)情况下，A股存量博弈特征(zhēng)已演绎(yì)到极致(zhì)，涨幅仅与(yǔ)机构持(chí)仓有关。

　　中信证(zhèng)券研报表示(shì)，疫(yì)后经济全(quán)面(miàn)系(xì)统性恢复(fù)是渐(jiàn)进和渐次的过程，飞轮重新旋转需要时间和(hé)耐心(xīn)，主题交易是(shì)过高的经济预期(qī)下修过程中(zhōng)的阶段(duàn)性产物，过(guò)度博弈降低了(le)市场定价的有效(xiào)性，但也提高了业绩(jì)驱(qū)动策略的潜(qián)在(zài)回报，主题交(jiāo)易的顶峰已过，重回低位(wèi)业绩驱动板(bǎn)块。

　　基金经理：中(zhōng)特估我(wǒ)一股也不(bù)想要！

　　与卖(mài)方研究相比，有(yǒu)买方更加(jiā)激进。据(jù)券商中国报道，有基金经理直言，中特估(gū)龙头在连续涨停后已出现短(duǎn)期泡沫(mò)化，他一股也不想要(yào)。

　　该基金经(jīng)理表台湾领导者是谁，现任台湾领导者是谁示许多中特估的(de)龙头(tóu)股在当前位置(zhì)对他而(ér)言没有配置的(de)吸引力，尽(jǐn)管从(cóng)估值的角度而言许多市(shì)场参与者可(kě)以给出许(xǔ)多个继续买(mǎi)入中特估的理由，但当(dāng)一只中特(tè)估龙头股在两台湾领导者是谁，现任台湾领导者是谁三个交易日内涨幅就达20%甚至(zhì)30%，意味着资金已迫不及待在进(jìn)行(xíng)抢筹码。从股票市(shì)场(chǎng)交易的(de)直观判断，这代表着资金参与方的短期泡沫化，过高的交(jiāo)易拥挤度(dù)意味(wèi)着风(fēng)险。

　　央(yāng)企ETF基金密(mì)集发售(shòu)

　　不过(guò)在资金面，“中特估”有好消(xiāo)息传来。

　　仅(jǐn)发售了短短7个交易日，5月(yuè)13日华泰柏瑞中证(zhèng)央企红(hóng)利ETF发布公告称，该(gāi)基金(jīn)累计有效(xiào)认购申请份额总额超过20亿份发行上限(xiàn)，基金管理人(rén)将(jiāng)启(qǐ)动比例配售。

　　此外3只中(zhōng)证国(guó)新央企股东(dōng)回报ETF——广发中(zhōng)证国新央(yāng)企股东回(huí)报ETF、招商中证国新央企股(gǔ)东回(huí)报ETF和汇添富(fù)中证国新央(yāng)企股(gǔ)东回报ETF于(yú)今日(rì)开售，每只(zhǐ)产品的(de)首募规模上限均(jūn)为20亿元(yuán)人民(mín)币。

　　事实上，不止(zhǐ)新发基(jī)金，今年以来，场内多只“中字头”ETF也(yě)持续“吸金(jīn)”，15只央企(qǐ)、国企ETF合(hé)计“吸金”38.56亿(yì)元。其中，国泰央企共赢ETF年内资(zī)金净流入超(chāo)过12亿元，规模增幅超过(guò)15倍。南方中国国企ETF年内资金(jīn)净流入也(yě)逼近10亿(yì)元，规模增幅更是高达24.75倍，成(chéng)为今(jīn)年全(quán)市(shì)场规(guī)模增长(zhǎng)倍数最高的ETF。

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