就在全(quán)球为AI疯狂的时(shí)候，百年欧洲(zhōu)金(jīn)融(róng)巨头罗斯柴(chái)尔(ěr)德家族却悄然减仓。

　　据6月(yuè)2日彭博社(shè)报道(dào)，资管机(jī)构Edmond de Rothschild的全球(qiú)首席投资官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年(nián)年底以来(lái)一直超配英伟达，但是(shì)目前已(yǐ)经部分获利(lì)了结(jié)，现在所持头寸“要远远小得(dé)多(duō)”。

　　据了解，这(zhè)家总部位于(yú)瑞士(shì)日内(nèi)瓦的(de)资管机构为拥有200多年历史的(de)欧洲(zhōu)老牌金融世家罗斯柴尔德（Rothschild）家(jiā)族(zú)所有，目前管理资产规模790亿瑞郎（约合871亿美元）。

　　持有8年期间“踩准”节(jié)奏(zòu)增减(jiǎn)持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的(de)持仓显示，这(zhè)家老牌资管机构在2015年(nián)英伟达业绩第一爆发之际，就增(zēng)持了英伟(wěi)达。当时的(de)持(chí)仓(cāng)股数一度(dù)高达160多万股。

　　然(rán)而英伟达虽然业绩(jì)大爆发，股价却一直不怎么(me)涨。这家资(zī)管机(jī)构(gòu)也不得(dé)不修正自(zì)己的(de)错误，在英伟达股价的缓(huǎn)慢上涨中(zhōng)减持，终于在2018年一季度减持(chí)到不足1万股。不过这(zhè)个时(shí)候，英伟达股(gǔ)价也从2015年4美元附近(jìn)涨到(dào)了60美元附近，估计(jì)翻了15倍。

　　2018年以后，虚拟货币(bì)的上上下下，让英伟达的股价如做过山车一般。2021年底，虚拟货(huò)币的(de)崩盘，让英伟达的股价也(yě)一度腰斩。

　　在这期(qī)间，Edmond de Rothschild似(shì)乎每次都“踩(cǎi)准”节奏进行增持和减(jiǎn)仓。

　　数据显(xiǎn)示，Edmond de Rothschild第(dì)二次大手(shǒu)笔增持是(shì)在2022年(nián)第(dì)二季(jì)度，虽然英伟达股价此后(hòu)仍然经(jīng)历了(le)三波下挫，但(dàn)是Edmond de Rothschild一路增持，在(zài)2022年年底，增持超过(guò)20万股。

　　今(jīn)年以来，受AI概念大(dà)爆发，英伟达(dá)作为底层算力(lì)代表，股价(jià)一(yī)度(dù)涨超100％，并在5月30日创(chuàng)下419.38美元的新高，总市(shì)值一(yī)度超过1万亿美(měi)元，差(chà)点成为(wèi)全球第9家市值超(chāo)1万亿美元的上市企业(yè)。

　　“估值(zhí)教父”清(qīng)仓(cāng)

　　与Edmond de Rothschild一样选(xuǎn)择高位套现的，还(hái)有(yǒu)被誉为(wèi)“估值(zhí)教父”的当代著名(míng)投(tóu)资估值(zhí)专(zhuān)家阿斯(sī)沃斯(sī)？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴(bā)伦周刊》报道，达摩达兰自2017年以来一直在投(tóu)资(zī)英伟达，如今已经卖掉了该公司的(de)股票。

　　达摩(mó)达兰5月30日说(shuō)：“直到今天早上英伟达还在我的投资组合里，最(zuì)后把它剔除出投资组合，因为我(wǒ)无法承受这(zhè)样(yàng)的上涨(zhǎng)，一周内市值就(jiù)增加(jiā)了3000亿美元，这是(shì)在挑(tiāo)战可(kě)持续价(jià)值的绝(jué)对极限。”

　　达摩达(dá)兰估计，英伟(wěi)达目前在250亿美元的(de)人工智能芯(xīn)片(piàn)市(shì)场(chǎng)占有80％的份额，最乐观的预测是(shì)，10年后该市场规(guī)模将(jiāng)达到3500亿美元。即使假(jiǎ)设英伟达(dá)未来的市(shì)场份额达到100％，达摩达兰得出(chū)的(de)估值也要(yào)比近期股(gǔ)价低20％，“我喜欢英伟达这家公司，但如果作为一项(xiàng)投资(zī)的(de)话(huà)，我怎(zěn)么都得不出(chū)每股400多美元的估(gū)值。”

　　此(cǐ)外(wài)，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美(měi)国时间2023年5月30日持续(xù)出售公司股权(quán)。

　　Kress Colette一(yī)共(gòng)出(chū)售6124股英(yīng)伟达股权(quán)，减(jiǎn)持(chí)均价(jià)在400.254美元到417.79美元，一共(gòng)套现约(yuē)249万美元。

　　华尔街吵翻了(le)

　　有人觉得AI估值太高，减(jiǎn)持了仓位，也有人认为(wèi)英伟(wěi)达现阶(jiē)段股价仍偏低(dī)。

　　在(zài)FactSet调查的49名分析(xī)师中，41名(míng)对(duì)英伟达给出买入评级，比去年10月给予这一(yī)评级的人数30人增加约三(sān)分(fēn)之一(yī)。这些分析师对英(yīng)伟达给出(chū)的股价中间值约开平二手车市场在哪里，开平哪里有二手车市场为 450 美(měi)元。截至发稿(gǎo)，英伟达的股价报(bào)收393.27美元(yuán)。

　　纽约投资研究(jiū)公(gōng)司伯(bó)恩斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在接(jiē)受 CNBC 采访时(shí)表示，华尔街近(jìn)日纷纷调(diào)高英伟(wěi)达目标股价(jià)，是(shì)因为(wèi)先前估测的获(huò)利预期太低(dī)。目(mù)前(qián)投资人仍存在不同(tóng)的声音，如方舟投资(zī) CEO Cathy Wood 等人则表示，英(yīng)伟(wěi)达估值过高(gāo)，目前已进入泡沫(mò)阶(jiē)段。

　　去(qù)年以来华尔街(jiē)预(yù)测最准确的分析师、美国银行策略分析师Michael Hartnett在报(bào)告中表示(shì)，科(kē)技股(gǔ)和AI概(gài)念股的估值过高(gāo)，建议投资者可以抛(pāo)售美(měi)股了。

　　Hartnett称，目前AI概念(niàn)处于“婴(yīng)儿期的泡沫”，而美联储的加息周期或许还未(wèi)结束。过去的(de)泡沫形成通常是因(yīn)“宽松货币政策”而(ér)起，以加息结束。以史为鉴，他(tā)认为需(xū)要(yào)在(zài)标(biāo)普500位(wèi)于4200点时开始抛售(shòu)。

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