国内千亿私募巨头景林资(zī)产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的(de)海外子公司景(jǐng)林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度(dù)，景林香(xiāng)港公司(sī)猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季(jì)度(dù)末位(wèi)列景林(lín)美股第一大重仓股，持股市(shì)值(zhí)远大于(yú)其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产(chǎn)的最新观点(diǎn)，其表示看(kàn)好教(jiào)育(yù)行业龙头公司(sī)，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为(wè抓一只啄木鸟犯法吗，杀死一只啄木鸟判几年i)第一大(dà)重仓(cāng)股

　　根据(jù)美(měi)国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股(gǔ)持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓市值达(dá)到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包(bāo)含境(jìng)内主(zhǔ)体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股的(de)前十(shí)大重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前十大重(zhòng)仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美股持(chí)仓标的(de)，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年10月末开(kāi)始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续(xù)多(duō)个季度对拼(pīn)多多越跌(diē)越买(mǎi)，如今(jīn)可能是分享到(dào)了反弹抓一只啄木鸟犯法吗，杀死一只啄木鸟判几年行(xíng)情(qíng)、在一季度获(huò)利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年(nián)一季度末跃升为(wèi)景林香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方(fāng)今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较大(dà)，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新(xīn)东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港公司(sī)还加仓了好未来，今年一季度新进2抓一只啄木鸟犯法吗，杀死一只啄木鸟判几年24.55万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市值达(dá)到(dào)1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来的股价(jià)今年以来走势也比较波折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君也从渠道(dào)获悉了景林资产对教育行(xíng)业(yè)的(de)最新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行业(yè)来看(kàn)，不同年龄(líng)层的用户(hù)对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提(tí)升(shēng)综合能力等。目(mù)前行业政策环(huán)境趋(qū)于(yú)稳定，但过程(chéng)中(zhōng)很多(duō)公司退(tuì)出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头(tóu)公司来看，景(jǐng)林资产表(biǎo)示(shì)，凭借多年(nián)积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的(de)护城河(hé)依然很(hěn)深。个别头(tóu)部企(qǐ)业在K9学科之外的(de)教育领域业务基础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直(zhí)播(bō)电商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利(lì)润和现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账上资金充足(zú)，当时的估(gū)值下有足够的安全边际(jì)。在过去几个(gè)季度的财(cái)报中，可(kě)以看到相关(guān)积极信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经(jīng)历过动荡后依(yī)然拥(yōng)有(yǒu)较(jiào)强的(de)组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基(jī)本面变(biàn)化，同时(shí)也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社(shè)会整体环境变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨(jù)头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在今年(nián)一季度加仓了多(duō)家(jiā)科技巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达(dá)、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持(chí)股市(shì)值为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第(dì)七大重(zhòng)仓股；同时(shí)加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末(mò)持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新(xīn)进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来(lái)看，英(yīng)伟达年初(chū)以来从140美元/股附(fù)近(jìn)一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总(zǒng)体表现也(yě)不错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这些科(kē)技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人(rén)工(gōng)智(zhì)能领(lǐng)域(yù)，其表(biǎo)示，AI是(shì)移(yí)动互联(lián)网(wǎng)之后最(zuì)重要的(de)技术(shù)革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正(zhèng)拥(yōng)有相关核心竞(jìng)争力(lì)的(de)公(gōng)司不多，且估值(zhí)已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾(qīng)向于在美股持有一(yī)些(xiē)真正掌握了核(hé)心技(jì)术(shù)，且能(néng)转换成未来收(shōu)益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实质效(xiào)率的(de)明显提升(shēng)，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香港公司在(zài)美股积(jī)极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市公(gōng)司(sī)的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持较多的是(shì)东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持(chí)有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景(jǐng)林也增持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增(zēng)持了新能(néng)源车龙头(tóu)特斯(sī)拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林(lín)今(jīn)年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可以看(kàn)看。

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