昨(zuó)夜(yè)，据路透社最新报道，知情人士透露(lù)，美(měi)国(guó)总统拜登和(hé)众议院(yuàn)议(yì)长麦卡锡接(jiē)近(jìn)就(jiù)美国债务上限达成协议(yì)，双方在(zài)可自由支配开支方面的分歧仅为700亿美元。

　　这名消息(xī)人士和另(lìng)一名(míng)了解(jiě)谈判情况的(de)人士(shì)称，最终可能(néng)达成(chéng)的(de)不会(huì)是一(yī)份(fèn)长达数百(bǎi)页、可能需要(yào)立(lì)法者花几天(tiān)时间撰写(xiě)、阅读和投票的法(fǎ)案，而是一份包含几个(gè)关键数(shù)字的(de)精简协(xié)议。另一(yī)位消(xiāo)息人士称，预计(jì)谈(tán)判代(dài)表(biǎo)将敲定可自由支配开支的最高限额，包括军费(fèi)开支，但让议员们在未来几个月通(tōng)过正常的拨(bō)款程序敲(qiāo)定住房和教育等类别的(de)细节。根据美国联邦(bāng)数据，2022年，美国的可自由支配支出达(dá)到(dào)1.7万(wàn)亿美元(yuán)，占6.27万亿美元支出总额(é)的27％。其中大约一半(bàn)用(yòng)于(yú)国防，一(yī)些(xiē)议(yì)员表示不应该削减这(zhè)一领(lǐng)域的支出(chū)。

　　俄(é)罗(luó)斯副(fù)总理诺瓦(wǎ)克(kè)周四表(biǎo)示，OPEC+在(zài)4月做(zuò)出(chū)减产决定后(hòu)，将(jiāng)于6月(yuè)4日举行的六个月来首次面对面(miàn)会议不太可能(néng)采取新的措施(shī)。当前的任务是监控(kòng)市场形势并及时作出反应。诺瓦克重申OPEC+的(de)目标不是推动油价上涨，而(ér)是平衡价格，以确(què)保生产(chǎn)者和消(xiāo)费者的(de)利益。

　　诺(nuò)瓦克预(yù)计布(bù)伦特原油价格到(dào)2023年(nián)底将略高于80美元(yuán)/桶(tǒng)。他(tā)认为，目前的价格(gé)反映了市(shì)场(chǎng)对(duì)全球宏观经济(jì)形(xíng)势的评估。美国加息阻碍了油(yóu)价进一步上涨。

　　受此影响，WTI原油(yóu)期货盘中一度跌超4.5％，跌破71美(měi)元/桶。

　　此外(wài)，周(zhōu)四的(de)最新数据显示，交易员们完全押注美(měi)联储会(huì)在6月或7月的某(mǒu)次会(huì)议上再(zài)度加息(xī)25个基(jī)点，最早(zǎo)在6月便加息的(de)可能性已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议(yì)挂钩的掉期(qī)合约升至5.37％，比当前有效(xiào)联(lián)邦(bāng)基金利(lì)率(lǜ)5.08％高出(chū)超过25个(gè)基点，这代表市场(chǎng)认为接下来两(liǎng)次(cì)会议中(zhōng)美联储(chǔ)肯定会(huì)加息25个(gè)基点。

　　同时(shí)，与6月(yuè)FOMC会议挂钩(gōu)的掉(diào)期合约显(xiǎn)示消化了约14个基(jī)点(diǎn)的加(jiā)息预期，由于美联储(chǔ)加息规模通常都是25个基点的倍数，这代表(biǎo)6月加息(xī)25个基点的概率高于50％。

　　截至今晨收盘(pán)，最终(zhōng)，WTI 7月原油期货收(shōu)跌3.37％，报71.83美(měi)元/桶；布伦特(tè)7月原油(yóu)期货(huò)收跌(diē)2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止步(bù)三日连涨。

　　美股收盘，纳(nà)指(zhǐ)初步收涨1.71％，标普500指(zhǐ)数涨0.88％，道指(zhǐ)小(xiǎo)幅收跌约30点(diǎn)。

　　芯片股中，表现最好的(de)英伟达(dá)早(zǎo)盘股价(jià)曾(céng)涨(zhǎng)至394.8美元，涨幅超过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收(shōu)盘(pán)价略(lüè)低于380美元，创盘(pán)中和(hé)收盘历史新高，市(shì)值曾达(dá)到9550亿美元，距(jù)1万亿美元(yuán)市值大(dà)关一步之遥，有望成为全球第九家市值突(tū)破(pò)1万亿美元的上市公司。盘中英伟(wěi)达市值曾(céng)涨将近(jìn)2000亿美元(yuán)，几乎相当于两(liǎng)个英特尔的市值。英伟达创美股(gǔ)史(shǐ)上(shàng)最大单(dān)日市(shì)值(zhí)增长规模，一日的市值涨幅比标普500 472只成份股(gǔ)各自的市值都高。

　　最新的财报数(shù)据(jù)显示，英伟达Q1营(yíng)收为(wèi)71.9亿美(měi)元，同比下降(jiàng)13％，但好于市场预(yù)期的65亿美元；调整后每股收益(yì)为1.09美元(yuán)，市场预期(qī)0.92美元。按业务划分，英伟(wěi)达数据中(zhōng)心业务营收增(zēng)长14％至(zhì)42.8亿美元，好于市场预期的(de)39亿美元。

　　最(zuì)重要(yào)的数据(jù)在于——展望未(wèi)来，英伟达(dá)预计第二(èr)财(cái)季营收将达到110亿美元左右，较市场预期的71.8亿美元高(gāo)53％。这一极(jí)度积极的展望(wàng)表明，英伟达(dá)从(cóng)全球(qiú)企业(yè)布局AI的热潮中获得的(de)利益远超人们预期(qī)。英伟(wěi)达生产极度(dù)复杂的人工智能(néng)计算(suàn)任(rèn)务所需的(de)GPU芯片，可谓(wèi)火爆全球的ChatGPT所需的最重(zhòng)要底层硬件(jiàn)。英(yīng)伟达(dá)如今(jīn)在AI用途的(de)芯片领域占(zhàn)据主导地位，该(gāi)公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和运行机(jī)器学习软件，这也是支持OpenAi旗下火爆全球的(de)ChatGPT的最关键底层硬(yìng)件。

　　黑色系集体“跳(tiào)水”，铁(tiě)矿、钢材期价创(chuàng)近半年以来新(xīn)低

　　昨日，铁(tiě)矿石、钢材期货盘中明显下滑并创(chuàng)下近半年(nián)或半年多以来新低。截至5月25日下(xià)午(wǔ)收(shōu)盘，铁矿石主力(lì)合约2309下(xià)跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探(tàn)674元/吨；螺纹(wén)钢主力合(hé)约2310下跌2.53％至(zhì)3432元(yuán)/吨；热卷(juǎn)主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦(jiāo)持(chí)续重(zhòng)挫，截至23点收盘，焦(jiāo)煤跌近5％，焦炭跌(diē)超4％。

　　进入5月以来，黑色商(shāng)品在经历短(duǎn)暂反弹后于近期(qī)再次走弱。对此，大有期(qī)货投研中心(xīn)黑色高级研究员(yuán)黄科在接受期货(huò)日报(bào)记者采(cǎi)访时表示，近期黑色系品(pǐn)种大幅下跌是宏(hóng)观(guān)和(hé)产业共振带来的结果。

　　“其中(zhōng)宏观层面，目前美(měi)国两党对(duì)于政府债务上限问题仍没(méi)有达(dá)成(chéng)一致(zhì)，随着截(jié)止(zhǐ)日期临近，市(shì)场各方(fāng)的避险(xiǎn)观望情绪较(jiào)为明(míng)显；而从美联储5月会议纪要来看，不能(néng)排除接下来(lái)继续(xù)加息(xī)的可能性(xìng)，当前美(měi)联储6月(yuè)加息概率(lǜ)上(shàng)升到40％附(fù)近，近(jìn)期(qī)美元指数走强对于大宗商品(pǐn)价格普遍(biàn)形(xíng)成(chéng)一定压力。国内方面，5月份公布的社融和固(gù)定资(zī)产投资等经济数据略(lüè)低于市场，市(shì)场(chǎng)担心经济复(fù)苏的(de)后劲不(bù)足，也导致(zhì)与国内(nèi)经济状况关联(lián)性较强(qiáng)的黑色(sè)系品种(zhǒng)支撑弱(ruò)化。”黄科说。

　　目前黑色产业层面也并无利多因(yīn)素(sù)。黄科表示(shì)，从(cóng)现货(huò)市场表现来看，虽然目前铁水(shuǐ)产量已(yǐ)经(jīng)见顶(dǐng)，但随(suí)着吴亦凡资产多少亿成本端原料(liào)价格的大幅回落，钢厂方(fāng)面并没有很强的减(jiǎn)产动力。在行(xíng)业利(lì)润尚存(cún)、部(bù)分钢厂复产的情(qíng)况下，本(běn)周钢联螺纹、热轧产(chǎn)量(liàng)甚至(zhì)止(zhǐ)跌回(huí)升，减产(chǎn)不及(jí)预期(qī)以(yǐ)及原料成本(běn)持续下移导致钢价下方支撑(c吴亦凡资产多少亿hēng)走弱；而当前国内钢材需(xū)求也已临近淡季，在需求乏力(lì)的情况下(xià)，钢材价格(gé)不断下探寻底(dǐ)。

　　建(jiàn)信期货黑色产业研究主管翟贺攀(pān)对(duì)记(jì)者表示，自今年3月中(zhōng)旬以来，铁(tiě)矿石、钢材等黑色系商品(pǐn)市(shì)场整体陷入“供应增、需求底部徘徊、成(chéng)本塌陷”的(de)负向循环，期现(xiàn)货价格呈“螺旋式”走低趋(qū)势。

　　“具体来看，近两个月来钢材下(xià)游需求恢复距离此前预期有较大差(chà)距，叠加(jiā)今年(nián)年初以来(lái)市场对下(xià)游(yóu)需(xū)求(qiú)的(de)乐观(guān)预期，导致钢厂产(chǎn)量增幅较大(dà)。而在(zài)市场供需阶段性错配的情况(kuàng)下，钢铁原燃料进口规模(mó)又出现(xiàn)明显(xiǎn)增长(zhǎng)，同(tóng)时(shí)预期中的下(xià)半年的粗钢产量平(píng)控(kòng)政策也进(jìn)一步压低了钢铁原燃料(liào)价格(gé)。”翟(dí)贺攀说(shuō)。

　　据Mysteel相关数据统计，3月(yuè)初以(yǐ)来，钢材五大品(pǐn)种周度表(biǎo)观消费量均(jūn)值为1000万吨，仅比去年同期增长0.6％，但(dàn)较(jiào)2019-2021年同期(qī)分别下(xià)降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据，1-4月份我国粗(cū)钢产(chǎn)量为3.54亿吨，同(tóng)比增(zēng)长5.4％。据海关统计，1-4月份(fèn)我国进(jìn)口铁矿石与炼焦煤分别为3.85亿吨和3114万(wàn)吨，同比分(fēn)别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短(duǎn)期或延(yán)续弱势，中期有反(fǎn)弹空间(jiān)

　　从(cóng)当前钢(gāng)材(cái)市场(chǎng)面临的问题(tí)来(lái)看，方正中期期货研究(jiū)院黑色组长汤冰华(huá)告诉(sù)记者，主(zhǔ)要有以下三个方面的问题：一是高炉减(jiǎn)产(chǎn)不充分(fēn)；二是(shì)外需(xū)可能会大幅(fú)下滑；三是国内(nèi)政策刺激还比较有(yǒu)限(xiàn)，当前(qián)内(nèi)需虽然未见好转，但今(jīn)年以(yǐ)来表现(xiàn)一直低于(yú)预(yù)期。

　　谈及(jí)当(dāng)前钢矿品种价格底部(bù)是否已现(xiàn)，汤冰华(huá)表(biǎo)示，由于二季度以来(lái)国内政策利(lì)多有限(xiàn)，导致“买预期”交易未(wèi)能如期出现(xiàn)，但国内(nèi)市场(chǎng)利(lì)空在价格(gé)中(zhōng)已有体(tǐ)现，从后期市场表现(xiàn)来看，钢(gāng)材需(xū)求端(duān)利(lì)空(kōng)可(kě)能来自海外，6月(yuè)出口一(yī)旦转差，则(zé)板材(cái)供应压(yā)力会明(míng)显增(zēng)加，产量(liàng)也面临继续压减(jiǎn)。因此，在(zài)经历4-5月份的政策不(bù)及预期(qī)后，国内下(xià)一个(gè)相对(duì)重要(yào)的政策(cè)时(shí)点可能在7月的半(bàn)年度经济数(shù)据公布(bù)后，在此(cǐ)之(zhī)前(qián)，钢矿品(pǐn)种价(jià)格(gé)底部的(de)确(què)立需要黑色商品整体供应回落，即铁水产量、焦(jiāo)煤供应及铁矿石非(fēi)主(zhǔ)流矿发货均出现下降(jiàng)。不(bù)过(guò)目前焦煤进口通关及(jí)铁矿石非澳巴发货(huò)已开始减少，但铁水下降并不明显，负反馈还在持续，价格还未(wèi)真正(zhèng)见底(dǐ)。

　　在黄科看来，后续钢矿品种止跌需(xū)要具(jù)备两个条(tiáo)件：一是煤炭(tàn)价格(gé)止(zhǐ)跌，从成本端对钢价形(xíng)成(chéng)一定(dìng)支(zhī)撑；二是(shì)钢厂方面有(yǒu)实质性(xìng)的减产(chǎn)行动，从而改善市场对于后期(qī)供(gōng)需(xū)平衡(héng)的(de)预期(qī)。不过(guò)，从(cóng)目(mù)前情况来(lái)看(kàn)，在进口煤(méi)冲击之下，近期国内煤炭市场情绪较为悲观，动力煤(méi)价格有加速下(xià)跌迹象(xiàng)；此(cǐ)外国内粗钢(gāng)产(chǎn)量平控政(zhèng)策尚(shàng)未执行，钢厂(chǎng)主动(dòng)减产意愿不强。因此，预计(jì)短期内(nèi)黑色(sè)系品种或延续弱势(shì)，整体易(yì)跌难涨。

　　“积(jī)重难返(fǎn)的市场供(gōng)需格(gé)局，与成本塌陷叠加造成的负向(xiàng)循环(huán)，或将令铁矿石(shí)、钢材等黑色系商(shāng)品(pǐn)价格惯性下跌趋势短(duǎn)暂延续(xù)，难有像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得(dé)注意的是，在期货(huò)价格大幅下探之(zhī)际，螺纹钢现货价格已跌回至(zhì)2020年5月之前的水平(píng)。对此，翟(dí)贺攀告(gào)诉记(jì)者，螺(luó)纹钢(gāng)现货目前回归(guī)2020年疫情初期(qī)的价格区间有(yǒu)利于(yú)行业供需加快调整，且目(mù)前距(jù)离2020年底部(bù)不(bù)远。

　　“因此，基于钢厂铁矿(kuàng)石库存(cún)和(hé)钢材社会库存较近年(nián)同(tóng)期偏低、6月份之后来自政策面(miàn)和市场力(lì)量的供应(yīng)压减速度加快、稳经济政策效果或将在下半(bàn)年显现(xiàn)、国际(jì)局势缓和以及国内外价(jià)差有利于(yú)钢材(cái)出口再上(shàng)台阶(jiē)等(děng)因素，未来2-4个月，我们对黑(hēi)色(sè)系商品(pǐn)价格保持(chí)谨慎乐观，尽管难以恢复(fù)至(zhì)今年4月中(zhōng)旬之前的偏高(gāo)水平，但中期反弹依然(rán)有(yǒu)空间。”

　　汤冰(bīng)华也表示，当前钢铁产业(yè)链库存整体较低，因此在(zài)后续进入减产期间后，钢材(cái)价格下跌一(yī)旦出现企稳，那么低价可能会刺激补库，并带动(dòng)行情出现阶段反(fǎn)弹。

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