国内千亿私募巨(jù)头景林资(zī)产在美(měi)股市场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公(gōng)司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提(tí)交(jiāo)了截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数据，其(qí)持(chí)仓市(shì)值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末位列景林美股(gǔ)第一大(dà)重仓股，持股市值远(yuǎn)大于(yú)其他公司(sī)，但(dàn)是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新(xīn)13F文件，截止今年(nián)3月31日(rì)，景林(lín)香港公司（香(xiāng)港）公司在美股(gǔ)持(chí)有28只证券，合计(jì)持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的(de)是景林(lín)海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股持(chí)仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来(lái)看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓(cāng)标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年(nián)10月末(mò)开(kāi)始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连(lián)续(xù)多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新浙k是浙江哪个城市的东方(fāng)在今年(nián)一季度末跃升(shēng)为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价(jià)表现来(lái)看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股的(de)位置，一季(jì)度(dù)整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好未来(lái)，今年一季度(dù)新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以来走势也(yě)比较(jiào)波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠道获(huò)悉了景林资产对(duì)教育行业的(de)最新观(guān)点，其认为，从全(quán)行业(yè)来看(kàn)，不(bù)同年龄(líng)层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出(chū)离(lí)开，使得(dé)行业竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对(duì)于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积(jī)累(lèi)的(de)口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然很(hěn)深。个(gè)别头部企业在K9学(xué)科之外(wài)的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长(zhǎng)，同时素质(zhì)教育、直播(bō)电商业务(wù)等(děng)新(xīn)业务成为新的(de)增(zēng)长驱动力。且(qiě)公司(sī)的利润和(hé)现金流稳(wěn)中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资金充足(zú)，当时(shí)的估值(zhí)下(xià)有(yǒu)足够的(de)安全(quán)边际(jì)。在过(guò)去几个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积(jī)极信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸引优秀的(de)人(rén)才(cái)。

　　“会(huì)持(chí)续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司的(de)基(jī)本面变化，同时也要留意估值过(guò)热(rè)、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的(de)风险(xiǎn)。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技巨头

　　值得(dé)注(zhù)意的是(shì)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓(cāng)股；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美(měi)元/股附(fù)近(jìn)一(yī)路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波(bō)动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观(guān)点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之(zhī)后最(zuì)重要的技术革(gé)命之一(yī)，在短期浙k是浙江哪个城市的，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真正拥有相(xiāng)关核(hé)心(xīn)竞(jìng)争力的公司不多，且估值(zhí)已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美(měi)股持有一(yī)些(xiē)真(zhēn)正掌握了核心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益的(de)企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公(gōng)软件带来实质效(xiào)率(lǜ)的明显提(tí)升，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股积极加仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上(shàng)市公司，包括新东方、网(wǎng)易、浙k是浙江哪个城市的Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减(jiǎn)持了(le)脸(liǎn)书(shū)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京东(dōng)等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，可以看看。

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