投资(zī)者除了关注AI产业景(jǐng)气、资(zī)金情绪、政策(cè)等因素外，还需要(yào)关注业绩验(yàn)证以(yǐ)及(jí)估值等(děng)因素。

　　近期(qī)，受益于(yú)人工(gōng)智能主题的热炒，全球AI芯片巨头公司英伟达（NVIDIA）股(gǔ)价连(lián)续上涨，截至6月1日收盘(pán)，最(zuì)新股价达397.7美元，市值超过9800亿美元，逼近(j东北电力大学专科什么专业最好就业，东北电力大学专科什么专业最好找工作ìn)万亿(yì)美元大(dà)关。

　　英伟达(dá)今年股价的强劲表(biǎo)现，带动了国(guó)内AI投资热(rè)。Choice数据显示，多(duō)只云计算(suàn)、人(rén)工智能(néng)ETF涨幅超30％，游戏ETF涨幅(fú)超90％。

　　那么，AI主(zhǔ)题的投资能火(huǒ)热多久？

　　公募(mù)基(jī)金(jīn)提前布局(jú)

　　凭借着AI芯片(piàn)和(hé)算(suàn)力(lì)的先进技术，英伟达公司的股价在近期大涨。5月30日盘中，该公司股价最(zuì)高(gāo)达到419.38美元，公司市值一度突破万亿美元。截至6月1日收盘，其股价回落至397.7美元，但依旧有望再次(cì)突破万(wàn)亿美元(yuán)的市(shì)值。

　　英(yīng)伟达(dá)公(gōng)司在中国官网宣称：“我们在AI和元宇宙方面的(de)工作正(zhèng)在改变全球大型行业，并将为社(shè)会带(dài)来深远的影响。”除了英(yīng)伟达公司，微软、ADM等科技公司也加大了AI方面的投资。

　　国内市场对于AI行情的(de)关注(zhù)热情也是持(chí)续高涨(zhǎng)。Choice数(shù)据(jù)显(xiǎn)示，截至6月2日，今(jīn)年以来涨幅(fú)最高的股票型(xíng)ETF是游戏主题(tí)ETF，3只ETF涨幅超过(guò)90％，这(zhè)类主题(tí)ETF的大涨也与(yǔ)AIGC（人工智能自动内容生成）概念的热(rè)炒有(yǒu)关(guān)。涨幅紧随其后的便是传(chuán)媒、云计算、大数据、人工智能等主题ETF，多只(zhǐ)云计算、大数据、人工智能主(zhǔ)题ETF涨(zhǎng)幅(fú)超过30％。

　　公募基金也早(zǎo)已布局英伟达(dá)或相关概(gài)念股。交易软件通达信推出了(le)英伟达概念(niàn)股，该软件信息显示(shì)，相关概念(niàn)股(gǔ)一共(gòng)包含32家A股上市公司，这(zhè)些公司(sī)与英(yīng)伟(wěi)达在某些方面有业(yè)务上的合作(zuò)。从公募(mù)基金(jīn)一季度末的数据来看，部分被纳(nà)入重(zhòng)仓股名单。

　　直(zhí)接或间(jiān)接持有(yǒu)英伟达公司股(gǔ)票的公(gōng)募基金主要(yào)集中在能投资海外市场的QDII基(jī)金和QDII-ETF。据记者(zhě)统计，持有英(yīng)伟达(dá)且基金规(guī)模最(zuì)高的是广发纳斯达(dá)克100ETF，该只基金今年一季(jì)度末规模(mó)为147.59亿(yì)元，跟踪指数(shù)为纳(nà)斯达克100指数，前(qián)十大重仓股中(zhōng)包括苹果、微软、英伟达和谷歌等多家全球(qiú)科(kē)技(jì)公司。

　　主动管理(lǐ)型基金(jīn)中，持有英伟达(dá)且规模(mó)最高(gāo)的是(shì)广发全球(qiú)精选，该只基(jī)金(jīn)今年一季度(dù)末规(guī)模为25.6亿元，英伟达是(s东北电力大学专科什么专业最好就业，东北电力大学专科什么专业最好找工作hì)其第(dì)二大(dà)重仓(cāng)股，持(chí)有12.6万股，持仓市值占净值比例为(wèi)9.39％。除了英伟达(dá)，该基金还持有微软、AMD、台积电(diàn)、特斯拉(lā)、META等多只(zhǐ)科(kē)技股。

　　挖(wā)财(cái)基金投研人员郑昕昊告诉《国际金融报》记者(zhě)，国内AI投(tóu)资(zī)的(de)热潮与微软、英伟达(dá)等美股科技股年初(chū)至今的大涨有关。

　　郑昕(xīn)昊称，年初以(yǐ)来，微软(ruǎn)就在AI领域加大了投资，先(xiān)是(shì)宣(xuān)布(bù)将ChatGPT整合入(rù)搜索(suǒ)引擎Bing，然后又(yòu)将(jiāng)其整合进(jìn)Office办公套(tào)件中(zhōng)的Word、Excel、PPT等。此外，微软还宣布向ChatGPT开(kāi)发者OpenAI追加(jiā)投(tóu)资数十亿(yì)美元，这(zhè)是AI领(lǐng)域史上规模最大的一(yī)笔(bǐ)投资。作为一站式解(jiě)决(jué)方案(àn)的(de)提供商(shāng)，英伟达公司是今年AI概(gài)念热(rè)潮中的另(lìng)一大赢家，该(gāi)公(gōng)司今年一季度的业(yè)绩(jì)远超预(yù)期，AI芯片所在数(shù)据中心业(yè)务(wù)的(de)营收创历史(shǐ)新高，远好于市场预期(qī)。

　　如何(hé)把握投(tóu)资机会(huì)

　　对于寻求AI主题投资机会的投资者而言，英伟(wěi)达和微软(ruǎn)在内的(de)众多美股科技股(gǔ)公司(sī)是其关注的(de)焦点(diǎn)。

　　“从目前(qián)的产(chǎn)业发展趋势来(lái)看(kàn)，AI应用已是(shì)科技革命最新的(de)突破口。能够率(lǜ)先建立起良(liáng)好商业模式的公司与(yǔ)掌握AI应用(yòng)核(hé)心竞争力的公司将会成为未来最(zuì)有潜(qián)力的大(dà)赢家。显然，微软、英伟达(dá)已具(jù)备(bèi)这些(xiē)特质，他们的中长(zhǎng)期基(jī)本(běn)面有所改善(shàn)。”郑昕(xīn)昊表示。

　　虽然AI产业(yè)未来的(de)故事(shì)看起来(lái)很美好(hǎo)，但实(shí)际投资中还受诸多因素(sù)影响。

　　郑昕昊认为(wèi)，半导体作为AI受益(yì)板块，受到资金关注，行业成(chéng)交(jiāo)热度上升，从3月(yuè)中(zhōng)旬一直涨(zhǎng)至(zhì)4月上(shàng)旬，涨幅接(jiē)近30％。但其上涨(zhǎng)并未得(dé)到业绩的验(yàn)证，半导体行业一(yī)季(jì)度整(zhěng)体营收同比下降2.9％，净利润同(tóng)比大(dà)幅下降59.4％。

　　“根据对(duì)产业数据的跟踪(zōng)，目(mù)前全球半(bàn)导体产业整体(tǐ)仍处(chù)于主动(dòng)去库存阶(jiē)段，行业并未迎来拐点。在缺乏基本面支撑的(de)情况下，4月中旬(xún)以来半(bàn)导体重(zhòng)回弱(ruò)势。最(zuì)近两周，半(bàn)导体板(bǎn)块虽然(rán)有所企(qǐ)稳，但也很(hěn)难(nán)说行业已经迎(yíng)来(lái)拐点。”郑昕昊表示。

　　金百临咨(zī)询首席(xí)分析(xī)师秦洪告(gào)诉记者：“半导(dǎo)体板块回暖的驱动力主要来源于(yú)AI产业的(de)大发展(zhǎn)，带动GPU（图形处理器）为代表(biǎo)的算力芯(xīn)片(piàn)业务快(kuài)速增长(zhǎng)，美(měi)股英伟(wěi)达的股价表现以及背(bèi)后(hòu)的产(chǎn)能扩张信息就是最好的例证。而从未来(lái)的(de)一段时间(jiān)来看，AI产业发展仍然是(shì)强(qiáng)劲(jìn)有力，且空间不可(kě)小视。”

　　郑(zhèng)昕昊(hào)也表示(shì)，尽管目前(qián)半导体产业周(zhōu)期尚(shàng)未反(fǎn)转，但在资金情绪、政策(cè)扶持和(hé)半导体设(shè)备业(yè)绩高(gāo)增长(zhǎng)等利(lì)好因素支(zhī)撑下，当(dāng)前位置也(yě)不悲(bēi)观。

　　站在投资(zī)的(de)角度考虑，秦洪(hóng)认为，虽然AI产业的(de)发展趋(qū)势值得期(qī)待，但(dàn)投资(zī)需要仔细观察，“就A股的(de)过去经(jīng)验(yàn)来(lái)看，大热(rè)必死、均值回(huí)归的规律永不(bù)变色，所以投资与产业发展之间存在着较大差异。在操作中，不宜(yí)在股价高涨(zhǎng)、人气(qì)亢奋时(shí)买入，而是(shì)需要在相对低(dī)位或调整一定程度后(hòu)再买入。”

　　郑昕昊认为(wèi)，投(tóu)资者(zhě)除了关注AI产业(yè)景气(qì)、资金情(qíng)绪、政策等因素外(wài)，还需要关(guān)注业绩验证以(yǐ)及估值等因素(sù)。在(zài)具体投资的时候要选择(zé)掌握核心技术、真(zhēn)正具有核心竞争(zhēng)力(lì)的投资标的，确(què)保产(chǎn)业(yè)景气(qì)能够(gòu)反映(yìng)在(zài)未来的(de)业(yè)绩(jì)上，要避(bì)免(miǎn)没有(yǒu)业绩支(zhī)持的跟(gēn)风炒作。另外(wài)，好的(de)投(tóu)资(zī)标的也要以合适(shì)的价格买入(rù)，否则很可能(néng)会赚了景气亏了(le)钱。最后，投资者要做好(hǎo)分散配置，不要(yào)将资金(jīn)全押一个(gè)赛道。

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