金(jīn)融界5月15日消(xiāo)息 主题行情“中特(tè)估(gū)”的衍生升级(jí)版本——“金特估”来了！

　　午后上证报发布(bù)一则(zé)重磅消息，再次(cì)点燃(rán)了“中特估(gū)”概念股的情绪。

　　据(jù)上证报表(biǎo)示(shì)，由上海证券交易所主(zhǔ)办、工(gōng)商银行承办的“沪市金(jīn)融(róng)业专题座谈(tán)会”将(jiāng)在本周三召开。此次会议讨论的重要内容(róng)为“在服务中(zhōng)国式(shì)现代化中促进(jìn)金融(róng)业估(gū)值提升和高(gāo)质量(liàng)发展”。参会机构包括银行(xíng)、保险、基金和券商人士。

　　消息发布后，市场(chǎng)纷纷认为这是“中特估”概念的升级(jí)版本，资金(jīn)疯抢金融股，大金融板块(kuài)开启加速键，券商、保险、银行股等都有出色表现。

　　券商方面，光大(dà)证(zhèng)券触一度(dù)及(jí)涨停，收盘(pán)大(dà)涨(zhǎng)超(chāo)过8%，华林证(zhèng)券(quàn)、哈(hā)投(tóu)股份等涨超4%，

　　保(bǎo)险(xiǎn)方面，万亿级市值的中国人寿一度冲击涨停板，收盘报42.75元/股，大涨超过9%，创阶段新高，中(zhōng)国平安涨近(jìn)5%。

　　银行股方面，国有(yǒu)四大行午后集体翻红，邮储银行升超3%。

　　在(zài)大(dà)金融板块的集(jí)体发(fā)威下(xià)，上证综指(zhǐ)午后迅速翻红，深成(chéng)指(zhǐ)和(hé)创业板一路高奏凯歌。最终(zhōng)收盘(pán)，截(jié)至收盘，沪指(zhǐ)涨1.17%，报3310.74点，深(shēn)成指涨(zhǎng)1.57%，报11178.62点，创业板(bǎn)指涨2.11%，报2299.93点，科创50指(zhǐ)数涨1.15%，报(bào)1025.79点。

　　机构间看(kàn)法并不(bù)相同 中信证券(quàn)：主题交易顶峰已过

　　对于(yú)中特估(gū)的后续走势，机构之间的看(kàn)法并(bìng)不相同，

　　对此中金策略指出，部分高(gāo)分红国(guó)企标的近期显著盘整是对短(duǎn)期交(jiāo)易扩散过快过多，股蒙口是什么档次，蒙口是什么档次的牌子息支付能(néng)力相对较(jiào)弱板块（如部分(fēn)金融）做出(chū)的(de)正常反应，而并(bìng)非意味着整体高分红国企投资主题(tí)的结束。

　　光大证(zhèng)券也指出，当前“中(zhōng)特估”主题的安全边际和性(xìng)价比仍相对(duì)较高，未来(lái)随着(zhe)经济的逐步复苏，“中特估”主(zhǔ)题行情或仍(réng)具(jù)有较强(qiáng)的(de)持续性。从估值(zhí)和交蒙口是什么档次，蒙口是什么档次的牌子(jiāo)易拥挤(jǐ)度(dù)来看，当(dāng)前“中(zhōng)特估(gū)”主题(tí)的安(ān)全边(biān)际和性价比仍相对较高。

　　但(dàn)是中信证券则(zé)看法相对偏空。中信证(zhèng)券研报表示(shì)，AI主(zhǔ)题和“中特估”主题在4月(yuè)中(zhōng)旬以来(lái)先后步入了(le)热(rè)度(dù)很高、波动(dòng)很(hěn)大但是区间(jiān)回报不明显的(de)阶段，表现(xiàn)出典(diǎn)型的板(bǎn)块内(nèi)部博弈和消耗特(tè)征。

　　4月以来，公募基金(jīn)新发继续低迷(mí)，4月新(xīn)发规(guī)模为(wèi)232.2亿(yì)元，相较(jiào)于3月下降43.7%，5月截至12日(rì)新发规模仅为100.8亿元，未见(jiàn)好转。配置型外资在4月净流出(chū)24.4亿元，是继去年10月以(yǐ)来首次单月净流出，5月(yuè)截至12日(rì)恢复净流入(rù)75.8亿元(yuán)，但(dàn)较(jiào)前3个月的(de)平均水(shuǐ)平仍(réng)有较大差距(jù)。在缺乏持续增量机构(gòu)资金的情况下，A股存量博弈特征已演绎到(dào)极致(zhì)，涨(zhǎng)幅仅(jǐn)与机构持(chí)仓有关。

　　中信证券研报表示，疫后(hòu)经济全面系(xì)统性恢(huī)复(fù)是渐进和渐次(cì)的过(guò)程(chéng)，飞轮(lún)重新旋(xuán)转(zhuǎn)需(xū)要(yào)时间(jiān)和耐心，主题(tí)交易是过(guò)高(gāo)的经济(jì)预期下修(xiū)过(guò)程(chéng)中的阶段性产物，过度博弈降低了市场定价的有效性，但也提高了业绩驱动策略的潜在(zài)回报，主(zhǔ)题交易的顶峰已过，重回低位业绩驱动板(bǎn)块(kuài)。

　　基金(jīn)经(jīng)理：中特(tè)估我一股也(yě)不(bù)想(xiǎng)要！

　　与卖方研究相比，有买方更加激进。据(jù)券商中(zhōng)国(guó)报(bào)道，有基金经理直言(yán)，中特(tè)估龙头在连续(xù)涨停(tíng)后已出(chū)现(xiàn)短(duǎn)期泡沫化，他一股也(yě)不(bù)想要(yào)。

　　该基金(jīn)经理表示(shì)许(xǔ)多(duō)中(zhōng)特估的龙(lóng)头股在当前位置对他而言没有配置的吸引力，尽(jǐn)管从估(gū)值的角(jiǎo)度(dù)而言许(xǔ)多市(shì)场参与者可以给出许(xǔ)多个继(jì)续买入(rù)中特(tè)估的理由，但当一(yī)只中特估龙头股在两三个交易日内(nèi)涨幅就达20%甚至(zhì)30%，意(yì)味着资金已迫不及待在(zài)进行抢筹码。从(cóng)股(gǔ)票市场交易的(de)直观判断，这代表着(zhe)资(zī)金参(cān)与方(fāng)的短期泡沫化，过(guò)高(gāo)的交(jiāo)易拥挤度意味着风(fēng)险。

　　央企(qǐ)ETF基金密集(jí)发售

　　不过在资金面，“中特估”有好消(xiāo)息传来。

　　仅发售了短短7个交易日，5月(yuè)13日华(huá)泰柏瑞中(zhōng)证央(yāng)企红利ETF发布公告称，该基金累计有(yǒu)效认购申(shēn)请份额总额(é)超过(guò)20亿份(fèn)发行上限，基金管(guǎn)理人将(jiāng)启动比例配售。

　　此外3只中证国新央企(qǐ)股东回报ETF——广发中证国新央企股东(dōng)回报ETF、招商中证国新央企股东回报(bào)ETF和(hé)汇添(tiān)富中证(zhèng)国新央企股东回报(bào)ETF于今(jīn)日开售，每只产品的首募规模上限均为20亿元人民币。

　　事实上(shàng)，不(bù)止新发基金，今(jīn)年以(yǐ)来，场内多只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其(qí)中，国泰央企共赢(yíng)ETF年内资(zī)金净流入超过12亿元，规模增幅(fú)超过(guò)15倍。南方中(zhōng)国(guó)国企ETF年内资金净流入也(yě)逼近10亿元(yuán)，规(guī)模增幅更是(shì)高达24.75倍，成为今年全市(shì)场规模增长倍(bèi)数最高的ETF。

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