国(guó)内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光了(le)！

　　景林(lín)资产的海外(wài)子公司景林(lín)资产管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提(tí)交了(le)截至2023年一季度末的美股持仓数(shù)据(jù)，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东南亚网约(yuē)车(chē)和(hé)送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度(dù)末位列景林美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)景林(lín)资产的最新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同(tóng)时(shí)积极布局(jú)美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司(sī)在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美元大幅(fú)增加(jiā)。（基(jī)金君在此说明(míng)一(yī)下(xià)，13F披露的是(shì)景林海外(wài)主(zhǔ)体的美(měi)股(gǔ)持仓，不包含(hán)境(jìng)内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股的前十(shí)大重仓(cāng)股，合计持(chí)有市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓(cāng)总(zǒng)市值的(de)77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓(cāng)股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今(jīn)年一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从(cóng)去(qù)年10月末开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在一(yī)季度获利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度(dù)末跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第二(èr)大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值达到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置(zhì)，一季(jì)度整体区(qū)间震荡(dàng)比较大，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)还加仓了好未来(lái)，今年一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市值达到1439.37万(wàn)美(96的因数有哪些数，72的因数有哪些měi)元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势(shì)也比(bǐ)较波折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君也从渠道获(huò)悉(xī)了景林资产(chǎn)对教(jiào)育行业(yè)的最新观(guān)点，其认(rèn)为，从全行业来看，不(bù)同(tóng)年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依(yī)然(rán)旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知(zh96的因数有哪些数，72的因数有哪些ī)识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目(mù)前行业(yè)政(zhèng)策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司(sī)退(tuì)出离开(kāi)，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公司(sī)来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年(nián)积累的(de)口(kǒu)碑和(hé)公(gōng)信力(lì)，品(pǐn)牌(pái)的护城河依(yī)然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育(yù)领域业务基础扎实，原有的留(liú)学(xué)等业务恢复增长，同时素质(zhì)教(jiào)育、直播电商业(yè)务等(děng)新业(yè)务成(chéng)为新的增长驱(qū)动力。且公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值下(xià)有足够(gòu)的(de)安全边际。在过去几个季(jì)度的财报(bào)中(zhōng)，可以看(kàn)到相关积极(jí)信号(hào)。另外，公(gōng)司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过(guò)动荡后依然拥有(yǒu)较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续(xù)密(mì)切跟踪相关公(gōng)司的(de)基本面(miàn)变化，同(tóng)时也要留意估值过热(rè)、政策导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变化等(děng)因(yīn)素带来的(de)风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，景林香港公(gōng)司在(zài)今年一季度加仓了多(duō)家科(kē)技巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软(ruǎn)也(yě)从年(nián)初最低(dī)的218.8美元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动也(yě)比较大(dà)，但(dàn)总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科(kē)技巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常看好(hǎo)AI人工智能领域，其(qí)表示(shì)，AI是移(yí)动互(hù)联网之后最重要的技术革命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限(xiàn)遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相关公(gōng)司真正(zhèng)拥(yōng)有相关核心竞(jìng)争力(lì)的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的(de)企(qǐ)业。比如(rú)AI的应用可(kě)以为办公(gōng)软件带(dài)来实质效率的明显提升，从而影响未(wèi)来(lái)的市场(chǎng)份(fèn)额、营收(shōu)与利润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来(lái)看，在(zài)今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股积极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上(shàng)市(shì)公司(sī)的股票(piào)，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公(gōng)司，包(bāo)括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多的是东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末(mò)持股升至39.73万股，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持(chí)了新能源(yuán)车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙(shā)集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整理(lǐ)了(le)景(jǐng)林今(jīn)年一(yī)季度末的(de)美(měi)股持(chí)仓数据(jù)，可以(yǐ)看看(kàn)。

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