金融(róng)界(jiè)5月5日消息 央行、香港证券(quàn)及(jí)期货事务(wù)监察委员会、香港金融管理局即(jí)将正(zhèng)式(shì)启动香港与内地利率互换(huàn)市场(chǎng)互联互通合作。北向互换通下的交易将于2023年5月15日启(qǐ)动。初期，全部境外投资者通过北(běi)向互换通开(kāi)展(zhǎn)利率(lǜ)互换交易在轧差后的名义本金净额(é)每日不(bù)超过(guò)人民币(bì)200亿(yì)元(yuán)，后续可根据市场(chǎng)情况适(shì)时(shí)调整额(é)度(dù)。

　　全文如下：

　　中国人民(mín)银行、香港证券及(jí)期货事(shì)务监察委员(yuán)会、香港金融管理局即(jí)将正(zhèng)式启动香港与(yǔ)内地利(lì)率互换市场(chǎng)互(hù)联互(hù)通合作

　　为促进内地与香港金融衍生品市(shì)场的协同(tóng)发(fā)展，构建(jiàn)高(gāo)水平金融开放格局，2022年7月4日(rì)，中(zhōng)国人民银(yín)行（以下简称人民银(yín)行）、香港证券及期货事务监察委员(yuán)会（以下简称香港证监会）、香港金融管理局（以下简称香港金管局）发布联合(hé)公告，同意中国外汇交易(yì)中心（全国银行间(jiān)同业拆借中心）（以下简称外汇交易(yì)中心）、银行(xíng)间市古诗山衔落日浸寒漪，山衔落日浸寒漪的诗意是什么(shì)场清算所股(gǔ)份有(yǒu)限(xiàn)公司（以下简称上海清算所）和香港场外结算(suàn)有限公司（以下简称场外结(jié)算公司）开展香港与内地利率(lǜ)互换市场(chǎng)互联互通合(hé)作（以下简称“互换(huàn)通”），初期先(xiān)行开通“北向互换(huàn)通”，香港(gǎng)及其他(tā)国家和地区的境外投资者可通过两地(dì)基础设施互联互通参与(yǔ)内(nèi)地银行间金(jīn)融衍(yǎn)生品(pǐn)市场。自联合公告发布以(yǐ)来，“互换通”的各项准备工(gōng)作进展顺利，“北向互换(huàn)通”下的(de)交易将于2023年5月15日启动。为便于“北向(xiàng)互(hù)换通”的顺利推出，现就有(yǒu)关事宜说明(míng)如下：

　　一(yī)、“北向互换(huàn)通(tōng)”的相关交易及结算安排(pái)

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初期(qī)可(kě)交易品(pǐn)种(zhǒng)为(wèi)利率互换产(chǎn)品(pǐn)，报价、交(jiāo)易及结算币(bì)种为人民币。

　　（二）投资者(zhě)：

　　1.参(cān)与“北向互换通”的境(jìng)内投资者（即互换通报价商(shāng)）需(xū)与外汇交易(yì)中心(xīn)签署(shǔ)报价商协议，并为上海清算所(suǒ)利率互换(huàn)集中清算业务的(de)清算会员(yuán)或该类会员的清算客(kè)户。

　　2.参(cān)与(yǔ)“北向互换通(tōng)”的境外投资者为符合人民(mín)银行要求并完成内地银行间(jiān)债券市(shì)场准入备案(àn)的境外机构投资者，并经外(wài)汇交易中心开通“北(běi)向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)”交(jiāo)易权限(xiàn)。拟申请开(kāi)通“北向互换通”交易权限的境外(wài)投资者需(xū)同古诗山衔落日浸寒漪，山衔落日浸寒漪的诗意是什么时申(shēn)请成为(wèi)场外结算公司的清算会员(yuán)或(huò)该类会员的(de)清算客户。

　　（三）交易及(jí)结算(suàn)：

　　1.交易(yì)安排(pái)：外(wài)汇交易中心与人民银(yín)行认可的境外电(diàn)子交易(yì)平台(tái)互联提供交易服务。

　　2.清算安排(pái)：上海清(qīng)算所和场外结算(suàn)公司建立中央(yāng)对手方(fāng)清算(suàn)机构(gòu)互联(lián)互通，共同(tóng)向(xiàng)境内外(wài)投资者提供清算、结算服(fú)务。 古诗山衔落日浸寒漪，山衔落日浸寒漪的诗意是什么p>

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初(chū)期，全部(bù)境外投资者(zhě)通过“北向互换通”开(kāi)展利率(lǜ)互换(huàn)交易在轧差后的名义本金净额每日不超过人民币200亿元，后续可根据市场情况适(shì)时(shí)调(diào)整额度(dù)。

　　2.清(qīng)算额度：上海清算所与场外结算公司针对(duì)双方清(qīng)算所之间的(de)风险敞口建立“互换通”资(zī)源池。初期，上海清算所与场(chǎng)外(wài)结算公司之间净(jìng)头寸对应的(de)“互换通”资源池风险敞(chǎng)口设定(dìng)上限不超(chāo)过人民币40亿(yì)元，后(hòu)续可根据市场情况适时调整(zhěng)额度(dù)。

　　二(èr)、人民银行、香港证监会和香港金(jīn)管局已就(jiù)“互换通”涉及的跨境监管合作原则和具体安排达成共(gòng)识(shí)，并签署了《关于内地-香港债券(quàn)及衍(yǎn)生品市场相关(guān)事宜(yí)的谅(liàng)解(jiě)备忘录(lù)》。备忘录(lù)健全(quán)了(le)两地监管机构在债券(quàn)及衍生品市场方面的监管合作安排(pái)和联(lián)络协商机制，共同维护(hù)“互换(huàn)通(tōng)”的正(zhèng)常运行(xíng)、金融(róng)市场稳定和公(gōng)平(píng)交易秩序。

　　三、外汇交(jiāo)易中心(xīn)、上海清算所和场外结算公司(sī)应(yīng)当依法(fǎ)履行“互换通”下的各项(xiàng)职责，组织市场各方有序开(kāi)展“北向互换通”业务。清算(suàn)会(huì)员应(yīng)当遵守相关监管(guǎn)规定及业务(wù)规则，加(jiā)强(qiáng)内(nèi)部(bù)控制，防范和控(kòng)制风险，做好(hǎo)投资者教育和服务，切实(shí)维护投(tóu)资(zī)者合(hé)法权益。投资(zī)者应当充分了解两地市(shì)场法(fǎ)律法(fǎ)规(guī)、业务(wù)规则和实践操作(zuò)的(de)差(chà)异，评估和控(kòng)制风(fēng)险，理(lǐ)性开(kāi)展相关投(tóu)资。

　　市场各方(fāng)应进一步做好准(zhǔn)备工作，确保“北向互换通”顺(shùn)利启(qǐ)动。有兴趣参与“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通”的投资者可联系外汇交易(yì)中心、上海清算(suàn)所、场外结算公司为参(cān)与做准备。

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