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文章(zhāng)目录：

• 1、基金(jīn)中的单位(wèi)净值是什么意思
• 2、基金净(jìng)值和单(dān)位净(jìng)值是什么意思,有什么区别呢?
• 3、指数(shù)基金的单位净值是什么意思

基金中(zhōng)的单位净值是什么(me)意思(sī)

单(dān)位净值是(shì)股市术语，全称基金单位净值(zhí)，是指开(kāi)放式(shì)基金申购(gòu)份额及赎回金额计算的(de)基础(chǔ)，计算公式(shì)为：基金单位净值=（基金资产总值－基(jī)金负(fù)债）/基金(jīn)总份额。

基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金(jīn)的总资产减去(qù)总(zǒng)负债后的余额再除以基金全部发行的单(dān)位(wèi)份额总数。其计算公式为：基金单(dān)位净(jìng)值=总净资产/基金(jīn)份额。基金净值一般日终(zhōng)公布，您(nín)可以通过行(xíng)情(qíng)软(ruǎn)件查看每(měi)日基(jī)金净值。

单(dān)位净值是指开(kāi)放式基(jī)金(jīn)申购2l是多少毫升 2l是多少升(gòu)份额及赎回金额计算的基础，即(jí)基金单位的(de)净资产价(jià)值。每(měi)个营(yíng)业(yè)日根据基金(jīn)所投资(zī)证券市场收盘(pán)价计(jì)算(suàn)出基(jī)金总资产价值，扣除(chú)基金当日的各类成本及(jí)费(fèi)用后，得出该基金当日的资产净值。

基金净值和单位净值是(shì)什么意思,有(yǒu)什么区别呢(ne)?

1、净(jìng)值就是(shì)你(nǐ)购买基金的(de)单价，最新净(jìng)值就是最(zuì)近（可能是今天(tiān)的或者这个月的，总之(zhī)是最(zuì)近的）这个基金的单价。单位(wèi)净值023是(shì)指这(zhè)个(gè)理(lǐ)财产品一份(fèn)要023元。

2、是，基(jī)金净值和(hé)单位净值就是每一份基金(jīn)的价格，比如基(jī)金净值为(wèi)1，投资(zī)者买入1万元，那么最终投资者获得(dé)1万份的数量（不计算(suàn)手续费）。

3、定义不同：基金(jīn)单位净值是每份额的基金在当日的价值，累计净值指(zhǐ)基金体(tǐ)现的是(shì)基金(jīn)成立以(yǐ)来的累计收(shōu)益。反映(yìng)不同：单位净值反(fǎn)映的是某一时间点(diǎn)基(jī)金持(chí)有人的(de)权益，累计(jì)净值反映基金(jīn)在(zài)运作(zuò)期(qī)间的历史表现。

4、单位净值，简单地说(shuō)，相当于每只基(jī)金的价值。其计算(suàn)公式为(wèi)：基金(jīn)单位净值=(基金资(zī)产总(zǒng)值(zhí)-基(jī)金负债)/基(jī)金总份额。

5、基金单(dān)位净(jìng)值是指每个(gè)基金份额(é)的市(shì)场价值。它的(de)计算方法是将(jiāng)基金的(de)净资产除以基金的总份额。净资产是指扣除基(jī)金(jīn)的负债后的(de)总资产净值。基金单位净值(zhí)的变动主要(yào)受到基(jī)金(jīn)投(tóu)资(zī)组(zǔ)合中各项(xiàng)资产(chǎn)价格的波(bō)动影响。

指数基金(jīn)的单位(wèi)净(jìng)值是(shì)什么意思

而(ér)指数基(jī)金(jīn)单位净(jìng)值是指，基金公(gōng)司根据资产净值(zhí)，除以基金份额的总额得出(chū)的(de)每一份基金净价值(zhí)。简单来说，就(jiù)是基金的(de)总市值除以总(zǒng)份(fèn)额，得到的结果(guǒ)就是单位净值(zhí)。指数基金的单位净值通常会(huì)随着市场波动而(ér)上升或下降。

在(zài)金融投资领域，单位净值(zhí)是指一个基金(jīn)产品(pǐn)的净资(zī)产分配到(dào)每(měi)一(yī)个(gè)基金份(fèn)额上面的金(jīn)额(é)。也就是说，基(jī)金每个份(fèn)额所代表(biǎo)的价值就是单(dān)位净值。一般来说，基金的净值(zhí)是(shì)每个交(jiāo)易日晚间计算得(dé)出的(de)。

基(jī)金净值，是又(yòu)称基金单位净值，是每份基金(jīn)单位的净资产(chǎn)价值(zhí)，等于基金的总资产(chǎn)减去总(zǒng)负债(zhài)后的余额再除(chú)以基金全部发行的单位份额总(zǒng)数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格(gé)进(jìn)行。也就是(shì)说，基(jī)金的净值(zhí)相(xiāng)当于(yú)就是基金的价格。

基金单位资产净值是(shì)每一基金单位代表的基金(jīn)资产的净值。基金单位(wèi)资产净值=(基金资产-基金负债)/基金份额。

单位净值(zhí)是股市(shì)术语，全称基金单位净值，是(shì)指(zhǐ)开(kāi)放式(shì)基(jī)金申购份额及赎回金额计算的(de)基础，计算公(gōng)式为：基金(jīn)单(dān)位(wèi)净(jìng)值=（基金资产总(zǒng)2l是多少毫升 2l是多少升值(zhí)－基金负债）/基金总(zǒng)份额。

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