金(jīn)融(róng)界5月5日消息 央行(xíng)、香港(gǎng)证券及期货事务监察委员(yuán)会、香港金融管理局即将正式启动(dòng)香港与内地利率互换(huàn)市场(chǎng)互联(lián)互通合作。北向(xiàng)互换通(tōng)下的交易(yì)将于2023年(nián)5月15日启动。初期，全部境外投资者(zhě)通过北向互换通开展利率(lǜ)互换交易在轧差(chà)后(hòu)的名义本金净额每日不超过人民币200亿元，后(hòu)续(xù)可根(gēn)据市场(chǎng)情况适时调整(zhěng)额度。

　　全文如下(xià)：

　　中国(guó)人民银行、香港证券及期货(huò)事(shì)务监察委员会、香港金融管理局(jú)即将正式启动香港与内地利率(lǜ)互换市场互联互(hù)通合(hé)作(zuò)

　　为促进(jìn)内(nèi)地与香(xiāng)港金融衍(yǎn)生品市场的协同发展(zhǎn)，构建高(gāo)水平金融(róng)开放(fàng)格(gé)局，2022年7月4日，中国人民银行（以(yǐ)下(xià)简称人民银行）、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称香白头发从哪开始白，白头发从发梢开始白是什么原因港证监会）、香(xiāng)港(gǎng)金(jīn)融(róng)管理局（以(yǐ)下简(jiǎn)称香港金管局(jú)）发布联合(hé)公告，同意中国外汇交(jiāo)易中(zhōng)心（全国(guó)银行间同业(yè)拆借(jiè)中心）（以下简(jiǎn)称外汇(huì)交易中心）、银行间市场清算所股份有限公司(sī)（以下简称上(shàng)海清算所）和香(xiāng)港(gǎng)场外结算有限公司(sī)（以(yǐ)下简称场(chǎng)外(wài)结算公(gōng)司）开展香(xiāng)港(gǎng)与内地利率互换市场(chǎng)互(hù)联互通合作（以下简(jiǎn)称“互换通”），初期先行开通“北向(xiàng)互换(huàn)通”，香港及其他国(guó)家和地区的(de)境外(wài)投资者(zhě)可通过(guò)两地基(jī)础设施互联(lián)互通参与(yǔ)内地银行间金融衍生品(pǐn)市场(chǎng)。自联合公告发布以(yǐ)来，“互换通”的各项准备工作进展顺利(lì)，“北向互换通”下的交(jiāo)易将于2023年5月15日(rì)启动(dòng)。为便(biàn)于(yú)“北(běi)向(xiàng)互换通”的顺利推出，现就(jiù)有关事宜(yí)说(shuō)明如(rú)下：

　　一、“北向互换通”的相(xiāng)关交易(yì)及结(jié)算安排

　　（一）交易(yì)品种：

　　“北向互换通”初期可交(jiāo)易品种(zhǒng)为利率互换产(chǎn)品，报价(jià)、交易及结算(suàn)币种为(wèi)人民币。

　　（二(èr)）投(tóu)资者：

　　1.参(cān)与“北向互换通”的境(jìng)内投(tóu)资者（即互换通报价(jià)商）需与外汇(huì)交(jiāo)易中心签(qiān)署报价商协议，并为(wèi)上海(hǎi)清算所利率互(hù)换集(jí)中清(qīng)算业务的清算会员或该类会员的清算(suàn)客户。

　　2.参(cān)与(yǔ)“北(běi)向互换通”的(de)境(jìng)外(wài)投资者为符合人民银行要求(qiú)并完成(chéng)内(nèi)地银行(xíng)间债券(quàn)市场准(zhǔn)入备案的境外(wài)机构投(tóu)资(zī)者(zhě)，并经外(wài)汇交(jiāo)易(yì)中心开通“北(běi)向互换(huàn)通”交易(yì)权限。拟申请开通“北向互换(huàn)通”交易权限的境外投资者需同时申请成为场外结算公司(sī)的清(qīng)算会员或该类会员的清算客户(hù)。

　　（三）交易(yì)及结算：

　　1.交易安排：外白头发从哪开始白，白头发从发梢开始白是什么原因汇交易(yì)中心与人民银行认可的(de)境外电子交(jiāo)易平台互(hù)联提供交(jiāo)易服务(wù)。

　　2.清算(suàn)安(ān)排(pái)：上海(hǎi)清算所(suǒ)和场外结算公司建立(lì)中央对(duì)手方清(qīng)算机构互联互通(tōng)，共同(tóng)向(xiàng)境内外投资者提供清算、结算服务(wù)。

　　（四）额(é)度管(guǎn)理：

　　1.交易(yì)额度：初期(qī)，全部(bù)境(jìng)外投资者通(tōng)过“北向互换(huàn)通”开展(zhǎn)利率互(hù)换(huàn)交易在(zài)轧(yà)差后(hòu)的名义(yì)本金净(jìng)额每日不超过人民币200亿元，后续可根据(jù)市(shì)场情(qíng)况(kuàng)适时(shí)调(diào)整(zhěng)额度。

　　2.清(qīng)算额度：上海清算所与场外(wài)结算公(gōng)司针对双方清算所之(zhī)间的风险敞口建立“互换通”资源池。初(chū)期，上海清算所与场外结算(suàn)公司之间净头寸(cùn)对应的“互换通”资源池风(fēng)险敞口设定(dìng)上限不(bù)超过人民币40亿元，后续(xù)可根据市场情况适时调整额度(dù)。

　　二(èr)、人民(mín)银行、香港证监会和香港(gǎng)金管(guǎn)局已(yǐ)就“互换(huàn)通”涉及(jí)的(de)跨境(jìng)监管合作原则和(hé)具体(tǐ)安排达(dá)成(chéng)共(gòng)识，并签署了(le)《关于内地-香港债券(quàn)及衍生(shēng)品市场相关事宜(yí)的谅解备(bèi)忘录》。备忘(wàng)录(lù)健全(quán)了两地监管机构在债券及衍生品(pǐn)市(shì)场(chǎng)方面的监管合作(zuò)安排(pái)和(hé)联(lián)络协商机制，共同维护“互换通”的正常运行、金融市场(chǎng)稳定和(hé)公平交(jiāo)易秩(zhì)序(xù)。

　　三、外汇交(jiāo)易(yì)中心、上(shàng)海清(qīng)算所和场外结算公司应当依法(fǎ)履行“互换通”下的(de)各(gè)项职责，组织市场各方有(yǒu)序开展(zhǎn)“北向互换通”业(yè)务。清算会(huì)员应当遵守(shǒu)相关监(jiān)管规定及业务规则，加(jiā)强内部控(kòng)制，防范和控制风(fēng)险，做(zuò)好投资者教(jiào)育和服务，切实维护投资者(zhě)合法权益(yì)。投资者(zhě)应当充分了(le)解两(liǎng)地市场法律(lǜ)法(fǎ)规、业(yè)务规(guī)则和(hé)实践操作的差异，评估和控制风险，理性(xìng)开(kāi)展(zhǎn)相关(guān)投资。

　　市场各方应(yīng)进一(yī)步做好准备工作(zuò)，确保“北向互换通”顺利启动。有兴趣(qù)参与“北(běi)向(xiàng)互换通(tōng)”的投资者可联系外汇交易中心、上海清(qīng)算(suàn)所、场外结算公司(sī)为(wèi)参与(yǔ)做准备(bèi)。

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