金融界5月15日消息 主题行情“中特(tè)估(gū)”的衍生升级版本——“金(jīn)特估”来(lái)了！

　　午(wǔ)后上(shàng)证报发布一(yī)则重磅消息(xī)，再(zài)次点燃了(le)“中特估”概(gài)念(niàn)股的情绪。

　　据上证(zhèng)报(bào)表示，由上海证券交易所主办、工商银(yín)行承办的“沪市金(jīn)融业专题(tí)座谈会”将在本周(zhōu)三召开。此(cǐ)次会议讨(tǎo)论的重要内(nèi)容为“在服(fú)务中国式(shì)现代化中促进金(jīn)融业估值提升和高(gāo)质量发展”。参会机构(gòu)包(bāo)括银行、保(bǎo)险、基(jī)金和(hé)券商人士。

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　　消息(xī)发布后，市场纷纷认为这是“中特估”概念的升级版本(běn)，资金疯抢金融股，大金(jīn)融板块开启加速键，券商(shāng)、保险、银行(xíng)股等都有(yǒu)出(chū)色表现。

　　券商方面，光大(dà)证券(quàn)触一度及涨停，收盘大涨超(chāo)过8%，华(huá)林证券、哈投股份等涨(zhǎng)超4%，

　　保险方(fāng)面，万亿级市值(zhí)的(de)中国人寿一度冲击(jī)涨(zhǎng)停板，收盘(pán)报42.75元(yuán)/股，大涨超过9%，创阶段新高，中国平安(ān)涨近5%。

　　银行股方面，国(guó)有四大行午后集体翻红，邮储银行升(shēng)超3%。

　　在大金融板块的集体发威下，上证综指(zhǐ)午后(hòu)迅(xùn)速翻红，深成指(zhǐ)和创业板一路高奏凯歌(gē)。最终收盘，截至收盘(pán)，沪指涨1.17%，报3310.74点(diǎn)，深(shēn)成指涨1.57%，报11178.62点，创业板指(zhǐ)涨2.11%，报2299.93点(diǎn)，科创(chuàng)50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法(fǎ)并不(bù)相同 中信(xìn)证券：主题交(jiāo)易顶峰已过

　　对于中特(tè)估的后(hòu)续走(zǒu)势，机构之(zhī)间(jiān)的看法并(bìng)不相同，

　　对(duì)此中(zhōng)金策略指出，部(bù)分高分红(hóng)国(guó)企(qǐ)标的(de)近期显(xiǎn)著(zhù)盘整(zhěng)是对短期交易扩散过(guò)快过多，股息(xī)支付能力相(xiāng)对较弱(ruò)板块（如部分金融）做出(chū)的(de)正常反应，而并(bìng)非意味(wèi)着整(zhěng)体高分(fēn)红(hóng)国(guó)企投资主题的(de)结束。

　　光大证券(quàn)也指出，当前“中特估”主题(tí)的(de)安全(quán)边际和(hé)性价比仍(réng)相对较高(gāo)，未来随着经(jīng)济的逐(zhú)步复苏，“中特估”主题行情或仍具有较强的持续性(xìng)。从估值和(hé)交易拥挤度来(lái)看，当前“中(zhōng)特估”主题的(de)安全边际和(hé)性价(jià)比仍(réng)相对较高。

　　但是中信证(zhèng)券则(zé)看法(fǎ)相(xiāng)对偏(piān)空。中信(xìn)证券研报表示，AI主题和“中特(tè)估”主题在4月(yuè)中旬以来先后步(bù)入了热度很高、波动很大(dà)但(dàn)是(shì)区间(jiān)回报(bào)不明显的阶(jiē)段，表现出典型(xíng)的板块(kuài)内部博(bó)弈和消耗特征。

　　4月以来，公(gōng)募基金新发继续(xù)低迷，4月新发规模(mó)为(wèi)232.2亿元(yuán)，相较于(yú)3月下(xià)降43.7%，5月截至12日(rì)新发规模仅(jǐn)为100.8亿元，未见好转。配(pèi)置型外资在4月净流出24.4亿元，是继去(qù)年10月以来首次单(dān)月(yuè)净流出，5月截至12日恢复净流入75.8亿元，但较前3个月的平均水(shuǐ)平仍有较(jiào)大(dà)差距。在缺乏持续增量(li匚这个部首的名称叫什么怎么读，匚这个偏旁读什么àng)机构资金(jīn)的情(qíng)况下(xià)，A股存量博弈特(tè)征已演绎(yì)到极(jí)致(zhì)，涨幅仅与机构持(chí)仓有关。

　　中信证券研(yán)报表(biǎo)示，疫后(hòu)经济全面系(xì)统性恢复是渐(jiàn)进(jìn)和渐次(cì)的过程，飞(fēi)轮重新旋转需(xū)要(yào)时间和耐心，主(zhǔ)题交易是过高的经(jīng)济预期下修过程(chéng)中的阶段性产物，过度博(bó)弈降低了市场定价的(de)有效性，但也提(tí)高了业(yè)绩驱动策(cè)略的(de)潜在回报(bào)，主题交(jiāo)易的顶峰已过，重回低位业绩驱动板(bǎn)块(kuài)。

　　基金经理：中特(tè)估我一股也不(bù)想要！

　　与卖方(fāng)研究相比(bǐ)，有买方更加激进。据(匚这个部首的名称叫什么怎么读，匚这个偏旁读什么jù)券商中国报道，有(yǒu)基金经理(lǐ)直言，中特估龙头在连(lián)续涨停后已出现短期(qī)泡沫化(huà)，他一股也不想(xiǎng)要。

　　该基金经理表示许多中特估的龙头股(gǔ)在(zài)当(dāng)前位置对他而言没有配置的吸引力，尽管从估(gū)值的角度而言许多市场参与者可(kě)以给出(chū)许多(duō)个继(jì)续(xù)买入(rù)中特(tè)估(gū)的理由，但(dàn)当一只中特估龙头(tóu)股(gǔ)在两三(sān)个交易日内涨幅就达20%甚至30%，意味着资金已迫(pò)不及待在(zài)进(jìn)行抢(qiǎng)筹码。从(cóng)股票市场交易的直观判断(duàn)，这代表着资金参与方的短期泡沫化(huà)，过(guò)高的交易(yì)拥挤度意味着风险(xiǎn)。

　　央企ETF基(jī)金密集发售(shòu)

　　不过在资金面(miàn)，“中特估”有(yǒu)好消息(xī)传来。

　　仅发售了短短7个交易日，5月13日华泰柏瑞(ruì)中证央企红利ETF发布(bù)公(gōng)告(gào)称，该基金累计有效认购申请(qǐng)份额总额(é)超过20亿(yì)份发(fā)行(xíng)上限，基金管理人将启动(dòng)比例配售。

　　此外3只中证国(guó)新央企股(gǔ)东回报ETF——广发中(zhōng)证国新央企股东回报(bào)ETF、招商中证国新央企股东回报ETF和汇(huì)添富中证国新央企股(gǔ)东回报ETF于(yú)今(jīn)日开售，每只产品的首(shǒu)募(mù)规模上限(xiàn)均(jūn)为20亿元人民(mín)币。

　　事实上，不止新发基金，今年(nián)以来(lái)，场内多只(zhǐ)“中字头”ETF也持(chí)续“吸金”，15只央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国泰央企共赢ETF年内(nèi)资金净流入超过12亿元，规模(mó)增幅超过15倍。南(nán)方中国(guó)国企ETF年内资金(jīn)净(jìng)流入(rù)也逼近(jìn)10亿(yì)元，规模增幅更(gèng)是高达24.75倍(bèi)，成为今(jīn)年全市场规模(mó)增长(zhǎng)倍数最高的ETF。

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