私募大佬葛卫东(dōng)的持股动(dòng)向，一(yī)向(xiàng)备受投资(zī)者关注(zhù)。4月29日，随着A股上(shàng)市公司2022年(nián)年报(bào)和2023年(nián)一季报披(pī)露(lù)收官，葛卫(wèi)东的最新持股动向清晰地呈现在投(tóu)资者面(miàn)前。

　　期货(huò)日报记(jì)者梳理A股(gǔ)上(shàng)市公(gōng)司2022年(nián)年报发(fā)现(xiàn)，葛(gé)卫东在8家上市(shì)公(gōng)司前十大流通股东(dōng)或前十大(dà)股东名单中现身。与2022年三(sān)季报相比，葛卫(wèi)东从安恒信(xìn)息前(qián)十大(dà)流(liú)通股(gǔ)东名单(dān)中退(tuì)出，减持了(le)兆(zhào)易创新(xīn)、奇安(ān)信、贝特瑞、容百科技、绿的谐(xié)波，对科大讯飞、移远通信(xìn)的(de)持(chí)股保(bǎo)持不变，湘电股份是唯(wéi)一的(de)新进(jìn)股（2022年(nián)11月通过定增(zēng)入股）。截至2022年年底(dǐ)，葛(gé)卫东持(chí)股市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅减(jiǎn)少0.23亿元(yuán)。

　　上(shàng)市公司一(yī)季报显(xiǎn)示，葛卫东出现在9家上市公司前十(shí)大流(liú)通(tōng)股东或(huò)前十(shí)大股东名单(dān)中。与2022年年报(bào)相比，葛卫东在短暂退出后，再次出现在安恒信息(xī)前十(shí)大流(liú)通股东名单(dān)中，减持了容百科(kē)技、绿(lǜ)的谐(xié)波，对兆易创(chuàng)新、科大讯飞、奇安信、贝(bèi)特瑞、湘电股(gǔ)份、移远通(tōng)信的持股保持“按兵不动”。截至2023年3月底(dǐ)，葛(gé)卫东持股市(shì)值约57.57亿元，较2022年年底大(dà)增14.25亿元，即便(biàn)剔除新进股安恒信息的(de)影响，其(qí)持股(gǔ)市值也增(zēng)加了(le)11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东(dōng)开始频频出现在A股上市(shì)公司(sī)前十大(dà)流(liú)通股东或前十大股东名单中，参与方式包括定(dìng)增、二(èr)级市场买入等(děng)。从持(chí)仓风格上来看，葛(gé)卫东(dōng)偏爱成长股，尤(yóu)其是科技股，例如软件、半导体等行(xíng)业，买入后往往(wǎng)长期(qī)持有。

　　在2023年一季报中(zhōng)，兆易创(chuàng)新(xīn)和科大讯(xùn)飞(fēi)是葛(gé)卫(wèi)东(dōng)的前(qián)两(liǎng)大重仓股，分别为芯片和AI龙头(tóu)股，期末持(chí)股市值分(fēn)别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年(nián)底分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元(yuán)。由于(yú)一季度葛卫东(dōng)对这两只股票的持(chí)仓保持(chí)不(bù)变，市值(zhí)的大增可谓(wèi)“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火(huǒ)爆出圈，AI概念股受到市场(chǎng)追捧(pěng)。作为AI龙头股，早(zǎo)在2017年四季度，葛卫东便出现在科大讯飞前十大股东名单中，到(dào)2020年(nián)二季度末，持股数量达(dá)5110.17万股，创出峰值(zhí)，持股比例为2.33％。随(suí)后，葛卫东开启(qǐ)了(le)减持模式，从2020年(nián)四(sì)季度至2022年三季度(dù)，在8个季(jì)度(dù)中，有7个季度(dù)进(jìn)行了减持操作，累计减持2940.34万股，持股比例(lì)降至0.93％。

　　今年(nián)一季度，科(kē)大讯(xùn)飞股价从33元(yuán)/股一线启动，随后一路拉升，累计涨幅高达93.97％，成为炙手可热(rè)的大牛(niú)股。4月初(chū)，科大讯飞股价(jià)继续(xù)上行，4月4日(rì)盘中一度(dù)突破(pò)70元/股(gǔ)关口，触及70.10元(yuán)/股的历史新高。

　　作为第二大(dà)重(zhòng)仓股，科大讯飞(fēi)是今年一季度葛卫东持股市值大涨的最(zuì)大“功臣”。截至今年一季度末，葛卫东(dōng)持(chí)有2169.83万(wàn)股(gǔ)科大讯飞股票(piào)，尽管持股数(shù)量较2022年年底保持不变，但得(dé)益于今(jīn)年一(yī)季(jì)度股价暴(bào)涨，持(chí)股市值(zhí)快速抬升(shēng)，共(gòng)增(zēng)加了6.70亿元(yuán)，较2022年年底接近翻番。

　　与一路狂飙的(de)股(gǔ)价相比(bǐ)，科大讯(xùn)飞一季度(dù)业绩表现惨淡。一季报显示，报告期内，科大(dà)讯飞营业收入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属于(yú)上市公司股(gǔ)东的(de)净利润与扣除非经(jīng)常性(xìng)损(sǔn)益的净利(lì)润分(fēn)别为-0.58亿元和(hé)-3.38亿元，同(tóng)比分别下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解释称，公司业绩下滑的原因有三方面：第一，由(yóu)于去年(nián)12月份(fèn)和今年1月份特殊的社(shè)会(huì)经济客观环境，当期无法(fǎ)推进项目(mù)进程和合同签署等工(gōng)作，随后又面临春节(jié)假(jiǎ)期，较(jiào)多(duō)大项目(mù)在一季度的签单(dān)、实施、交(jiāo)付、验收等工作(zuò)进程出现了延迟(chí)，影响了收入的实现进度。第二(èr)，公司2019年被列入美国实体清单，2022年10月7日被再次(cì)极限施压，从供应(yīng)链到相(xiāng)关的合(hé)同签(qiān)署需要(yào)调(diào)整(zhěng)的过程，经过去年四(sì)季度和今年(nián)一季(jì)度的努力，主要调整已(yǐ)基本完成(chéng)。第三，面对(duì)认知(zhī)智能技术阶跃带来(lái)的重大机(jī)遇，公司(sī)依托认知智能(néng)全(quán)国重点实验室的长期积(jī)累(lèi)，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能大模型专项攻关”，将于2023年5月6日正(zhèng)式发布讯飞星火(huǒ)大模型，攻(gōng)关(guān)项目的新增投入一定程度上影响了(le)当期利润。

　　虽然一季度(dù)业绩下滑(huá)，但(dàn)对于未来，科(kē)大讯飞(fēi)并不悲观。科大讯(xùn)飞(fēi)认为，基于公司在国(guó)产替代(dài)和业务开拓上(shàng)的(de)进(jìn)展，预(yù)计从二(èr)季度开始将实现收入和(hé)毛利正向增长，并有信心实现全年(nián)高质量增(zēng)长的目标。

　　兆(zhào)易创新是葛卫(wèi)东第一大重仓股，也是其长期持(chí)有的股(gǔ)票(piào)之(zhī)一，早在2018年二季度(dù)便开(kāi)始布局。截至今年一季(jì)度末，葛卫东持有1749.45万股兆易创新(xīn)股票，占总股本的2.62％，较去年年底没有变化。不过(guò)，从2021年三季度(dù)至2022年(nián)四季度，葛卫(wèi)东连续6个季度减持兆易(yì)创新，减持数(shù)量(liàng)分别为(wèi)382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万(wàn)股(gǔ)，合计减持(chí)1156.95万股。

　　股价(jià)表现上，在去年10月底(dǐ)下(xià)探两年低位77.50元/股(gǔ)后，兆易创新(xīn)股价(jià)逐渐走出低谷，开启阶段性涨势，今年4月(yuè)初一度触及9个月(yuè)高(gāo)位143.33元/股(gǔ)。去年四季度和(hé)今年一(yī)季度，兆易创新(xīn)股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞类似，虽然(rán)一季度(dù)兆易创新股价大(dà)涨，但业绩也下滑明显(xiǎn)。一季报显(xiǎn)示，今年一(yī)季度(dù)，兆(zhào)易创新营业收入13.41亿(yì)元，同比(bǐ)下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的下(xià)滑(huá)，兆易创新称(chēng)，芯片产品市场需求下降，本季度营业(yè)收入同比减少8.88亿(yì)元。其(qí)中(zhōng)存储芯(xīn)片业务收入同比减少4.61亿元，微控(kòng)制(zhì)器(qì)业务收(shōu)入同比减少3.56亿元，传感(gǎn)器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于净利(lì)润(rùn)的下滑(huá)，兆(zhào)易创新解释称，主要(yào)原因(yīn)是芯片产品市(shì)场需求减少，公司营业收入(rù)同比下(xià)降，毛(máo)利率下降，导致毛(máo)利润(rùn)同(tóng)比减少。

　　当然(rán)，葛(gé)卫东也并非(fēi)在每只(zhǐ)股票上都能(néng)精(jīng)准出击、一(yī)击制胜，甚至在部分(fēn)股票上被套(tào)牢。以新能源概念股容百科技(jì)为例，葛(gé)卫东在2022年三(sān)季度建仓(cāng)464.42万(wàn)股后，容百科技(jì)股价(jià)却一路走低，去年四(sì)季度和(hé)今年一季度分别(bié)下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容(róng)百科技股价仍未(wèi)摆(bǎi)脱低迷态势，4月25日盘中最低触(chù)及(jí)60.91元/股(gǔ)，创两年(nián)最低位。

　　伴随股价的下(xià)行和浮亏的增加(jiā)，葛卫东(dōng)也在去年(nián)四诸葛亮决胜千里之外运筹帷幄之中说的是谁，决胜千里之外运筹帷幄之中说的是谁说出来的(sì)季度和(hé)今年一季度分别减持容(róng)百科技61.19万股和16万股，共减持(chí)77.19万(wàn)股，截至一(yī)季度末，持(chí)股市(shì)值为2.65亿元，在半年内(nèi)缩水超30％。

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