昨夜，据(jù)路(lù)透社最新(xīn)报道，知情人士透露，美国(guó)总统拜登和众议院议长麦卡锡接近就美(měi)国债务上限达成协议，双方在可自由支(zhī)配开支方(fāng)面的分歧仅为700亿美元。

　　这名消息(xī)人(rén)士和另一名(míng)了解谈(tán)判情况的(de)人(rén)士称，最终可(kě)能达成的不会是一份长达数百页、可能需要立(lì)法者花几天时间(jiān)撰写、阅读和投(tóu)票(piào)的法案，而是一份包含几个关键(jiàn)数字(zì)的(de)精简协议。另一位消息人士(shì)称，预计谈判代表将(jiāng)敲定可自由支配开支的最高限额(é)，包括军费开支，但让议员们在未来几个月通过(guò)正常的拨款程序敲定(dìng)住房和教(jiào)育(yù)等类别的(de)细(xì)节(jié)。根(gēn)据美国联(lián)邦(bāng)数据，2022年，美国的可自由(yóu)支配支(zhī)出达到(dào)1.7万亿(yì)美(měi)元，占6.27万亿美(měi)元支(zhī)出(chū)总额的(de)27％。其(qí)中大约(yuē)一半用于国防(fáng)，一(yī)些(xiē)议员表示不(bù)应(yīng)该削减这一领域的支出。

　　俄罗斯副总理诺瓦(wǎ)克(kè)周四表示，OPEC+在4月(yuè)做出(chū)减产决定(dìng)后，将于(yú)6月(yuè)4日举行的六个月(yuè)来(lái)首次面(miàn)对面会议不太可能采取新(xīn)的措施。当前的任务是监控市场形势并及时作出反应。诺瓦(wǎ)克重申OPEC+的(de)目(mù)标不是推(tuī)动油价上(shàng)涨，而(ér)是平(píng)衡价格，以确保生产者(zhě)和消费者的利益。

　　诺瓦克预计布伦特原油价格(gé)到(dào)2023年底将略高于(yú)80美元/桶。他认为，目前的价(jià)格反(fǎn)映了市(shì)场对全球宏观经济形势的评估(gū)。美国加息阻(zǔ)碍(ài)了油(yóu)价进一步上涨。

　　受此影响，WTI原(yuán)油期货盘中一度跌超4.5％，跌破71美(měi)元/桶。

　　此外，周(zhōu)四的最新数(shù)据显示(shì)，交易员(yuán)们(men)完(wán)全(quán)押注美联(lián)储会在6月或7月的某(mǒu)次会(huì)议上再(zài)度加息25个基点(diǎn)，最早在6月便加息的可(kě)能(néng)性已(yǐ)超过50％。

　　其中(zhōng)，与7月份(fèn)FOMC会议挂钩的掉期合约升至5.37％，比当前有效(xiào)联邦基(jī)金利率5.08％高出(chū)超过25个基点(diǎn)，这代表(biǎo)市场(chǎng)认为(wèi)接下来(lái)两次会议中美联储肯定会加息(xī)25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的掉(diào)期合(hé)约显示消化了约(yuē)14个(gè)基点的加息预期，由于美联储加息规(guī)模通常(cháng)都(dōu)是25个基点的倍数，这代表(biǎo)6月(yuè)加息25个基点(diǎn)的概(gài)率(lǜ)高于50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月原(yuán)油期货收跌3.37％，报71.83美(měi)元(yuán)/桶；布伦特7月原油(yóu)期货收跌2.68％，报76.26美(měi)元/桶，和美油均(jūn)止步三(sān)日(rì)连涨(zhǎng)。

　　美股收盘，纳(nà)指(zhǐ)初步收涨(zhǎng)1.71％，标普(pǔ)500指数涨0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯(xīn)片股中(zhōng)，表现最好的(de)英伟达早(zǎo)盘股价曾涨至(zhì)394.8美(měi)元(yuán)，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘(pán)价略低于380美元，创盘中和收盘历(lì)史新高，市值曾(céng)达到9550亿美(měi)元，距1万亿美元市值大关(guān)一步之遥，有(yǒu)望(wàng)成为全球第九家市值(zhí)突破1万亿美元的上市公(gōng)司。盘中英伟达市值曾涨将(jiāng)近2000亿(yì)美元，几乎(hū)相当于两个英特尔(ěr)的市值。英伟达创美股史(shǐ)上最大单日市值增(zēng)长规模，一日的市值涨幅比标普500 472只成份股各自的市值(zhí)都(dōu)高。

　　最(zuì)新的(de)财报数据显示，英伟(wěi)达Q1营收为71.9亿美元，同(tóng)比下(xià)降13％，但好于市(shì)场预期的65亿美元；调整后每(měi)股收益(yì)为1.09美(měi)元，市场预期0.92美元。按业务(wù)划分(fēn)，英伟(wěi)达数据中心业务营收增长(zhǎng)14％至42.8亿美元，好(hǎo)于市场预(yù)期的39亿美元(yuán)。

　　最重(zhòng)要(yào)的数据在于——展望(wàng)未来(lái)，英伟(wěi)达预计第二财季营收将达到110亿美元左右，较(jiào)市场预(yù)期的71.8亿(yì)美元高53％。这一(yī)极(jí)度积极的(de)展望表明，英伟(wěi)达从全球企(qǐ)业布局(jú)AI的(de)热潮中获得的利(lì)益远超人们预(yù)期(qī)。英伟达生产极(jí)度复杂的(de)人工智能(néng)计算任务所需(xū)的GPU芯片，可谓火(huǒ)爆全球的ChatGPT所(suǒ)需(xū)的(de)最重要底层硬件。英伟达如今在AI用途的芯片领域占(zhàn)据主导地位，该(gāi)公(gōng)司推出的 A100/H100 GPU芯片(piàn)极度适合AI训练和运行机(jī)器学(xué)习软件，这也是支持(chí)OpenAi旗(qí)下火爆全球的ChatGPT的最关键底层(céng)硬件。

　　黑色系集体“跳(tiào)水”，铁(tiě)矿、钢材期价创(chuàng)近半年以来新(xīn)低

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘中明显下滑并创下(xià)近半(bàn)年(nián)或(huò)半年多以来新低。截至5月25日下午收盘，铁矿石主力合约(yuē)2309下(xià)跌2.23％至681元/吨，盘中最低下(xià)探674元(yuán)/吨；螺纹(wén)钢主力合(hé)约2310下跌2.53％至(zhì)3432元/吨；热卷(juǎn)主力合约2310下跌1.78％至3532元(yuán)/吨。

　　夜(yè)盘时段(duàn)，双焦持续重挫，截(jié)至23点收(shōu)盘，焦煤跌(diē)近5％，焦炭跌(diē)超4％。

　　进入5月以来，黑色商品(pǐn)在经(jīng)历短暂反弹(dàn)后于近期(qī)再次走弱(ruò)。对此，大(dà)有期(qī)货(huò)投研中(zhōng)心黑色高(gāo)级研究员黄科在接受期(qī)货日报记者采访时表示(shì)，近(jìn)期黑(hēi)色系品种大(dà)幅下跌是(shì)宏观(guān)和产业共振(zhèn)带来的(de)结果。

　　“其中(zhōng)宏(hóng)观层(céng)面，目前美国两党对于政(zhèng)府债务上限问题仍没(méi)有达(dá)成一致，随着截止日期临(lín)近(jìn)，市场各方的避险观望情绪较为明显(xiǎn)；而(ér)从(cóng)美联储(chǔ)5月(yuè)会议纪要来看，不能排除接(jiē)下(xià)来继续加息的可能性(xìng)，当前(qián)美联储6月加息(xī)概率上升到40％附近，近期(qī)美元指数走(zǒu)强对于(yú)大宗(zōng)商品(pǐn)价格普(pǔ)遍形成一(yī)定压力。国(guó)内方面，5月份公布的社融(róng)和(hé)固定资产投资(zī)等经济(jì)数据略低于市场，市场担心经济复苏的后(hòu)劲不足，也(yě)导致与国(guó)内经济状况关联性较强(qiáng)的(de)黑(hēi)色系品(pǐn)种(zhǒng)支撑弱(ruò)化。”黄科说。

　　目前(qián)黑色产(chǎn)业层面也并无利(lì)多因素。黄(huáng)科表示，从现货市场表现来(lái)看，虽(suī)然目前铁水产(chǎn)量已经见(jiàn)顶，但随着(zhe)成本端原料(liào)价格的大幅(fú)回落，钢厂方面并没有很强的减产(chǎn)动力。在行业利润尚存、部分钢(gāng)厂复产的情况(kuàng)下(xià)，本周(zhōu)钢联螺纹、热(rè)轧产(chǎn)量甚(shèn)至止跌回升，减产不及预期以及原料成(chéng)本持续下移(yí)导致钢价下方支撑走弱；而当(dāng)前国内钢(gāng)材(cái)需(xū)求也已临近淡(dàn)季(jì)，在需(xū)求(qiú)乏(fá)力的情况下，钢材价格不断下探寻(xún)底。

　　建信期货黑(hēi)色产业研究(jiū)主管翟贺(hè)攀对记者表示，自今年3月中旬以来(lái)，铁矿(kuàng)石(shí)、钢材等(děng)黑色系商品市场整体陷入“供应增、需求底部徘徊、成本(běn)塌(tā)陷”的负(fù)向循环，期现货价格呈“螺旋式”走(zǒu)低趋势。

　　“具(jù)体来看，近两(liǎng)个(gè)月来钢材下(xià)游(yóu)需求(qiú)恢复距离此(cǐ)前预(yù)期有较大差距，叠加今年年初以来(lái)市场对(duì)下游需求的(de)乐观预(yù)期，导致(zhì)钢厂产量增幅(fú)较大。而在(zài)市场供需阶段性错配的情况下，钢铁(tiě)原燃料(liào)进口规(guī)模又(yòu)出现明显增长(zhǎng)，同(tóng)时预期中的下半年(nián)的粗钢产量(liàng)平(píng)控(kòng)政策(cè)也(yě)进一步压低了钢铁原燃料价格。”翟贺攀说(shuō)。

　　据Mysteel相关数据(jù)统(tǒng)计，3月初以来，钢材(cái)五大品种周(zhōu)度表观消费量均(jūn)值为1000万吨，仅比(bǐ)去(qù)年同期增长0.6％，但较2019-2021年同(tóng)期分别(bié)下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局(jú)数据，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿吨(dūn)，同比增长5.4％。据海关统计，1-4月份我国进口铁(tiě)矿(kuàng)石与炼(liàn)焦煤分别为(wèi)3.85亿(yì)吨(dūn)和(hé)3114万吨，同(tóng)比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短期或延续弱(ruò)势，中(zhōng)期有反弹空间

　　从当前钢材市场面临的问题来看，方(fāng)正中期期货研究院(yuàn)黑色(sè)组(zǔ)长汤(tāng)冰华告(gào)诉记(jì)者，主(zhǔ)要有以下(xià)三个方面的(de)问题：一是高炉减(jiǎn)产不(bù)充分；二是外(wài)需(xū)可能(néng)会(huì)大幅下滑；三是国内政策刺激(jī)还(hái)比较(jiào)有限，当(dāng)前(qián)内需虽然(rán)未见好转，但(dàn)今年(nián)以来表现一直低于预期。

　　谈及(jí)当前钢矿品种价格底部是否(fǒu)已现(xiàn)，汤(tāng)冰(bīng)华表示，由(yóu)于(yú)二季度以来国内政策(cè)利(lì)多有限(xiàn)，导致“买预期”交易未能如期(qī)出现，但国内市场利空在(zài)价格中已有体(tǐ)现，从(cóng)后期市场表现来看，钢材需求端利空可(kě)能来(lái)自海外，6月(yuè)出口一旦转差，则板材供应压力会明显增加，产量也面临继续压减。因此，在(zài)经历4-5月份的(de)政(zhèng)策不及(jí)预期后(hòu)，国内(nèi)下一个相(xiāng)对重(zhòng)要的政策时点可能在7月的半年度(dù)经济数据(jù)公布后，在此之前，钢矿品种价格(gé)底(dǐ)部的确立需要(yào)黑色商品整体供应回落，即铁(tiě)水产(chǎn)量(liàng)、焦煤供应及(jí)铁(tiě)矿石非主流矿发货均出现下降。不过目前(qián)焦煤进(jìn)口通关及铁矿石(shí)非澳(ào)巴发货已开(kāi)始减少，但铁(tiě)水下降(jiàng)并不明显，负反馈还(hái)在持续，价格还未真正见底(dǐ)。

　　在黄科看来，后续(xù)钢(gāng)矿品种(zhǒng)止跌需要具备两个条件(jiàn)：一是煤(méi)炭价格止跌(敬请届时光临是什么意思，万望届时光临是什么意思diē)，从成本端对钢价形成一定(dìng)支撑(chēng)；二(èr)是钢(gāng)厂方面有实质性的减产行动，从而改善市场(chǎng)对于后期供需平衡(héng)的(de)预期。不过，从目前情况来看，在(zài)进口煤冲击之下，近期国内煤炭市场(chǎng)情绪较为悲观，动力煤价格有加速下跌迹象；此外国(guó)内粗(cū)钢(gāng)产量平控政策尚未(wèi)执行，钢(gāng)厂主动减产意愿不(bù)强。因此，预计短(duǎn)期内黑色系品种或延续弱势，整体易(yì)跌(diē敬请届时光临是什么意思，万望届时光临是什么意思)难涨。

　　“积重(zhòng)难返的(de)市(shì)场供需格局，与成本塌陷叠(dié)加造成的负向循环，或将令铁矿石(shí)、钢材等黑色系商(shāng)品价格惯性下跌趋(qū)势短暂延(yán)续，难有像样的反弹(dàn)。”翟贺(hè)攀(pān)说(shuō)。

　　此外值得(dé)注(zhù)意的是，在期货价(jià)格大(dà)幅下探之(zhī)际，螺纹钢现货(huò)价格已(yǐ)跌(diē)回至2020年5月之前的水平。对此，翟贺攀告诉记者，螺纹(wén)钢现货(huò)目前回(huí)归(guī)2020年疫情初期的价(jià)格区间有利(lì)于行(xíng)业供需加快调(diào)整，且目前距离2020年底部不(bù)远。

　　“因(yīn)此(cǐ)，基于钢厂(chǎng)铁(tiě)矿石库存(cún)和钢材社会库(kù)存较近年同(tóng)期偏低、6月份之后来(lái)自政策面和市场力量的供应压减速(sù)度加快、稳(wěn)经济政策效果或(huò)将在下半(bàn)年显现、国际局势缓和以及国内外价差有利于(yú)钢(gāng)材出口再上台阶等因(yīn)素，未来2-4个月，我们对黑(hēi)色系商(shāng)品(pǐn)价格保(bǎo)持谨慎乐观，尽管难以恢复(fù)至今年(nián)4月(yuè)中旬之(zhī)前的偏高水平，但中期反弹依然(rán)有空(kōng)间(jiān)。”

　　汤(tāng)冰华也表示，当前(qián)钢铁(tiě)产业(yè)链库存整体较低，因此在(zài)后续进入减(jiǎn)产(chǎn)期间后，钢材价格下跌一旦(dàn)出(chū)现企稳，那么低价可(kě)能会刺激(jī)补库(kù)，并(bìng)带动行情出现阶段(duàn)反(fǎn)弹。

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