国内(nèi)千(qiān)亿私募巨头景林(lín)资产(chǎn)在(zài)美股市场的(de)最新(xīn)持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了(le)截至2023年一季度末(mò)的美(měi)股持仓(cāng)数(shù)据(jù)，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)猛(měng)加仓新东方(fāng)、微(wēi)软、东南亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未来等(děng)；拼多(duō)多(duō)在一季度末位(wèi)列景林美(měi)股第一(yī)大重仓(cāng)股(gǔ)，持(chí)股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的(de)最新观点，其表示看好(hǎo)教育行(xíng)业(yè)龙头公司，同(tóng)时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼(pīn)多多(duō)为第一大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持(chí)仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底的(de)16.3亿(yì)美元大幅(fú)增加(jiā)。（基(jī)金君在此说明一(yī)下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓，不包含境内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其卫生委员的职责有哪些内容，卫生委员的职责有哪些呢中，景林香港公司在美股的前十大(dà)重仓股，合(hé)计持有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占其(qí)美股持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股持(chí)仓标的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分享到了反弹行情、在一季(jì)度获(huò)利了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为景林(lín)香港公(gōng)司的(de)美股(gǔ)第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股价表(biǎo)现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置(zhì)，一(yī)季度整体区间震荡比(bǐ)较(jiào)大，景(jǐng)林在(zài)积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港(gǎng)公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的(de)股(gǔ)价今(jīn)年以来走势也比较(jiào)波折，年初(chū)一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道(dào)获悉了景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)对教育行业的最新观(guān)点(diǎn)，其认为，从全(quán)行业来看，不(bù)同年龄层的用(yòng)户对“教育(yù)”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升(shēng)综合(hé)能力等。目(mù)前(qián)行(xíng)业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程(chéng)中很(hěn)多(duō)公司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格(gé)局(jú)趋缓，对于(yú)存量公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司来看，景林资(zī)产表示，凭借(jiè)多年(nián)积累的口碑和公(gōng)信力(lì)，品(pǐn)牌(pái)的护(hù)城河依(yī)然很深。个(gè)别头(tóu)部(bù)企业(yè)在K9学科之外的(de)教育(yù)领(lǐng)域业务基础扎实，原(yuán)有的(de)留学等业(yè)务恢复(fù)增(zēng)长，同时素质教育、直播电(diàn)商(shāng)业务(wù)等(děng)新业务(wù)成(chéng)为新的增(zēng)长驱动(dòng)力(lì)。且公司的利润(rùn)和现(xiàn)金(jīn)流(liú)稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时(shí)的估值下有足够的安全(quán)边际。在过去几(jǐ)个(gè)季度的财报中(zhōng)，可以(yǐ)看(kàn)到相(xiāng)关积极信号。另(lìng)外，公(gōng)司核心团队具备(bèi)韧(rèn)性(xìng)，在逆境中保持乐(lè)观(guān)，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织(zhī)凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公(gōng)司(sī)的基本面变化，同时也要留意估(gū)值(zhí)过(guò)热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等(děng)因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨头

　　值得(dé)注意的(de)是，景(jǐng)林香港公(gōng)司在今年(nián)一季度加仓了多(duō)家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了(le)最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动也(yě)比较大，但总体表现也(yě)不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉的观点，可能(néng)是景林布局这些科技(jì)巨头的(de)原(yuán)因(yīn)。

　　景林资(zī)产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工智(zhì)能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后(hòu)最(zuì)重(zhòng)要的(de)技术革命之(zhī)一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值(zhí)已经不(bù)便(biàn)宜(yí)了，蕴含了(le)一定(dìng)风险与不(bù)确定性，需要(yào)谨慎(shèn)筛选与客观评估(gū)。更倾向(xiàng)于在(zài)美股持有一些真正掌握了(le)核心技术，且能转换(huàn)成未来(lái)收益的企(qǐ)业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带来实质效率(lǜ)的明显提升(shēng)，从而影(yǐng)响未来的市场份(fèn)额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的(de)股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓(cāng)了美(měi)国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了(le)新(xīn)能源车龙头(tóu)特(tè)斯拉(lā)，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、卫生委员的职责有哪些内容，卫生委员的职责有哪些呢满帮(bāng)集团等8家(jiā)公(gōng)司(sī)；同时清仓了(le)金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多(duō)只美股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理(lǐ)了景林(lín)今年一(yī)季度末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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