就(jiù)在全球为(wèi)AI疯狂(kuáng)的时候，百年欧洲金融巨(jù)头罗斯(sī)柴(chái)尔德家族却悄然减仓(cāng)。

　　据6月2日彭(péng)博社报道，资管(guǎn)机构Edmond de Rothschild的全球首席俄罗斯妹子很容易追吗，俄罗斯的妹子好追吗(xí)投资官（CIO）Benjamin Melman透露(lù)，公(gōng)司自2020年年(nián)底以来(lái)一直超配(pèi)英(yīng)伟达，但是目前已经部(bù)分获利了结，现在所持(chí)头(tóu)寸“要远远(yuǎn)小得多”。

　　据了解(jiě)，这家(jiā)总部位于瑞士日内瓦的资管机构为(wèi)拥有200多年(nián)历史的欧洲老牌金融世家罗斯柴尔德（Rothschild）家(jiā)族所(suǒ)有，目前管理(lǐ)资产(chǎn)规模(mó)790亿(yì)瑞郎（约合871亿美元）。

　　持有(yǒu)8年(nián)期间“踩(cǎi)准(zhǔn)”节(jié)奏增减(jiǎn)持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持(chí)仓(cāng)显示，这(zhè)家老牌(pái)资(zī)管机构在2015年英伟达业绩(jì)第一爆(bào)发之际，就增(zēng)持了英伟达(dá)。当(dāng)时的持(chí)仓股(gǔ)数一(yī)度高达160多(duō)万股。

　　然而英伟达(dá)虽然(rán)业绩(jì)大爆发(fā)，股价却一(yī)直不怎么涨。这家资(zī)管机构也不得不修正(zhèng)自己(jǐ)的错误(wù)，在英(yīng)伟(wěi)达股价的(de)缓慢上涨中(zhōng)减持，终于在2018年一季度减持(chí)到(dào)不足(zú)1万股。不过(guò)这个时候，英伟达股价(jià)也从2015年4美元附近涨到了60美元(yuán)附近，估计翻了(le)15倍。

　　2018年以后，虚拟货币的上(shàng)上下下，让英伟达的(de)股价如(rú)做过山车(chē)一般。2021年底，虚拟货币的(de)崩(bēng)盘，让英(yīng)伟达的股(gǔ)价也一度(dù)腰斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似(shì)乎每次都“踩准(zhǔn)”节奏进行增持和减仓。

　　数据(jù)显示，Edmond de Rothschild第二次大手笔增持是在2022年(nián)第二(èr)季度，虽然英伟达股价此后(hòu)仍然经历了三(sān)波下挫，但(dàn)是Edmond de Rothschild一路(lù)增持，在2022年年(nián)底，增持超(chāo)过20万股。

　　今年(nián)以(yǐ)来，受AI概念大爆(bào)发，英伟达作为底层算力代表，股(gǔ)价一度(dù)涨(zhǎng)超(chāo)100％，并在5月(yuè)30日创下419.38美元的新高，总市值一(yī)度超(chāo)过1万亿美元，差点成为全球第9家(jiā)市(shì)值超1万亿(yì)美元的上市企业。

　　“估值教父”清仓

　　与(yǔ)Edmond de Rothschild一(yī)样选择高位(wèi)套现的，还有被誉为“估(gū)值教父”的当代著名投资估(gū)值专家阿斯沃斯？达(dá)摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报道，达(dá)摩达(dá)兰自2017年以来一直在投资(zī)英伟达，如今已(yǐ)经(jīng)卖掉了(le)该公司的股(俄罗斯妹子很容易追吗，俄罗斯的妹子好追吗gǔ)票。

　　达(dá)摩达(dá)兰5月30日(rì)说：“直到(dào)今天早(zǎo)上英伟达还(hái)在我的投资组合里(lǐ)，最(zuì)后把它剔除(chú)出投资组合，因为我无法承受(shòu)这样的上(shàng)涨(zhǎng)，一(yī)周(zhōu)内市(shì)值(zhí)就增(zēng)加(jiā)了3000亿(yì)美元，这(zhè)是(shì)在挑战(zhàn)可持续价值的绝对极限。”

　　达摩达兰估(gū)计，英伟达目前在250亿(yì)美(měi)元的人工智能芯片市场占有80％的(de)份额，最(zuì)乐观的预(yù)测是，10年后该市场(chǎng)规模将(jiāng)达到3500亿美元。即使假设英伟达未来的市场份(fèn)额达到100％，达摩达(dá)兰得出的估值(zhí)也要比近期(qī)股价低20％，“我(wǒ)喜欢(huān)英伟达这家(jiā)公司(sī)，但如果(guǒ)作为一(yī)项投资的话，我(wǒ)怎么都(dōu)得不出每股(gǔ)400多美元的(de)估值。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美国(guó)时(shí)间2023年5月30日持续出售公司股(gǔ)权。

　　Kress Colette一共出售6124股英伟达(dá)股权，减持(chí)均价(jià)在400.254美元到417.79美元，一共套(tào)现约(yuē)249万美元。

　　华尔街吵(chǎo)翻(fān)了

　　有(yǒu)人觉得AI估值太(tài)高，减持了仓位，也有人(rén)认为英伟达现阶段股价仍偏低。

　　在FactSet调查的49名(míng)分析师中，41名对(duì)英(yīng)伟达给出买入评级，比去年10月(yuè)给予这一评(píng)级的人(rén)数(shù)30人增加约(yuē)三分之一。这些分析(xī)师对(duì)英伟达给出的股价中间值约为(wèi) 450 美(měi)元。截至发稿(gǎo)，英伟达的股价报收393.27美元。

　　纽约(yuē)投资研究(jiū)公司伯(bó)恩(ēn)斯坦的(de)分析师 Stacy Rasgon 在接(jiē)受 CNBC 采访(fǎng)时表示，华尔街近日纷纷调高英(yīng)伟达目标股价，是(shì)因为(wèi)先(xiān)前估测(cè)的获利(lì)预期太低。目(mù)前投资人仍存在不同的(de)声(shēng)音，如方舟投资(zī) CEO Cathy Wood 等人则(zé)表示，英伟达估值过高，目前已进入泡沫(mò)阶(jiē)段(duàn)。

　　去年以来华尔街预测(cè)最准(zhǔn)确的分析师、美国(guó)银行策略分析(xī)师(shī)Michael Hartnett在报告中表示(shì)，科技(jì)股和AI概念(niàn)股的估值过高，建议投(tóu)资者可(kě)以抛售(shòu)美股(gǔ)了(le)。

　　Hartnett称(chēng)，目前AI概念处于“婴儿期(qī)的泡(pào)沫”，而美联储的加息周(zhōu)期或许还未结束(shù)。过去的泡沫形(xíng)成通(tōng)常是因“宽松(sōng)货币政(zhèng)策”而起，以加息结束。以(yǐ)史为鉴，他认为需要在标普(pǔ)500位于4200点时开始(shǐ)抛售(shòu)。

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