公募基金一季报(bào)募集披露。张坤以超880亿元(yuán)的管理(lǐ)规模，再度成为主动权益类基(jī)金“公募(mù)一哥”。

　　2023年公募(mù)基金(jīn)一季报进(jìn)入密集披露期，顶流基金经理调(diào)仓路径和投(tóu)资思路也随(suí)之曝光(guāng)。

　　2023年一季度末，张坤的管理规模超(chāo)880亿元，再度成为主动(dòng)权益(yì)类基金“公募一哥(gē)”。一季度，张(zhāng)坤加仓中国(guó)海洋石油、泸州老窖，减持(chí)香港交易所(suǒ)、招商银行。

　　700亿级(jí)基金经理刘彦(yàn)春(chūn)一季度加仓古井贡(gòng)酒、美的集团(tuán)，减持(chí)中国中免、药明康德(dé)。另一位(wèi)700亿级基金经理谢治宇则加仓了晶晨股(gǔ)份、海康威视，减持海尔智家(jiā)、韵达股份。

　　张坤(kūn)：在可积累的(de)长坡上“滚(gǔn)雪球”

　　近日，顶流基金(jīn)经理张坤掌舵的易方(fāng)达蓝筹(chóu)精选、易(yì)方(fāng)达优(yōu)质企业三年(nián)持有、易方达优质精(jīng)选混(hùn)合（QDII）、易方(fāng)达亚洲精选股票（QDII）四只(zhǐ)基金披露(lù)了2023年一季(jì)报。

　　2023年一季度末，张坤的(de)管理规模为889.42亿元，比(bǐ)2022年(nián)末缩水近5亿元(yuán)。

　　一季度末，张坤的(de)基金管理规模超(chāo)越葛兰，再度成为(wèi)主动权益类(lèi)基金“公(gōng)募一哥”。

　　张坤在一(yī)季度末保持了高仓位运(yùn)作，4只(zhǐ)基金(jīn)的(de)权益资(zī)产(chǎn)仓位均超(chāo)过了92％。一季(jì)度张坤所持(chí)基(jī)金股票仓(cāng)位基本稳定(dìng)，对(duì)结构进行了调整(zhěng)，增加了(le)消(xiāo)费(fèi)等行业的配(pèi)置，降低了(le)金(jīn)融等行业的配置。

　　从基金(jīn)收益来看，张(zhāng)坤掌管的4只基金在2023年一季度均(jūn)实(shí)现(xiàn)了(le)正收益，基金净值增(zēng)长率(lǜ)在0.76％到7.37％不等。

　　张坤所管(guǎn)规模最大的基(jī)金——易方达蓝筹(chóu)精选在一(yī)季(jì)度末(mò)的基金(jīn)规模为562.09亿元，报告期内基金份额净值(zhí)增长率(lǜ)为1.03％，同期(qī)业(yè)绩比较基准(zhǔn)收益率为2.08％。

　　易方(fāng)达蓝(lán)筹(chóu)精选(xuǎn)前十大(dà)重仓股分别为：贵州茅台、泸州(zhōu)老(lǎo)窖(jiào)、腾讯控股、五粮液、洋河股份、招商银(yín)行、香港交易所、伊利(lì)股(gǔ)份(fèn)、美团-W、中(zhōng)国(guó)海洋石(shí)油。

　　2023年一(yī)季度(dù)易方达蓝筹精选(xuǎn)前十大重仓(cāng)股

　　一季度，张坤对中国(guó)海洋石油大幅(fú)加(jiā)仓，使其进(jìn)入了(le)易方达蓝筹(chóu)精(jīng)选第十大重仓股。此外(wài)，张坤对重仓的4只白酒股(gǔ)进行(xíng)了(le)不同的加减仓操作：加仓(cāng)泸州老窖、贵州(zhōu)茅台(tái)、洋(yáng)河股份，减持五(wǔ)粮液。

　　从减持情况来看，易方达蓝筹精选在一(yī)季度还(hái)减持了香港交(jiāo)易所、招(zhāo)商银行、美(měi)团-W等股(gǔ)票。

　　张坤在一季(jì)报中(zhōng)指出，个股方面，仍然持有商业(yè)模式出色、行(xíng)业格局清晰、竞争力强的优质公司。基(jī)本面价值投资(zī)很吸引人的一(yī)点是，投资者可以(yǐ)用(yòng)很(hěn)长一段时间来(lái)充分(fēn)观察公司的发展，等到(dào)它们用(yòng)事实证明自己的成功和巨大的成(chéng)长潜力之后，再买(mǎi)入也(yě)不迟。基(jī)本(běn)面(miàn)价值(zhí)投资的优势(shì)之(zhī)一(yī)在(zài)于可(kě)积累性。如(rú)果只是针(zhēn)对某一次投(tóu)资，积累(lèi)的重要(yào)性(xìng)可能并不显著。但如果将(jiāng)投资贯穿一生，并将长期复合(hé)回报(bào)作为(wèi)终级目(mù)标，可(kě)积累(lèi)性就是这一目标的最重(zhòng)要(yào)保障，选择一条可积累的“很长的坡”并在(zài)坡上“滚雪球”是很重要(yào)的。

　　刘彦春：在顺周期行(xíng)业中寻找投资机会

　　一季度末(mò)，顶流基金经理刘彦春管理规模达751.63亿元，报告期内(nèi)所管基金净值增长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景(jǐng)顺长城新兴成长是刘彦春(chūn)管理(lǐ)的规模最大的基(jī)金，一(yī)季度末规模达384.71亿元。

　　从业绩来看，景顺长城(chéng)新兴成长一(yī)季度A类(lèi)和C类份额净值增长率(lǜ)分(fēn)别为0.71％、0.62％，业绩比较(jiào)基准收益率为3.24％。

　　一(yī)季(jì)度末，景顺长城新兴成长保持高仓位运行，股票仓(cāng)位94％。该基金重(zhòng)仓贵州茅(máo)台(tái)、泸州老窖(jiào)、五粮液、中国中免、迈瑞医疗、古井贡酒、海大集团、药明康德、山西汾酒、美(měi)的集(jí)团。

　　2023年一季度景(jǐng)顺长城新兴成长(zhǎng)前十大重仓(cāng)股

　　从持仓变动情况来看，景(jǐng)顺长城新兴(xīng)成长一(yī)季度加仓古井贡酒、美的集(jí)团、迈(mài)瑞医(yī)疗(liáo)、贵(guì)州(zhōu)茅台等股(gǔ)票，减(jiǎn)持中国中免、药明康德(dé)、五(wǔ)粮液等股票(piào)。

　　刘(liú)彦春在基金一季(jì)报(bào)中指出(chū)，我国经济复(fù)苏、美国紧缩后通胀下行仍将是今年主要宏观(guān)背景(jǐng)。经济运行正常化需(xū)要一个过程，特别(bié)是居民和中小(xiǎo)企业，需要时间修复资产负债表、修复信心。随着经济逐步(bù)正常化(huà)，居民消费信心回升、超额(é)储蓄(xù)下降是必然(rán)事件(jiàn)，消费今年(nián)大(dà)概率(lǜ)超预期(qī)回升。就近期公(gōng)布(bù)的社(shè)融和地(dì)产数(shù)据分(fēn)析，二季度A股盈利增速有(yǒu)望进入上行周(zhōu)期。

　　“全(quán)球(qiú)经济正(zhèng)在重回正轨的路(lù)上。除了继续(xù)关注整个经(jīng)济体发展状况之外，可(kě)以(yǐ)将目(mù)光更多放在微观企业(yè)层面。可以看到很(hěn)多(duō)公司在过去几年始终(zhōng)做正确的事，经营效率(lǜ)提升，逆(nì)境中变(biàn)得更加优秀、更(gèng)加强(qiáng)大。不必(bì)总是(shì)关(guān)注宏观数据，多(duō)看看微(wēi)观企(qǐ)业变化可以让内心更(gèng)加平静。我们(men)对全年股票市场有信心(xīn)，未来(lái)将继续保持合同约定较高仓(cāng)位运作，更多(duō)在顺周期行业中寻找(zhǎo)投资机会。”刘彦(yàn)春进一步指出。

　　谢治宇：挖(wā)掘人工智能相关产(chǎn)业链

　　一季度末，谢治宇(yǔ)管理规模达700.12亿元，所管4只基金在报告期内(nèi)均实现了正收益。

　　其中，兴全合润基(jī)金管理(lǐ)规模最(zuì)大，为281.3亿元(yuán)，一(yī)季度基金份额净值(zhí)增长率为5.5％，跑赢了(le)业绩(jì)比较基准收益率（3.88％）。

　　兴(xīng)全合润一季度末保(bǎo)持高仓位运行，股票仓位达(dá)92.47％，该基金前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别(bié)为三(sān)安光电(diàn)、海康威(wēi)视、海尔智家(jiā)、澜起科技、韵达股份、万(wàn)华(huá)化学、中际旭创、晶晨股份、健友(yǒu)股份、梅花生物。

　　2023年一季度兴全(quán)合润(rùn)前十大重仓股

　　从前十大(dà)持仓(cāng)变动情(qíng)况来(lái)看，一季度(dù)兴(xīng)全合润加仓海康(kāng)威视、晶晨(chén)股(gǔ)份，使(shǐ)这两(liǎng)只股票进入前(qián)十大持仓(cāng)。此外，一发现白蚁找哪个部门，白蚁防治是国家免费的季度兴全合(hé)润加仓三安(ān)光电(diàn)，减持海尔智家、韵达股(gǔ)份(fèn)、健友股份等股票。

　　谢(xiè)治宇在兴全合润一(yī)季报中指出，今年一季度(dù)疫(yì)情对经济的(de)影响基本消除，整体经济逐步回到复苏轨道。随着中国的稳增长政(zhèng)策落实与全球范(fàn)围内的通胀(zhàng)见顶(dǐng)，内需复苏加上预期改善推动(dòng)资本(běn)市场风险偏好回升(shēng)。虽然海外银行出现了阶段性危机(jī)，但各国(guó)政府较为迅速(sù)地采取了对应措(cuò)施(shī)，接管相关银行，市场(chǎng)情绪得到稳定。

　　“随着各(gè)种风(fēng)险因素减(jiǎn)弱，一季度A股板块分化更(gèng)明显。随着chatGPT取得了突破性的(de)进(jìn)展(zhǎn)，由(yóu)AI芯片、服务器、光模块等子版块带动(dòng)的人(rén)工(gōng)智(zhì)能、中字头的‘中特估(gū)’、半(bàn)导体等板块涨幅较大(dà)，在GPT应用(yòng)端中游戏、影(yǐng)视等板块也实(shí)现较大幅度(dù)上涨。该基金(jīn)报告(gào)期内(nèi)对人(rén)工智能相关产业链进行挖掘，对有(yǒu)长期竞(jìng)争力、应用空间广阔的硬件和软件公司进(jìn)行精选和布局(jú)。未来(lái)仍将坚持挖掘公司长期(qī)成长(zhǎng)价值，不断寻找具有(yǒu)良好(hǎo)投资性价比的优秀公司。”谢治宇表示。

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