国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在(zài)美股市场的最新(xīn)持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的(de)海外子(zi)公司景林(lín)资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度(dù)末位列景林(lín)美股(gǔ)第一大(dà)重仓股，持股市值远大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠(qú)道获悉景林资(zī)产的最新观点，其表(biǎo)示看好(hǎo)教育(yù)行业龙(lóng)头公司(sī)，同时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年(nián)3月(yuè)31日(rì)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公司在美股持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持仓(cāng)市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在(zài)此说明一下(xià)，13F披露(lù)的是(shì)景(jǐng)林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不(bù)包含(hán)境内主体及产品的(de)美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓(cāng)总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其前十(shí)大重仓股(gǔ)分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美(měi)国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名(míng)持仓(cāng)市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美(měi)股(gǔ)持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于(yú)其他(tā)重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看(kàn)，拼多多(duō)从(cóng)去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今(jīn)可能(néng)是(shì)分享到了反弹行情、在一季度获利(lì)了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃(yuè)升(shēng)为景林香港(gǎng)公(gōng)司的美(měi)股(gǔ)第二大持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现(xiàn)来看(kàn)，新东方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最(zuì)新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司还(hái)加(jiā)仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的(de)股价(jià)今年以来走势(shì)也比较波折(zhé)，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠道获(huò)悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最新观点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层的(de)用户(hù)对(duì)“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了(le)应试，还包(bāo)括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等(děng)。目前行业政策环(huán)境趋于稳(wěn)定，但过(guò)程中很多(duō)公司退(tuì)出(chū)离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对(duì)于(yú)存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑(bēi)和公信力，品牌的(de)护城河依然(rán)很深。个别头部企(qǐ)业(yè)在K9学科之(zhī)外的教育(yù)领域(yù)业务(wù)基础扎实，原有的留学等业(yè)务(wù)恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素质(zhì)教育(yù)、直播(bō)电商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱(qū)动力。且(qiě)公司(sī)的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上(shàng)资金(jīn)充足，当时的估值(zhí)下有(yǒu)足够的(de)安(ān)全边际。在过(guò)去(qù)几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强的(de)组(zǔ)织凝聚(jù)力(lì)，且在持续(xù)吸引优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关(guān)公司(sī)的基本(běn)面变化，同时也要留意(yì)估(gū)值(zhí)过(guò)热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等(děng)因素(sù)带来(lái)的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头仲尼适楚,出于林中,见佝偻者承蜩,犹掇之也翻译，仲尼适楚,出于林中,见佝偻者承蜩,犹掇之也议论文

　　值得注意的是，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了(le)多(duō)家(jiā)科技(jì)巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英(yīng)伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，英伟达年初以(yǐ)来从(cóng)140美(měi)元/股(gǔ)附(fù)近(jìn)一路(lù)上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年(nián)初最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到(dào)了最新(xīn)报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比(bǐ)较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道(dào)获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头(tóu)的(de)原(yuán)因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人(rén)工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后(hòu)最(zuì)重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐(xiá)想，变(biàn)革(gé)已经到来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股相关(guān)公司(sī)真正拥(yōng)有相(xiāng)关核(hé)心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在(zài)美股持有一些真正掌握了核(hé)心技(jì)术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公(gōng)软件(jiàn)带来(lái)实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市(shì)场(chǎng)份(fèn)额、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持(chí)方面来(lái)看，在今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买进5家上(shàn仲尼适楚,出于林中,见佝偻者承蜩,犹掇之也翻译，仲尼适楚,出于林中,见佝偻者承蜩,犹掇之也议论文g)市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了(le)景(jǐng)林(lín)今年一季度(dù)末的(de)美股持(chí)仓数据，可以看看。

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