公募基金一季(jì)报募(mù)集披露。张坤以(yǐ)超880亿(yì)元的管理规模(mó)，再度(dù)成为主动权益(yì)类基(jī)金“公(gōng)募(mù)一哥”。

　　2023年(nián)公募基金一季报进入密集(jí)披露期(qī)，顶流基金经(jīng)理调(diào)仓路(lù)径和投资(zī)思路也随(suí)之曝光(guāng)。

　　2023年一季(jì)度(dù)末，张坤的(de)管理规模超(chāo)880亿元，再度(dù)成为(wèi)主动权益(yì)类基金“公募一哥”。一季(jì)度，张坤加仓中国(guó)海洋石油、泸州老窖，减持香港交易(yì)所(suǒ)、招(zhāo)商银(yín)行。

　　700亿(yì)级(jí)基金经理刘(liú)彦春一(yī)季度加仓古(gǔ)井贡酒、美的集团(tuán)，减持中国中(zhōng)免、药明康德。另一位700亿级基金经理谢(xiè)治宇则加仓了晶(jīng)晨股(gǔ)份、海康威视，减(jiǎn)持(chí)海尔智家(jiā)、韵达股份。

　　张坤：在可积累的长坡上“滚雪(xuě)球”

　　近(jìn)日，顶流基(jī)金经理张(zhāng)坤掌舵的易方达蓝筹精选、易方达优质企业三年持有、易方达优(yōu)质精选混合（QDII）、易方达亚洲精(jīng)选股票（QDII）四只基金(jīn)披露了2023年一季报。

　　2023年(nián)一季(jì)度(dù)末，张坤(kūn)的管理(lǐ)规(guī)模为889.42亿(yì)元，比2022年(nián)末(mò)缩水近5亿元(yuán)。

　　一(yī)季度末(mò)，张坤的基金管理规模超越葛兰，再度成(chéng)为主动权益类基(jī)金“公募(mù)一哥(gē)”。

　　张坤在一季度末保持了(le)高仓(cāng)位运作，4只基金的权益资产仓位均超过了(le)92％。一季度张坤所持基金股票(piào)仓位基(jī)本稳定，对结构(gòu)进(jìn)行了调整，增(zēng)加了消(xiāo)费等行业的配置，降低(dī)了金融等(děng)行业的配(pèi)置。

　　从基金收益来(lái)看(kàn)，张坤(kūn)掌管的4只基金在2023年一季度均实现了正(zhèng)收益(yì)，基金净值(zhí)增长(zhǎng)率在0.76％到7.37％不等(děng)。

　　张坤所(suǒ)管规模(mó)最大的基金——易方达蓝筹精选在(zài)一(yī)季(jì)度末的基金规模为562.09亿元，报告期内基(jī)金(jīn)份额(é)净(jìng)值(zhí)增长率为1.03％，同期(qī)业绩比(bǐ)较基准收益率为2.08％。

　　易方达蓝筹精选前十大重仓股分别(bié)为：贵州茅台、泸州老窖、腾讯控股、五粮(liáng)液(yè)、洋河(hé)股份(fèn)、招商银行、香港(gǎng)交易(yì)所、伊利股(gǔ)份、美团-W、中国海(hǎi)洋(yáng)石油。

　　2023年一季度易方达蓝筹精选前十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)

　　一季度(dù)，张坤(kūn)对中国海洋石油(yóu)大幅加(jiā)仓，使其进入了易(yì)方(fāng)达蓝筹精选第十大重仓(cāng)股。此外，张(zhāng)坤对重仓(cāng)的(de)4只白酒(jiǔ)股进(jìn)行了不同的(de)加(jiā)减仓(cāng)操作：加(jiā)仓泸州老窖、贵(guì)州茅台、洋(yáng)河股份，减持五(wǔ)粮(liáng)液。

　　从减持情况来看，易方达蓝筹精选在一季度还减(jiǎn)持了(le)香港(gǎng)交易(yì)所(suǒ)、招商(shāng)银行、美团-W等股票。

　　张(zhāng)坤在(zài)一季报(bào)中(zhōng)指出，个股方面，仍然持有商业模式(shì)出(chū)色、行业格局清晰、竞争(zhēng)力强的优质公(gōng)司。基本面价值(zhí)投资很吸(xī)引人的一点是(shì)，投(tóu)资者(zhě)可以(yǐ)用很长一段时间(jiān)来充(chōng)分观察公(gōng)司(sī)的(de)发展(zhǎn)，等(děng)到它们用事实证明自己(jǐ)的(de)成(chéng)功(gōng)和(hé)巨大(dà)的成长潜力(lì)之后，再买(mǎi)入也(yě)不迟。基本面价(jià)值投资的优势(shì)之一在(zài)于可(kě)积(jī)累性。如果只是针(zhēn)对某一次投资(zī)，积累的重要性可(kě)能并不显著。但(dàn)如果将投资贯穿(chuān)一生，并将(jiāng)长期复合(hé)回报作为(wèi)终级目标，可(kě)积累性就是这一(yī)目标的最(zuì)重要保障(zhàng)，选择一条(tiáo)可积累的“很长的坡”并在坡上“滚雪(xuě)球”是很重要的。

　　刘彦春(chūn)：在(zài)顺周期(qī)行业(yè)中寻(xún)找投(tóu)资机会

　　一季度末，顶流基金经理刘彦春管理规(guī)模达751.63亿元，报告期(qī)内所管(guǎn)基金净值增长率在(zài)-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景顺(shùn)长(zhǎng)城新兴成长(zhǎng)是(shì)刘(liú)彦春管理的规模(mó)最大的(de)基金，一季度末规模达(dá)384.71亿元。

　　从业(yè)绩来看，景顺长(zhǎng)城新兴成长一季度A类(lèi)和C类份额净(jìng)值增长率分别为0.71％、0.62％，业绩比较基准收益率为3.24％。

　　一(yī)季度末(mò)，景顺长城新(xīn)兴成长保(bǎo)持(chí)高仓位运(yùn)行，股票仓位94％。该基金重仓贵(guì)州茅台、泸州老窖(jiào)、五粮液、中(zhōng)国中(zhōng)免、迈瑞(ruì)医疗、古井(jǐng)贡(gòng)酒、海(hǎi)大集团、药明康德(dé)、山西汾酒、美的集团。

　　2023年一季度景顺长城新兴成(chéng)长(zhǎng)前十大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　从持仓变动情况来看，景顺长城新(xīn)兴成(chéng)长一季度加(jiā)仓(cāng)古井贡酒(jiǔ)、美(měi)的(de)集团、迈瑞医疗、贵州茅台等股票，减持中国中免、药明康(kāng)德、五粮液等股(gǔ)票。

　　刘彦春(chūn)王宝强学历，王宝强不是84年的吗在基金一季(jì)报中指出(chū)，我(wǒ)国(guó)经济(jì)复苏、美国紧缩(suō)后通胀下行仍将是今年(nián)主要宏观背景。经济运行正常化需要(yào)一个过(guò)程，特(tè)别是居民和中小企业，需要(yào)时间(jiān)修复资产负债(zhài)表、修(xiū)复信(xìn)心。随着经济逐(zhú)步正常化(huà)，居民消(xiāo)费信(xìn王宝强学历，王宝强不是84年的吗)心回升、超额储蓄下降是(shì)必然事件，消费今(jīn)年大概率(lǜ)超(chāo)预期回升。就近期公(gōng)布的社融和地产数据分析，二季度A股盈利增速有望进入上行周期。

　　“全球经(jīng)济正在重回正轨(guǐ)的(de)路上(shàng)。除了继(jì)续关注整个经(jīng)济体发展(zhǎn)状况之外，可以(yǐ)将(jiāng)目光(guāng)更多(duō)放在微观企业层面(miàn)。可(kě)以(yǐ)看(kàn)到很多公司(sī)在过去几年始终(zhōng)做(zuò)正确的(de)事，经营效(xiào)率提升，逆境中变得更加优秀、更加(jiā)强大。不必总是(shì)关注宏(hóng)观数据，多(duō)看(kàn)看微观企业变化可以让内心(xīn)更加平静。我们(men)对全年股票市场有信心，未来将继(jì)续(xù)保持(chí)合(hé)同约定较高仓位运(yùn)作，更多在顺周期行业中(zhōng)寻找投(tóu)资(zī)机会。”刘彦春进一步指(zhǐ)出(chū)。

　　谢治(zhì)宇：挖掘人工(gōng)智能相关产(chǎn)业链

　　一(yī)季度末(mò)，谢治宇管理规模达700.12亿元(yuán)，所管(guǎn)4只基(jī)金在(zài)报告期内均实现了正收益。

　　其中(zhōng)，兴全合(hé)润基金(jīn)管理规(guī)模最(zuì)大(dà)，为281.3亿(yì)元，一季度基金(jīn)份额净值增长率为5.5％，跑赢(yíng)了(le)业绩(jì)比较基准(zhǔn)收益率（3.88％）。

　　兴全合润(rùn)一(yī)季度末保持高仓位运(yùn)行，股票仓位达92.47％，该基金前(qián)十大重仓(cāng)股分(fēn)别为(wèi)三安(ān)光电、海康威视、海尔智家、澜起科技、韵达股份、万(wàn)华(huá)化学、中际旭创、晶(jīng)晨股(gǔ)份、健友股份(fèn)、梅花生(shēng)物。

　　2023年(nián)一季(jì)度(dù)兴全合润前十大重(zhòng)仓股

　　从前(qián)十大持(chí)仓变动情况来看，一季度兴全合润(rùn)加仓海康威视(shì)、晶(jīng)晨股份，使这两(liǎng)只股票进入前(qián)十大持仓(cāng)。此外，一季度兴全合润加仓三(sān)安光(guāng)电，减持海尔智家、韵(yùn)达股份、健友股(gǔ)份等(děng)股票。

　　谢治宇在兴全合润(rùn)一季(jì)报中指出，今(jīn)年(nián)一季度疫(yì)情对经(jīng)济的影响基本消除，整体经济逐步回到复苏(sū)轨(guǐ)道(dào)。随着中国的稳(wěn)增长政(zhèng)策落实(shí)与全球范围内的(de)通胀见(jiàn)顶，内需复苏加(jiā)上预期(qī)改善推动资本市场(chǎng)风险偏(piān)好回升。虽然(rán)海外银行出现(xiàn)了阶段(duàn)性危机(jī)，但各国(guó)政府(fǔ)较为迅速地采取了对应措(cuò)施，接管相关银行(xíng)，市场情绪得到稳定。

　　“随着各种风险因素减弱，一季度A股板块分化更明显。随着chatGPT取(qǔ)得了(le)突破性(xìng)的(de)进展，由AI芯片、服务器(qì)、光(guāng)模块等子(zi)版块带动(dòng)的人(rén)工智能、中字头的‘中特估(gū)’、半导体(tǐ)等(děng)板块涨幅(fú)较大(dà)，在GPT应用(yòng)端(duān)中游戏、影(yǐng)视等板(bǎn)块也实现较大幅度上涨(zhǎng)。该基(jī)金(jīn)报告(gào)期内对人工(gōng)智能相关产业链进行挖掘，对有长期竞(jìng)争(zhēng)力、应(yīng)用空(kōng)间(jiān)广阔的硬(yìng)件和软件公司进行(xíng)精选和布(bù)局(jú)。未来仍将坚(jiān)持挖掘公司(sī)长期成长价值，不断寻找具有(yǒu)良好投资性价比的(de)优(yōu)秀公(gōng)司。”谢治宇表示。

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