自4月下旬高点回(huí)调接近(jìn)13％，科创(chuàng)板再迎巨资抄底。

　　据Wind数据统(tǒng)计，截止5月23日，最近(jìn)一个月时间(jiān)，场内资金在科(kē)创板投资上采取(qǔ)“越跌(diē)越买”的操作(zuò)，主要跟踪科创(chuàng)板及其关联指数的ETF产(chǎn)品(pǐn)合计(jì)“吸金(jīn)”256.43亿元，其中，华夏科创50ETF“吸(xī)金”高达169亿元(yuán)，位居全市场股(gǔ)票ETF资金净(jìng)流入榜首。

　　除(chú)了科(kē)创(chuàng)板之外，半(bàn)导体相关ETF也持续吸引(yǐn)场内资(zī)金的目光。场内(nèi)11只跟踪(zōng)半导体及芯片指(zhǐ)数的ETF合计资金净流入超过202亿元。3只(zhǐ)半导(dǎo)体相关(guān)ETF更是“霸榜”最近一个月全市场行业ETF资(zī)金净(jìng)流入榜单前三名。

　　在业(yè)内(nèi)人士看来，场内资(zī)金不断借道ETF基金加速布局科(kē)创板、半导体板块(kuài)，体(tǐ)现出(chū)市场对上述板块投(tóu)资(zī)价值的认可。经过前期调整(zhěng)，这两大板块性(xìng)价比(bǐ)也在逐渐提升(shēng)。

　　科创板ETF最近一个月“吸金(jīn)”超256亿(yì)元

　　作为场内资(zī)金配置的工(gōng)具(jù)性产品，ETF市场(chǎng)一直(zhí)有着逆势投资的(de)特征(zhēng)，最近一个月，随着科创板的回调，相关ETF也成(chéng)为资金追逐的对象(xiàng)。

　　据Wind数据统(tǒng)计(jì)，截止5月(yuè)23日，最近一个月时间，主(zhǔ)要跟踪科创板及(jí)其关(guān)联指数(shù)的ETF产品(pǐn)合(hé)计(jì)“吸(xī十斋日是哪几天，十斋日是哪几天是农历)金”256.43亿元(yuán)，其中，华夏(xià)科创50ETF“吸(xī)金”更是高达169亿元，位居(jū)全市场ETF资金净(jìng)流入榜(bǎng)首，除此之外，易方达科创50ETF资(zī)金净流入也超过30亿元，嘉实(shí)科创芯片ETF、工银(yín)瑞信科创ETF两(liǎng)只基金资(zī)金净流入也均在(zài)10亿元之上。

　　今年以来，场内资金持续(xù)流(liú)入(rù)科创板相关ETF，华夏科创50ETF规模从年(nián)初仅(jǐn)500亿(yì)元出头涨(zhǎng)至目前的606.24亿元，规模位居(jū)股票ETF第二名(míng)，仅次于华泰柏瑞沪深(shēn)300ETF。

　　在易(yì)方(fāng)达基金看来，电子、计(jì)算(suàn)机等(děng)科创板的核心权(quán)重行业持续获得资(zī)金青睐，一方面源于一季(jì)度(dù)以(yǐ)ChatGPT为代表的AI产业成为(wèi)市场(chǎng)关注焦(jiāo)点，另一方(fāng)面随(suí)着(zhe)半导体下行周(zhōu)期拐点临近(jìn)，业绩边际改(gǎi)善的预期吸引资金切换(huàn)赛道。

　　从科创板的(de)核心板(bǎn)块业绩变化来看，电子、计算机和通信板块的(de)2023年盈利和收(shōu)入预十斋日是哪几天，十斋日是哪几天是农历期(qī)增速保持在较高(gāo)水平，相比(bǐ)过去明显改(gǎi)善(shàn)，与此(cǐ)同(tóng)时新能源(yuán)板块的增(zēng)速依(yī)然稳健，凸显出(chū)科创(chuàng)板整体较高的盈利质量。

　　易方达基金进(jìn)一步分析指出(chū)，整(zhěng)体来看，科(kē)创50作为成(chéng)长性(xìng)宽基，今年一季度的利润增速相对较高，配置(zhì)吸引力(lì)显现。从未来的(de)一致预期净利润增速来看，科创50相(xiāng)比其(qí)他宽基指数仍有优势(shì)，配置性(xìng)价比较高，反映出较好的基本面。

　　从估值水平来看(kàn)，科创50仍(réng)处于历史较(jiào)低(dī)水平，同时盈(yíng)利估值(zhí)匹(pǐ)配度依然较优(yōu)。截至2023年4月27日(rì)，科创50指数(shù)估值的PE（TTM）为44.10，处于过去三年估值分位(wèi)数32.97％。

　　国泰(tài)科创板基金经理姜英也看(kàn)好(hǎo)今(jīn)年以来科创(chuàng)板走势(shì)。“从板块整体估(gū)值(zhí)性价比以及(jí)对未来产业(yè)的反应程度，都是优于主板。”

　　“ 2023 年，我们看好科创板的表现，经过了三年的估值回归，很多公司的估(gū)值(zhí)与(yǔ)成长匹配，买入(rù)并持有可以享受行业和公司的长(zhǎng)期成长。”华南一位基(jī)金(jīn)经(jīng)理更是直(zhí)言。

　　3只(zhǐ)半导体(tǐ)ETF位居(jū)行业ETF资(zī)金(jīn)净流入前三名(míng)

　　最近一段时间(jiān)，半导(dǎo)体行业(yè)风声(shēng)不断。

　　5月23日，日本经济(jì)产业(yè)省公布外汇法法令修正案，将先进芯片制(zhì)造(zào)设备(bèi)等23个(gè)品(pǐn)类追加列入出口管(guǎn)理的管制对象，上述修正案在经过2个(gè)月的(de)公(gōng)告期后(hòu)，并(bìng)将(jiāng)于(yú)7月开始实施。受益(yì)于国产替代加速(sù)的预(yù)期，半(bàn)导体板块成为5月(yuè)24日(rì)A股市场少数逆势飘红(hóng)的板块之(zhī)一(yī)。

　　而在ETF市场上，随着前段时间(jiān)半导体板块回调，资金也(yě)在加速(sù)抄底这一板块。

　　Wind数据统(tǒng)计显示，场内(nèi)11只(zhǐ)跟踪半导体或是芯(xīn)片指数的ETF合计资金净(jìng)流入超过(guò)202亿元。其(qí)中(zhōng)，国联安半(bàn)导体(tǐ)ETF“吸(xī)金(jīn)”72.82亿元(yuán)，华夏芯(xīn)片(piàn)ETF、国泰芯片(piàn)ETF资金净流入也分别达到46.29亿(yì)元、43.28亿元。上述3只半导体相(xiāng)关ETF更是“霸榜”最近一(yī)个月行业ETF资金净流(liú)入(rù)前三名。

　　展望未(wèi)来半导体行业走势(shì)，国泰基金认(rèn)为，存储芯片自2022年四季(jì)度至2023年一季度(dù)价(jià)格持(chí)续下探之后(hòu)，当前阶(jiē)段或已接近行业底部(bù)。

　　存(cún)储芯(xīn)片行业(yè)周期相较(jiào)于其他(tā)半导体产业链环节，具备(bèi)较强的大宗(zōng)商品属性(xìng)，国际龙(lóng)头会在下游(yóu)新兴需求诞生时，提升(shēng)自(zì)身产能。而当扩产落地时，行业(yè)进入供(gōng)过于求周期，各厂商(shāng)则(zé)会通过降价进行库(kù)存(cún)去化(huà)。供给与需求的错配使得存储行业具有较强(qiáng)的周期(qī)性。

　　国泰基金称，回顾历史上存储芯片的周期走势(shì)，结合2022年四季度行业龙头营收数据，营收增速为(wèi)-44％。存储芯(xīn)片当前处于筑底阶段，下半(bàn)年有(yǒu)望迎来存储(chǔ)芯片行业周期的反弹机遇。

　　随着下游GPT-4大模型为(wèi)代表的人工智能(néng)新兴需求爆发，对于算力以及存(cún)储的爆(bào)发性需求(qiú)由产业链(liàn)下游传(chuán)导到上游，促进上游芯(xīn)片(piàn)厂商(shāng)提升(shēng)自身产(chǎn)量。叠加近两个季度(dù)量价持续(xù)下探的周期性磨底，芯片板块(kuài)有望在(zài)今年下半年(nián)迎来(lái)反弹。

　　不(bù)过，国泰基金提醒(xǐng)，投资者需要警惕国际局势以(yǐ)及通胀带(dài)来(lái)的(de)负面影响。

　　创金合信(xìn)芯(xīn)片产业基金经(jīng)理刘(liú)扬则表示，硬科技的投资(zī)机会需要(yào)看(kàn)到真正的业(yè)绩触底、拐点出现(xiàn)，以(yǐ)及(jí)一些真正(zhèng)的创新落地。预计半导体和消费电子(zi)大概(gài)率在二季度及二(èr)季度以后触底，当(dāng)行业周(zhōu)期触底，科技创新蓄能才能真正地释放出来，下半年硬科技的投资机会更多(duō)。

　　鹏华(huá)国证半导体芯(xīn)片ETF基金经理罗(luó)英(yīng)宇也(yě)倾向判断，半导体(tǐ)产业链正处于供给侧收缩匹配(pèi)需求端，进一(yī)步压缩(suō)产(chǎn)业(yè)链库存(cún)的时(shí)期，价格下行压力逐步减(jiǎn)轻，行业十斋日是哪几天，十斋日是哪几天是农历有望迎来(lái)库存加速出(chū)清，营收(shōu)和利润迎来拐点(diǎn)。

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