国内千亿(yì)私募巨头(tóu)景林资产在美股市(shì)场的最新(xīn)持(chí)仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子(zi)公司景林资产(chǎn)管(guǎn)理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交会提交了截至(zhì)2023年一季度(dù)末的(de)美(měi)股持仓(cāng)数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底有大(dà)幅增长(zhǎng)。范宣年八岁文言文翻译及注释感悟，范宣年八岁文言文翻译及注释拼音>

　　今年(nián)一(yī)季度，景林香港公司(sī)猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多多(duō)在(zài)一季度末位列(liè)景(jǐng)林(lín)美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)远大于其他公司(sī)，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林(lín)资产的最新观点，其表示看好教育行业(yè)龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截(jié)止今年(nián)3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券(quàn)，合(hé)计持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美股(gǔ)持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十(shí)大重仓股，合计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前(qián)十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓(cāng)市(shì)值(zhí)都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美(měi)股持仓(cāng)标的，持(chí)有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其(qí)他重仓股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月(yuè)末(mò)又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林(lín)此前连(lián)续(xù)多(duō)个季(jì)度(dù)对拼多多越跌越(yuè)买，如今(jīn)可能是分享到了(le)反弹行(xíng)情、在一季(jì)度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东(dōng)方(fāng)在今(jīn)年一季度末跃升为景(jǐng)林香港公司的美(měi)股第二(èr)大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股价表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置，一季度整体区间(jiān)震荡(dàng)比较大，景林在积(jī)极加仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季(jì)度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市值达到范宣年八岁文言文翻译及注释感悟，范宣年八岁文言文翻译及注释拼音1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年(nián)以来走势也(yě)比较波(bō)折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新报(bào)收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉(xī)了景林(lín)资产对教育行业(yè)的最新观点，其认(rèn)为，从全行业(yè)来看，不同(tóng)年龄层(céng)的用户对“教育”的需(xū)求依然(rán)旺(wàng)盛，除了应(yīng)试(shì)，还(hái)包括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过(guò)程中很多(duō)公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于(yú)存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教(jiào)育领域(yù)业务基(jī)础扎(zhā)实(shí)，原有的留(liú)学等(děng)业务(wù)恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育、直播(bō)电(diàn)商业务等(děng)新业务成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的(de)利润和(hé)现金流(liú)稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上(shàng)资金充足(zú)，当时(shí)的估值下有足够的(de)安全(quán)边际。在(zài)过去(qù)几个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外(wài)，公司核(hé)心团队具备(bèi)韧(rèn)性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过(guò)动荡(dàng)后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力(lì)，且在持续吸引优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相(xiāng)关(guān)公司(sī)的基(jī)本面变化，同时(shí)也要(yào)留意(yì)估值(zhí)过(guò)热、政(zhèng)策导向、社(shè)会整体(tǐ)环境变(biàn)化等因素(sù)带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在(zài)今年(nián)一季(jì)度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第(dì)七大重仓股；同时加(jiā)仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠(qú)道获悉的(de)观点，可(kě)能是(shì)景林布局这些科技巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最重要(yào)的技术革(gé)命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和(hé)应用带来(lái)无(wú)限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核(hé)心竞争力的公司不(bù)多，且估(gū)值(zhí)已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确(què)定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾(qīng)向于(yú)在美(měi)股(gǔ)持(chí)有一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换(huàn)成(chéng)未来收(shōu)益的企业。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以为(wèi)办公软(ruǎn)件带来实(shí)质效率的明显提升，从而影响未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面(miàn)来看(kàn)，在今年一季(jì)度(dù)，景林香港公(gōng)司(sī)在美股积(jī)极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南(nán)亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持(chí)了阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了新能源车(chē)龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是(shì)景林在今年一(yī)季度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮(bā范宣年八岁文言文翻译及注释感悟，范宣年八岁文言文翻译及注释拼音ng)集(jí)团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京(jīng)东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理了景林(lín)今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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