就在全(quán)球(qiú)为AI疯狂的(de)时候，百年欧(ōu)洲(zhōu)金融巨头罗斯(sī)柴尔德家族却(què)悄然减(jiǎn)仓。

　　据6月(yuè)2日彭(péng)博社(shè)报(bào)道，资管机构Edmond de Rothschild的全球首(shǒu)席投资官(guān)（CIO）Benjamin Melman透露(lù)，公司自2020年年底以来(lái)一直超配英伟达，但(dàn)是目前已经部(bù)分获利了结，现在所持(chí)头寸“要(yào)远远小得多(duō)”。

　　据了解(jiě)，这(zhè)家总(zǒng)部位(wèi)于瑞士日内(nèi)瓦(wǎ)的资管机构为拥(yōng)有200多年历史的欧洲(zhōu)老牌金融(róng)世家罗(luó)斯柴尔德（Rothschild）家(jiā)族所有，目前管理资产规模(mó)790亿瑞(ruì)郎（约合871亿美(měi)元）。

　　持(chí)有8年(nián)期间(jiān)“踩(cǎi)准”节奏增减持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显示，这家老牌(pái)资管机(jī)构在2015年英(yīng)伟达业绩第一(yī)爆发之际(jì)，就(jiù)增(zēng)持了英伟达。当时的(de)持仓股数一度高达160多(duō)万股。

　　然而(ér)英伟达虽然业(yè)绩大爆(bào)发，股价却一(yī)直不(bù)怎么涨。这(zhè)家资(zī)管机构也不得不修正自(zì)己的(de)错误，在英伟达(dá)股(gǔ)价的缓慢上(shàng)涨中减持(chí)，终于在2018年一季度减持到不足1万股(gǔ)。不过这个时候，英伟达股价(jià)也从2015年4美元附近涨(zhǎng)到了60美元附近，估计翻了15倍(bèi)。

　　2018年以后(hòu)，虚(xū)拟货币的上(shàng)上下下，让英伟达的(de)股价如做过山车一般。2021年底，虚拟货(huò)币的崩盘(pán)，让(ràng)英伟达的股价(jià)也一度腰(yāo)斩。

　　在这期间(jiān)，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩准(zhǔn)”节奏进行增持和减仓(cāng)。

　　数据显示(shì)，Edmond de Rothschild第二次(cì)大(dà)手笔增(zēng)持(chí)是在(zài)2022年第二(èr)季度，虽然英伟达(dá)股价此后仍然经历(lì)了三波(bō)下挫，但是(shì)Edmond de Rothschild一路增持，在2022年年底(dǐ)，增持超过20万股。

　　今年(nián)以来，受AI概念大(dà)爆发，英伟达作为(wèi)底层(céng)算力(lì)代表，股价一度涨超100％，并在5月(yuè)30日创下(xià)419.38美元的新高，总市值一度超过1万(wàn)亿美元，差(chà)点成为(wèi)全球第9家市值超1万亿美元的上市企(qǐ)业。

　　“估(gū)值(zhí)教父(fù)”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择高位套现的，还有被(bèi)誉为“估值教父(fù)”的当代著名投资估值专(zhuān)家阿斯沃斯？达(dá)摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴(bā)伦周刊》报道，达摩达兰自2017年以来一直在投资(zī)英伟达(dá)，如今已经卖(mài)掉了该公司(sī)的股票。

　　达摩达兰5月30日说：“直到今(jīn)天早上(shàng)英伟达还在我的投资组合里，最后把(bǎ)它剔除出投资(zī)组合，因为我无法承受(shòu)这(zhè)样的上涨(zhǎng)，一(yī)周内市值(zhí)就(jiù)增加(jiā)了3000亿美元，这是在(zài)挑战(zhàn)可持(chí)续价值的(de)绝对极限(xiàn)。”

　　达摩达兰估计，英伟达(dá)目(mù)前在(zài)250亿美元的人工智能芯片市场占(zhàn)有80％的份额(é)，最乐(lè)观的预测是，10年后该市场规模将达到3500亿美(měi)元。即使假设(shè)英(yīng)伟达未来的(de)市场份额(é)达到(dào)100％，达摩达(dá)兰(lán)得出的估值也要比近期(qī)股价低20％，“我喜欢英(yīng)伟达(dá)这家公司，但如果作(zuò)为一项投资的话，我怎么(me)都得(dé)不出每股400多(duō)美元的估(gū)值(zhí)。”

　　此外，英伟(wěi)达EVP、CFO Kress Colette也于美(měi)国时间2023年5月30日(rì)持续出售公司股权。

　　Kress Colette一共出售6124股英伟达股权(quán)，减持均价在400.254美元(yuán)到417.79美元，一(yī)共套(tào)现约(yuē)249万美元。

　　华尔街吵翻(fān)了

　　有人九龙司是哪里？觉得AI估(gū)值(zhí)太高，减持了仓位，也有人(rén)认(rèn)为英(yīng)伟达现阶段股价仍偏低。

　　在(zài)FactSet调查的49名分析师(shī)中，41名(míng)对英伟达(dá)给(gěi)出买入评(píng)级，比去年(nián)10月(yuè)给予这一评(píng)级的人数(shù)30人增加约三分之(zhī)一。这些分析师对英伟达给(gěi)出的股价(jià)中间值约为 450 美元。截至发稿，英伟达的股价报收393.27美元。

　　纽约投(tóu)资研究公司伯恩斯坦的(de)分(fēn)析师 Stacy Rasgon 在接(jiē)受 CNBC 采(cǎi)访时表示(shì)，华(huá)尔(ěr)街近日纷(fēn)纷调高英(yīng)伟达目标(biāo)股价，是(shì)因(yīn)为先前估测的(de)获(huò)利预期(qī)太低。目前投资人仍(réng)存在不同的声(shēng)音，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等人则表(biǎo)示，英伟达估值过高(gāo)，目前已进入泡沫阶段。

　　去年以(yǐ)来华尔街预测最准确的分(fēn)析(xī)师、美(měi)国(guó)银行策略分(fēn)析(xī)师(shī)Michael Hartnett在报告中(zhōng)表示，科技股和(hé)AI概(gài)念股的估值过高，建议投资者可以抛售美(měi)股了(le)。

　　Hartnett称(chēng)，目(mù)前AI概念处于“婴儿期的泡沫”，而美联储的加(jiā)息(xī)周期或许(xǔ)还未结束。过(guò)去(qù)的泡沫形成通常是因“宽松货币政(zhèng)策”而(ér)起，以加息(xī)结束。以(yǐ)史为鉴(jiàn)，他认为(wèi)需要在标普500位于4200点时开始抛售。

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