国(guó)内千亿私募巨头景林资产在美(měi)股市(shì)场的(de)最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香(xiāng纤纤玉手什么意思打一生肖，纤纤玉手什么意思解一生肖)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末的(de)美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数(shù)据，其持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多在(zài)一季度末位列(liè)景林(lín)美股第一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值远大(dà)于其他(tā)公司，但(dàn)是(shì)遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其表示看(kàn)好教(jiào)育行业(yè)龙头(tóu)公(gōng)司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多为第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交(jiāo)易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最新13F文(wén)件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司（香港）公司在(zài)美股持(chí)有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金(jīn)君在(zài)此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的(de)美(měi)股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十大重仓股分别是(shì)拼多(duō)多、新东方(fāng)、网易、美(měi)国外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林(lín)的第(dì)一大(dà)美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一季(jì)度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是(shì)分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为景林(lín)香港公司的美股(gǔ)第二(èr)大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季度(dù)末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美(měi)元(yuán)。从股价(jià)表现来(lái)看，新东(dōng)方今年1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极(jí)加仓可见其看(kàn)好。新(xīn)东方最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港(gǎng)公司(sī)还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价(jià)今年以来走势(shì)也(yě)比较波(bō)折，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对(duì)教育行业的最新(xīn)观(guān)点，其认为(wèi)，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的(de)需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综合(hé)能(néng)力等。目前行业(yè)政策环境趋(qū)于稳定(dìng)，但过程(chéng)中(zhōng)很(hěn)多公司退(tuì)出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来(lái)看，景林资产表示，凭借多(duō)年(nián)积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然很(hěn)深。个(gè)别头部企业在K9学科(kē)之外(wài)的教育领域业务(wù)基(jī)础扎(zhā)实，原有的留学等(děng)业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时(shí)素(sù)质教(jiào)育、直播电商业务等新业务(wù)成为新(xīn)的(de)增长驱动力(lì)。且公司的利(lì)润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金(jīn)充足(zú)，当(dāng)时(shí)的估值下有足(zú)够的安全边(biān)际。在过去(qù)几个(gè)季度的财(cái)报中，可以看到(dào)相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备(bèi)韧(rèn)性，在(zài)逆境中保持乐观(guān)，经历过(guò)动荡后依然拥有较强(qiáng)的(de)组织(zhī)凝聚(jù)力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基(jī)本面(miàn)变化，同(tóng)时也要留意(yì)估(gū)值过热(rè)、政(zhèng)策(cè)导向、社会整体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨(jù)头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公(gōng)司在今年一(yī)季(jì)度加仓了多(duō)家科技巨(jù)头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第七大(dà)重仓股；同(tóng)时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了(le)最新报(bào)收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的(de)观点，可能是景林布局这些科(kē)技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用(yòng)带来(lái)无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司(sī)真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核(hé)心(xīn)竞争(zhēng)力的公(gōng)司不(bù)多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与(yǔ)不(bù)确定性，需(xū)要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美(měi)股持有一(yī)些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来(lái)收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可(kě)以为办(bàn)公软件带来实(shí)质(zhì)效率的(de)明(míng)显提(tí)升(shēng)，从(cóng)而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面(miàn)来看，在今(jīn)年(nián)一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上(shàng)市公司的股票(piào)，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓(cāng)了美(měi)国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了(le)新能源车龙头纤纤玉手什么意思打一生肖，纤纤玉手什么意思解一生肖(tóu)特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期末(mò)持(chí)股数量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林(lín)在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集(jí)团等(děng)8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年一(yī)季度末的(de)美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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