一(yī)季(jì)度，以电影(yǐng)《大空头》闻名的迈克(kè)尔？巴里（Michael Burry）将(jiāng)多头对准了中(zhōng)国的电商(shāng)巨头。好好记住我在你体内的感觉

　　据13F文件显(xiǎn)示，京东和(hé)阿里巴巴两只(zhǐ)中概股已(yǐ)经成为其资产管理公司Scion Asset Management持有的(de)最(zuì)大两只头寸，占(zhàn)其股票投(tóu)资(zī)组(zǔ)合的20％。

　　这从侧面说明(míng)，他(tā)不仅在地缘政治(zhì)风险中持续看(kàn)好(hǎo)中概互(hù)联网(wǎng)公司持续的估值修(xiū)复(fù)，也显示出对中国(guó)消费和(hé)经济(jì)复苏的(de)信心。

　　大举加仓中(zhōng)概电商(shāng)巨(jù)头

　　“大空头”巴里一向以逆向投资而闻(wén)名(míng)。

　　巴里在2000年代(dài)中期大举(jǔ)押(yā)注房地产泡沫后在金融危机(jī)时期一举成(chéng)名(míng)。他(tā)还因在(zài)游戏驿站成为热(rè)门股之前押注该公(gōng)司(sī)而闻(wén)名(míng)，去年还(hái)做(zuò)空了埃隆·马斯克(kè)的特斯拉和“木(mù)头姐”的旗舰基金ARK。

　　他(tā)对中概的逆向投资从2022年四季度开(kāi)始(shǐ)。随着(zhe)疫(yì)情管控优化和中国(guó)经济复苏(sū)，今年一季度(dù)，巴里继(jì)续增持阿里巴巴和(hé)京东，其(qí)持有的(de)京(jīng)东达(dá)到25万股，价值1100万(wàn)美元，增幅(fú)2倍多；阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)的增(zēng)幅也达1倍，价值1000万(wàn)美元(yuán)。

　　报告显(xiǎn)示，Scion第(dì)一季(jì)增持京东17.5万股(gǔ)，这在其投资组合中(zhōng)的占比为(wèi)10.26％，为(wèi)第一(yī)大重仓股，持(chí)股市(shì)值1097.3万美元，持股市(shì)值第一。该对冲(chōng)基金还增持(chí)阿里(lǐ)巴巴5万(wàn)股，在投资组合中占比9.56％，为第二(èr)大重仓股(gǔ)，持股市(shì)值1021.8万美元，持股市(shì)值第(dì)二。

　　自二季度以来(lái)，两大电商(shāng)股的走势并没(méi)有完(wán)全逆转，但近期电(diàn)商股价走势已经显示出积(jī)极趋势，尤其是(shì)京(jīng)东一季度(dù)扭(niǔ)亏为盈和(hé)管理(lǐ)层积(jī)极的表态，更加激发了市(shì)场的信心。

　　大空头对全球消(xiāo)费复(fù)苏的(de)信心也反映在对美国(guó)大型珠宝连锁店Signet Jewelers的(de)投资上，Scion新开该股仓位并持仓至组合9％，成为其第一(yī)季度新开最大仓位(wèi)。

　　杀(shā)入地区银行股

　　一季度也(yě)是(shì)“大空(kōng)头”巴里大举买入银(yín)行股的时机。3月中旬，硅谷(gǔ)银行和签名银行的突然(rán)倒闭促使地区银行的客户纷纷提取(qǔ)存(cún)款。挤兑潮加剧了(le)人们对银行进一步(bù)倒闭的担忧，引发(fā)银行股大幅下跌，并加(jiā)剧了(le)人们对金融危机和信(xìn)贷紧缩的担忧(yōu)。

　　这位(wèi)以“大空头”闻(wén)名的投资者上(shàng)个季度增持了第一共和银行、西太平(píng)洋合众银行、阿莱(lái)恩斯西部(bù)银行、纽约社区银(yín)行和亨廷顿银行的股份。他还(hái)购买了(le)其他金融股，特别(bié)是富国银行和Capital One。

　　不过，这(zhè)些银行的股价并(bìng)没有立即(jí)走出漩涡。根据监(jiān)管备案(àn)文(wén)件， Scion在第(dì)一季(jì)末购入15万(wàn)股第(dì)一共和(hé)银行(xíng)股票，价(jià)值约200万美元。 第一(yī)共(gòng)和银行股价今年(nián)以来下跌超过97％。随后，纽约证(zhèng)券交易所表示(shì)， 将启动第一共和(hé)银行(xíng)的(de)股票退市程序，这家银行在被摩根大通(tōng)收(shōu)购(gòu)其大部(bù)分资产(chǎn)之前已被(bèi)监管机构接(jiē)管。

　　其(qí)它一些地区(qū)银行股的(de)股价也仍深幅下跌。Scion还(好好记住我在你体内的感觉hái)购(gòu)买了(le)25万股西太平(píng)洋(yáng)合众(zhòng)银行，随着(zhe)银行业陷入更广泛(fàn)动荡，该股股价今年已下跌近77％。

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