金(jīn)融(róng)界5月5日消息 央(yāng)行、香港证券及期(qī)货(huò)事务(wù)监察委员会(huì)、香港金融(róng)管(guǎn)理局即将正式启动香港与内地利率(lǜ)互换市场互联(lián)互通合(hé)作。北向(xiàng)互换通下的交(jiāo)易将于2023年5月15日启动。初期，全部境外投资者通过北向互换(huàn)通开展利率互换交易在轧差后的名义本金净额每日(rì)不超过人民币200亿元，后续可根据市场情况适时调整额(é)度。

　　全文如下(xià)：

　　中国人民(mín)银行、香港(gǎng)证券及(jí)期货(huò)事(shì)务监察委员会、香港金融管理局即(jí)将正式(shì)启动香港与内地(dì)利(lì)率互换市场互联互(hù)通(tōng)合作(zuò)

　　为促(cù)进内地与香(xiāng)港金(jīn)融(róng)衍生(shēng)品市场的协同发展，构建高(gāo)水平金融开放格局(jú)，2022年(nián)7月4日，中国人民银行（以下简称(chēng)人民银行）、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称香(xiāng)港证监会）、香港金(jīn)融(róng)管(guǎn)理局（以下简称香港金管局）发(fā)布联合公告，同意中国外汇交易中心（全国银行间同业拆借中心）（以下简(jiǎn)称外(wài)汇交易中心(xīn)）、银行间市场清(qīng)算所股份有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)（以下简称上(shàng)海清算所(suǒ)）和(hé)香(xiāng)港场外结算有限公司（以下简称场(chǎng)外结(jié物尽其才人尽其用是什么意思，人尽其用打一生肖)算公司）开展(zhǎn)香港与内地利率互换市场互联互通合作（以下(xià)简称“互换通”），初期先行开通“北向(xiàng)互换通”，香港及其他(tā)国家和地(dì)区的境外投资者可(kě)通过两地(dì)基础设施(shī)互(hù)联互(hù)通(tōng)参与(yǔ)内地银行间金融(róng)衍(yǎn)生品市场(chǎng)。自联合(hé)公告发(fā)布以来，“互换通”的(de)各项(xiàng)准备工作(zuò)进(jìn)展顺利，“北向互换通”下的交易将于(yú)2023年(nián)5月15日(rì)启动。为便于(yú)“北向互换通”的顺利推出，现就有关事宜(yí)说明如下：

　　一、“北向互换通”的相关交易及结(jié)算安排(pái)

　　（一）交易品种(zhǒng)：

　　“北(běi)向互换通”初期(qī)可交易(yì)品种为利(lì)率互(hù)换产(chǎn)品，报价、交易及结算币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北(běi)向互(hù)换通”的境内投(tóu)资者（即互换通报价商）需与外汇交易中心签署报价商协议，并为上海清算所利率(lǜ)互换集中清算业务的清算会(huì)员(yuán)或(huò)该(gāi)类会员的清算客户。

　　2.参与“北向互换通”的境外(wài)投(tóu)资者为符(fú)合人民银行(xíng)要求并完成内地银行间债券市场准入备案的境(jìng)外机构投资者，并经外汇交(jiāo)易中心开通“北(běi)向互换(huàn)通”交易权限。拟申请开通“北向互换通”交易权限的境外投资者需同时申请成为场外(wài)结算公司的清算(suàn)会(huì)员或该类(lèi)会员的(de)清(qīng)算客户。

　　（三(sān)）交易及结算：

　　1.交易安排：外(wài)汇交易中心与人民银行认可的境外电子交(jiāo)易平台互联提(tí)供(gōng)交易服(fú)务。

　　2.清算安排：上海(hǎi)清算所和场外结(jié)算公司建立中央对(duì)手方清算机构互联互通，共同向境内外投资(zī)者提供(gōng)清算、结(jié)算服务(wù)。

　　（四）额度管(guǎn)理：

　　1.交易额度(dù)：初期(qī)，全部境外投资者通过(guò)“北向(xiàng)互换通”开(kāi)展利率互换交易在轧差后的名义本(běn)金净额每日不超过人民币(bì)200亿元，后续可根据(jù)市场情况(kuàng)适时调(diào)整额度(dù)。

　　2.清算额(é)度：上海清算所与场(chǎng)外结算公司针对双方清算所(suǒ)之间的风(fēng)险敞口建立“互换(huàn)通”资源池。初期，上海清(qīng)算所与场外结算公司之间净头寸对应的(de)“互换通(tōng)”资源池风(fēng)险敞口设定上限不(bù)超(chāo)过人民币40亿元，后续可(kě)根据市场(chǎng)情况适时调整(zhěng)额度。

　　二(èr)、人民银行、香港证(zhèng)监会和(hé)香港(gǎng)金(jīn)管局已(yǐ)就(jiù)“互换通”涉(shè)及的跨境监管合作原(yuán)则和(hé)具体安排达成共(gòng)识(shí)，并(bìng)签署了《关于物尽其才人尽其用是什么意思，人尽其用打一生肖内地-香港债券及(jí)衍生品市场相关事(shì)宜(yí)的(de)谅解备忘录》。备忘录健全了两地(dì)监管机构在债(zhài)券及衍生品市(shì)场方(fāng)面的监管合作安排和联(lián)络协商机制，共同(tóng)维护(hù)“互换通”的正常运行、金(jīn)融(róng)市场(chǎng)稳定和(hé)公平交易秩序。

　　三、外(wài)汇交易中心、上海清算所(suǒ)和场外结算公(gōng)司(sī)应当依法履行“互换通”下(xià)的各项职责，组织市场各(gè)方(fāng)有序开展“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通”业务。清算会(huì)员应(yīng)当遵守(shǒu)相关(guān)监管规(guī)定及业务规则，加强内部控制，防范和控制风险，做好投资(zī)者教育(yù)和服务，切实(shí)维护投(tóu)资者合法(fǎ)权益。投资者应当充(chōng)分了解两(liǎng)地市(shì)场法律法规、业务规则和实践(jiàn)操作的(de)差(chà)异，评估和控制风险，理性开(kāi)展相关投(tóu)资。

　　市场(chǎng)各方应进一(yī)步(bù)做好准(zhǔn)备工作(zuò)，确保“北向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)”顺利(lì)启动。有兴趣参与“北向互换通”的投资者可联系外汇交易中(zhōng)心、上海清算所、场外结算公物尽其才人尽其用是什么意思，人尽其用打一生肖司为参与做准备。

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