国内(nèi)千(qiān)亿私募巨头景林资(zī)产(chǎn)在美(měi)股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其(qí)持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了(le)英(yīng)伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼(pīn)多多(duō)在(zài)一(yī)季度(dù)末位列(liè)景(jǐng)林(lín)美股第一大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉(xī)景(jǐng)林资(zī)产的最新(xīn)观点，其表示看(kàn)好教(jiào)育行业(yè)龙头(tóu)公司，同时(shí)积极(jí)布局(jú)美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为(wèi)第一大重仓股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露的是(shì)景林海外主体的美股持仓，不包含(hán)境内主(zhǔ)体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在(zài)美股的前(qián)十大重仓股(gǔ)，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美(měi)股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前(qián)十大重仓股分别多多担待是什么意思 多多担待是敬语吗是拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林(lín)的第一大美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持(chí)股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价(jià)走势(shì)来看(kàn)，拼多多从去(qù)年10月(yuè)末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置(zhì)，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多(duō)个季度对拼多多越跌(diē)越买，如(rú)今可能(néng)是分享到了反弹行情(qíng)、在一季(jì)度获利了结一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季(jì)度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表现来(lái)看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可(kě)见其看好。新东方最(zuì)新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折(zhé)，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最(zuì)新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获(huò)悉(xī)了(le)景(jǐng)林(lín)资(zī)产对教育行(xíng)业的最新观点(diǎn)，其认(rèn)为(wèi)，从全行业来(lái)看，不(bù)同年龄层的用户对“教育(yù)”的需(xū)求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力(lì)等。目前行(xíng)业政(zhèng)策环境(jìng)趋于(yú)稳定(dìng)，但(dàn)过程中很(hěn)多公(gōng)司退出离开(kāi)，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景(jǐng)林资(zī)产表示(shì)，凭借多(duō)年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外(wài)的教(jiào)育(yù)领域(yù)业(yè)务基(jī)础扎实，原(yuán)有的留学(xué)等业务恢(huī)复增(zēng)长，同时素质教育(yù)、直播电商(shāng)业(yè)务等新业务成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且公司的利润(rùn)和现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的(de)估(gū)值下(xià)有足够(gòu)的安(ān)全(quán)边际(jì)。在过(guò)去几个季(jì)度的财报(bào)中，可(kě)以(yǐ)看到(dào)相关积(jī)极信(xìn)号(hào)。另外，公司(sī)核(hé)心团(tuán)队具备韧(rèn)性，在逆(nì)境(jìng)中保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关(guān)公司(sī)的基本面变化，同时也要留意(yì)估值(zhí)过热、政(zhèng)策(cè)导向、社会整体(tǐ)环境变化等(děng)因素(sù)带来(lái)的风(fēng)险(xiǎn)。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今(jīn)年一季(jì)度加仓了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进(jìn)英(yīng)伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，英伟达(dá)年(nián)初(chū)以来从140美(měi)元/股附(fù)近一(yī)路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了(le)最新(xīn)报(bào)收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观(guān)点，可(kě)能是景(jǐng)林布局这(zhè)些科技巨头(tóu)的原因。

　　景(jǐng)林资产非常(cháng)看好AI人工智(zhì)能领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带(dài)来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心竞争力的公(gōng)司不多，且估值(zhí)已经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险与不确(què)定(dìng)性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评(píng)估。更倾(qīng)向(xiàng)于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核(hé)心(xīn)技(jì)术，且能(néng)转换(huàn)成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为(wèi)办(bàn)公软件(jiàn)带来(lái)实质效率的明显提(tí)升，从而(ér)影(yǐng)响未(wèi)来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来看(kàn)，在今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在(zài)美股积(jī)极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司(sī)的股票(piào)，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公(gōng)司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时(shí)加(jiā)仓了(le)美国(guó)外(wài)卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末(mò)持股升至(zhì)39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等(děng)多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景(jǐng)林今年一(yī)季度末的美股持(chí)仓数据(jù)，可以(yǐ)看(kàn)看(kàn)。

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