国内千(qiān)亿(yì)私(sī)募巨头景林资(zī)产(chǎn)在美股(gǔ)市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公(gōng)司景林资产管理(lǐ)香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了(le)截至2023年一季度(dù)末的美股持(chí)仓数据(jù)，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一(yī)季(jì)度，景(jǐng)林(lín)香港公司猛加仓(cāng)新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多多在一(yī)季度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公司(sī)，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)景林资产的最新(xīn)观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头(tóu)公司(sī)，同时积极(jí)布(bù)局(jú)美股一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香(xiāng)港公司(sī)（香港）公司在美(měi)股(gǔ)持有(yǒu)28只证券，合计(jì)持(chí)仓市值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加。（基金君(jūn)在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含(hán)境内(nèi)主体(tǐ)及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合(hé)计持(chí)有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其(qí)美(měi)股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓(cāng)标(biāo)的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年(nián)1月下旬一(yī)度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前(qián)连(lián)续多个季度对拼多(duō)多(duō)越跌(diē)越买，如今可(kě)能是分享(xiǎng)到了反弹行情(qíng)、在一季度获利(lì)了结(jié)一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为(wèi)景林香港公(gōng)司(sī)的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末(mò)猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价表现来(lái)看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓(cāng)可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司还(hái)加仓了好(hǎo)未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来(lái)的股价今(jīn)年(nián)以来走(zǒu)势也比较(jiào)波(bō)折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美元/股(gǔ)，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠道获悉了景林资(zī)产对教育(yù)行业(yè)的最新观点，善哉善哉是什么意思啊，阿弥陀佛善哉善哉善哉是什么意思其认为，从全行(xíng)业来(lái)看，不同(tóng)年龄层的用户对(duì)“教育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力(lì)等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出(chū)离开，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格局(jú)趋(qū)缓，对于存量公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护城河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留(liú)学(xué)等业(yè)务恢(huī)复(fù)增长，同时素质教育、直播电商业务等(děng)新(xīn)业务成为(wèi)新的增长驱动力。且(qiě)公司的利润(rùn)和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值(zhí)下有(yǒu)足够的安(ān)全边际(j善哉善哉是什么意思啊，阿弥陀佛善哉善哉善哉是什么意思ì)。在过去几个(gè)季度的财报中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥(yōng)有较(jiào)强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公(gōng)司的基本面变化，同时(shí)也要留(liú)意估(gū)值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环(huán)境变化等(děng)因(yīn)素(sù)带来的风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨(jù)头

　　值得注意的是，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司(sī)在今年一季(jì)度加(j善哉善哉是什么意思啊，阿弥陀佛善哉善哉善哉是什么意思iā)仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市(shì)值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉的观(guān)点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布局这些科技(jì)巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网(wǎng)之(zhī)后最重要的(de)技术革命之一(yī)，在短期(qī)，AI的突(tū)破和(hé)应(yīng)用(yòng)带来无限遐(xiá)想，变革已经到(dào)来。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股相关公司(sī)真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多，且估(gū)值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴(yùn)含(hán)了一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于(yú)在美(měi)股持有一些真正掌(zhǎng)握(wò)了核(hé)心技术，且能(néng)转换成未来收益(yì)的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来(lái)实质效率的(de)明显提升，从而影响未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯(sī)拉(lā)

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的(de)股(gǔ)票(piào)，包括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持(chí)了阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季(jì)度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓(cāng)了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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