昨夜，据(jù)路透(tòu)社最新(xīn)报道，知情(qíng)人士透露，美国总统(tǒng)拜登和众(zhòng)议(yì)院(yuàn)议(yì)长麦卡锡接近就美(měi)国债务(wù)上限达成(chéng)协议(yì)，双方(fāng)在可自由(yóu)支配开(kāi)支方面的分歧仅为700亿美元。

　　这名消息人士和另一名了解谈判(pàn)情况的人士称，最终可能(néng)达成(chéng)的不会(huì)是一份(fèn)长达数百页(yè)、可(kě)能需要(yào)立法者花几天时间撰写、阅读和(hé)投票的法案，而是一(yī)份(fèn)包含几(jǐ)个关键数字的精简协议。另一(yī)位消息(xī)人士称，预计谈判代表(biǎo)将敲定(dìng)可自由支配开支(zhī)的最高(gāo)限(xiàn)额，包括军费开支，但让议员们(men)在未来几个(gè)月通过正常的拨款程(chéng)序(xù)敲定住房(fáng)和教育等类(lèi)别的(de)细节。根据美(měi)国(guó)联邦数(shù)据，2022年，美(měi)国的可自由支配(pèi)支出达(dá)到(dào)1.7万亿(yì)美(měi)元，占6.27万(wàn)亿美(měi)元支(zhī)出总额的27％。其中大约(yuē)一半用于(yú)国防，一些议(yì)员(yuán)表示不应该(gāi)削减(jiǎn)这一(yī)领域的支出。

　　俄罗斯副总理诺瓦克周四表示(shì)，OPEC+在4月做(zuò)出减产决(jué)定后，将于6月4日(rì)举行的六个月(yuè)来(lái)首次面对面(miàn)会议不太可能采取新的(de)措施。当(dāng)前的任(rèn)务是监控(kòng)市场形势并及时作出反应。诺瓦克重申(shēn)OPEC+的目标不是推动油价上(shàng)涨，而是平衡价格(gé)，以(yǐ)确保(bǎo)生(shēng)产者和消(xiāo)费者的利益。

　　诺瓦克预计(jì)布伦特原油价(jià)格到(dào)2023年底(dǐ)将(jiāng)略(lüè)高于80美元(yuán)/桶。他认(rèn)为，目前的价(jià)格反映(yìng)了(le)市场对全球宏观经济形势的评(píng)估(gū)。美(měi)国加息(xī)阻(zǔ)碍(ài)了油价(jià)进一(yī)步上涨。

　　受此影响，WTI原(yuán)油期货盘中(zhōng)一度跌超4.5％，跌破71美元(yuán)/桶。

　　此外，周四的最新数据显示，交易员(yuán)们(men)完全押注(zhù)美联储会在6月或7月的某(mǒu)次会议上(shàng)再度加息25个基点(diǎn)，最早(zǎo)在(zài)6月便加(jiā)息的(de)可能性已超(chāo)过50％。

　　其(qí)中，与7月份FOMC会议挂(guà)钩(gōu)的掉期合(hé)约升至5.37％，比(bǐ)当前有效联邦基金利率(lǜ)5.08％高出超过25个基点，这代表市场认为(wèi)接下来(lái)两次会议(yì)中美联储肯定会加息25个基点。

　　同时，与6月(yuè)FOMC会议(yì)挂钩(gōu)的(de)掉期合(hé)约显(xiǎn)示消化了约14个(gè)基点的(de)加息预(yù)期(qī)，由于美联储加息规模(mó)通常都是(shì)25个基(jī)点的(de)倍数，这代表6月加息25个基(jī)点的概(gài)率高于50％。

　　截(jié)至今晨收盘(pán)，最(zuì)终(zhōng)，WTI 7月(yuè)原油期货收跌3.37％，报71.83美元(yuán)/桶；布伦特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止步三日连涨(zhǎng)。

　　美(měi)股收盘，纳(nà)指初(chū)步收涨1.71％，标(biāo)普500指数(shù)涨(zhǎng)0.88％，道指小(xiǎo)幅收跌约30点(diǎn)。

　　芯片股中(zhōng)，表(biǎo)现(xiàn)最好的英伟(wěi)达(dá)早盘(pán)股价曾涨至394.8美元，涨幅超过(guò)29％，收(shōu)涨24.4％，收盘价略低(dī)于(yú)380美(měi)元，创盘(pán)中和收盘(pán)历(lì)史新高，市值曾达到9550亿美元，距(jù)1万亿美(měi)元市值大关一步之遥(yáo)，有望(wàng)成为全球第九家市值突破1万亿(yì)美元的上市公司。盘中英伟达市值曾涨将近2000亿美元(yuán)，几乎相当(dāng)于两个英特尔的市值(zhí)。英伟达创美股(gǔ)史上最大单(dān)日市(shì)值(zhí)增(zēng)长规模，一日的市值(zhí)涨(zhǎng)幅比标(biāo)普500 472只成份股各(gè)自的市值都(dōu)高。

　　最新(xīn)的财报(bào)数据显示，英伟(wěi)达Q1营收为71.9亿美元，同比下(xià)降(jiàng)13％，但好(hǎo)于(yú)市场(chǎng)预(yù)期(qī)的(de)65亿美元；调(diào)整后每股收益为1.09美元(yuán)，市(shì)场(chǎng)预期(qī)0.92美元。按业务划分，英伟(wěi)达数(shù)据中心业务营收增长14％至42.8亿美(měi)元，好(hǎo)于市场预(yù)期的39亿美元。

　　最重(zhòng)要的数据在于——展望未来(lái)，英伟达预计第(dì)二财季(jì)营(yíng)收将达(dá)到110亿美元左右(yòu)，较(jiào)市场预期的71.8亿美元高53％。这一极度积极的展望表明(míng)，英伟达从全(quán)球企业(yè)布局AI的热潮中获得(dé)的(de)利益远(yuǎn)超人们预期(qī)。英伟达(dá)生产极度(dù)复杂的人工智能计算任务(wù)所(suǒ)需的GPU芯片，可谓火(huǒ)爆(bào)全球的(de)ChatGPT所(suǒ)需的(de)最重要底层硬件(jiàn)。英伟达如今在(zài)AI用途的芯(xīn)片领域占据主导地位(wèi)，该(gāi)公(gōng)司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和运行机器学(xué)习软件(jiàn)，这也是支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的(de)最关键(jiàn)底层硬件。

　　黑色系集体“跳(tiào)水”，铁矿、钢材期(qī)价创近半(bàn)年(nián)以来新低

　　昨(zuó)日(rì)，铁矿石(shí)、钢材(cái)期货盘(pán)中明显下滑(huá)并(bìng)创下近半年或半(bàn)年多(duō)以来新低(dī)。截至5月25日下(xià)午收盘，铁矿石主力(lì)合约2309下跌2.23％至681元/吨(dūn)，盘(pán)中(zhōng)最低(dī)下(xià)探674元/吨；螺纹(wén)钢(gāng)主力合约2310下跌2.53％至3432元(yuán)/吨；热卷(juǎn)主力(lì)合(h岳飞是哪个朝代的人，岳飞是哪个朝代的皇上é)约(yuē)2310下跌(diē)1.78％至(zhì)3532元(yuán)/吨。

　　夜盘时段(duàn)，双焦持续重挫(cuò)，截至23点(diǎn)收盘，焦煤跌近(jìn)5％，焦炭跌超(chāo)4％。

　　进(jìn)入5月以来，黑色商品(pǐn)在经(jīng)历(lì)短(duǎn)暂反弹后(hòu)于近期(qī)再次走弱。对此(cǐ)，大有(yǒu)期货投研中心黑(hēi)色高(gāo)级研究(jiū)员(yuán)黄科(kē)在接受(shòu)期货日报记者(zhě)采访(fǎng)时表(biǎo)示，近期黑色系(xì)品种(zhǒng)大幅(fú)下跌是宏观(guān)和(hé)产业(yè)共振(zhèn)带(dài)来的结(jié)果。

　　“其中宏观层面，目前美国两党对于(yú)政府债务(wù)上限问题仍没(méi)有达成一致(zhì)，随着截(jié)止日期临(lín)近(jìn)，市场各方的(de)避险观望情绪较为明(míng)显(xiǎn)；而从美(měi)联(lián)储(chǔ)5月(yuè)会议纪要来看，不能排除(chú)接下来继(jì)续加息(xī)的(de)可能性，当前(qián)美(měi)联(lián)储6月加息(xī)概率上升到40％附近(jìn)，近期美元指数走(zǒu)强对于大宗商品价格(gé)普(pǔ)遍形成一定压力。国(guó)内方面，5月份公布的社融和固定资产投资等经济数据略低于市(shì)场(chǎng)，市(shì)场担心经济复苏的后劲不足(zú)，也导致与国内(nèi)经济状况关联性较强的黑色(sè)系(xì)品(pǐn)种支(zhī)撑弱化(huà)。”黄(huáng)科说。

　　目前(qián)黑色产业层面也并无利多因素。黄科(kē)表(biǎo)示，从(cóng)现货市场(chǎng)表(biǎo)现来看(kàn)，虽然目前铁(tiě)水产量(liàng)已经见顶(dǐng)，但随着(zhe)成本端原(yuán)料价格的(de)大幅回落，钢厂方面并没有很强的减(jiǎn)产动(dòng)力。在行业利润(rùn)尚存、部分(fēn)钢厂复产的情况下，本周钢(gāng)联螺纹、热(rè)轧产量甚至止(zhǐ)跌回升，减产不及预期以及原料成本持续下移导致钢价下方支(zhī)撑(chēng)走弱(ruò)；而当前(qián)国(guó)内钢材需求(qiú)也已临近(jìn)淡(dàn)季(jì)，在需求乏力的情况下(xià)，钢材(cái)价格不断下探寻底。

　　建(jiàn)信期货黑(hēi)色产业(yè)研(yán)究主(zhǔ)管翟贺攀(pān)对(duì)记者表示，自今年(nián)3月中旬以来(lái)，铁(tiě)矿石、钢(gāng)材等黑色系商品市场整体陷入“供应增、需求底部徘徊、成(chéng)本塌陷”的负向循环，期现(xiàn)货(huò)价格呈(chéng)“螺旋式”走低(dī)趋势。

　　“具体来(lái)看，近两个月来(lái)钢材下游需求恢复(fù)距离此前(qián)预期有较大差距，叠加今年年初(chū)以来市场对下游需求的乐观(guān)预(yù)期，导致钢厂产量(liàng)增幅较大(dà)。而在市场(chǎng)供需阶段性错(cuò)配的(de)情况下，钢铁原(yuán)燃料进口(kǒu)规模(mó)又(yòu)出现明显(xiǎn)增长(zhǎng)，同时预期(qī)中的下半年的(de)粗钢产量(liàng)平(píng)控政(zhèng)策(cè)也进一步压低(dī)了钢铁原(yuán)燃料价格(gé)。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相(xiāng)关数据统计，3月(yuè)初以(yǐ)来，钢材(cái)五大品(pǐn)种周度表观消费量均值为1000万吨(dūn)，仅(jǐn)比去年同期(qī)增(zēng)长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年(nián)同期分别下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据国家(jiā)统计局数(shù)据(jù)，1-4月份我国粗钢产量(liàng)为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关统计(jì)，1-4月份我(wǒ)国(guó)进口(kǒu)铁(tiě)矿石(shí)与(yǔ)炼(liàn)焦煤分(fēn)别为3.85亿吨和3114万吨，同(tóng)比分别增长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短期或延续弱(ruò)势，中期有反(fǎn)弹空间

　　从当前钢材市场面临的问题来看，方正中期期货研究(jiū)院黑色组长汤冰华告诉记者，主要有以下(xià)三个方面(miàn)的(de)问题：一是高炉减产不(bù)充分；二是外(wài)需可能会大幅下滑；三是国内政策刺(cì)激还比较有限，当前内需(xū)虽然未见好转，但今年以来表现(xiàn)一直(zhí)低于预期。

　　谈及当前钢(gāng)矿品种价格底部是否已现，汤冰(bīng)华表示，由(yóu)于二季度以来(lái)国内政(zhèng)策利多(duō)有限，导致“买(mǎi)预期”交易未能如期出现(xiàn)，但国内市场(chǎng)利(lì)空在价格中已有体现，从后期市场表现来看，钢材需求(qiú)端利空(kōng)可能来自海外，6月(yuè)出口一旦(dàn)转差，则板材供应压力会明显增加，产(chǎn)量也面临继(jì)续压减。因(yīn)此，在经历4-5月份的政策不及预期后，国(guó)内下一(yī)个相对重岳飞是哪个朝代的人，岳飞是哪个朝代的皇上(zhòng)要的(de)政策(cè)时(shí)点可能在7月的半年度(dù)经(jīng)济数据(jù)公布后，在此之前，钢矿品(pǐn)种价格底部的确(què)立(lì)需要黑(hēi)色商(shāng)品整(zhěng)体供应回(huí)落，即铁水产量、焦煤供(gōng)应(yīng)及(jí)铁矿石非(fēi)主流(liú)矿发货均出(chū)现下降。不过(guò)目前焦煤进口通关及铁矿石(shí)非澳巴(bā)发货(huò)已开始减少，但铁水下(xià)降并不明显，负反馈还(hái)在持续(xù)，价格(gé)还未真正见底。

　　在黄科看(kàn)来(lái)，后续钢矿品种止跌需(xū)要具(jù)备两个条件：一(yī)是煤(méi)炭(tàn)价格止跌，从(cóng)成本(běn)端对(duì)钢价形成一定支撑(chēng)；二是钢(gāng)厂方面(miàn)有(yǒu)实质性的减产行动，从(cóng)而改善市场对于后(hòu)期(qī)供(gōng)需平衡的预期。不(bù)过，从目前情(qíng)况来看，在(zài)进口(kǒu)煤冲击之下(xià)，近期国内(nèi)煤炭市场情绪较为悲观(guān)，动力煤价格(gé)有加速下(xià)跌迹象；此外国内粗钢产量平控(kòng)政(zhèng)策尚未(wèi)执(zhí)行(xíng)，钢(gāng)厂主动减产(chǎn)意愿不强(qiáng)。因此，预计(jì)短期内黑色系品种或延续(xù)弱势，整体易跌难涨(zhǎng)。

　　“积重难返(fǎn)的市场供(gōng)需(xū)格(gé)局，与成(chéng)本塌陷叠(dié)加造成(chéng)的负向循环，或将(jiāng)令(lìng)铁(tiě)矿(kuàng)石(shí)、钢材等黑色系(xì)商品价格惯性下跌趋势(shì)短暂延续，难有像样的(de)反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注意的(de)是(shì)，在期货价格大幅下探之(zhī)际，螺纹钢现(xiàn)货(huò)价格已跌回至(zhì)2020年5月之(zhī)前(qián)的水平。对(duì)此，翟贺(hè)攀告诉记者，螺纹(wén)钢现(xiàn)货目前回(huí)归2020年疫情初期的价格区间有利于行(xíng)业供需加快调整，且目前距离2020年底部不远。

　　“因此，基于钢厂(chǎng)铁(tiě)矿(kuàng)石库存(cún)和钢材社会库存(cún)较近年(nián)同期偏低、6月(yuè)份之后来(lái)自(zì)政策面和市场力量的供应压减速(sù)度加快、稳经济政策效果或将在下(xià)半年显现、国际局势缓(huǎn)和以及国内外价差有利于(yú)钢(gāng)材(cái)出(chū)口再上台阶等因素(sù)，未来2-4个月，我们对(duì)黑色系(xì)商品价(jià)格(gé)保持谨慎乐观，尽管难以(yǐ)恢复至今年4月中旬之(zhī)前(qián)的偏高水平，但中期(qī)反(fǎn)弹依然(rán)有空间。”

　　汤冰(bīng)华也表示，当前钢铁(tiě)产业(yè)链(liàn)库存整体(tǐ)较低(dī)，因此(cǐ)在(zài)后续进入减产期间后，钢材价格下(xià)跌一旦(dàn)出现企稳，那么(me)低(dī)价可能会刺激补库，并(bìng)带(dài)动(dòng)行情出现阶段反弹(dàn)。

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