就(jiù)在全球为AI疯(fēng)狂的时候，百年欧洲(zhōu)金(jīn)融巨头罗斯(sī)柴尔德(dé)家族(zú)却悄然减仓。

　　据6月(yuè)2日彭博(bó)社(shè)报(bào)道，资管机(jī)构Edmond de Rothschild的全球(qiú)首席投资官(guān)（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年年底以来一直超配英(yīng)伟达，但是(shì)目前已经(jīng)部分获(huò)利了结(jié)，现(xiàn)在所持头寸“要远远小得多”。

　　据(jù)了解，这家总部位于瑞士日内瓦(wǎ)的资管机构为(wèi)拥有200多年历史的欧洲老牌(pái)金融世(shì)家罗斯柴尔(ěr)德（Rothschild）家族所有，目前管理资(zī)产规模790亿(yì)瑞郎（约合(hé)871亿美(měi)元）。

　　持(chí)有8年(nián)期间(jiān)“踩准”节奏(zòu)增减持

　　根(gēn)据Fintel整理(lǐ)的Edmond de Rothschild的持仓显示，这家(jiā)老牌(pái)资管机构在2015年英伟达业绩第一爆(bào)发之际(jì)，就(jiù)增持了英伟达。当时的持仓股(gǔ)数一(yī)度(dù)高(gāo)达160多(duō)万股。

　　然而英伟达虽然(rán)业(yè)绩大爆发，股价却(què)一直不怎么涨。这家资管机构也不得不修正自己的错(cuò)误(wù)，在英伟达(dá)股价(jià)的缓慢上涨中减持，终于在2018年一季度减持到(dào)不足1万股。不过这个时候，英(yīng)伟达股(gǔ)价也从2015年4美元附近(jìn)涨(zhǎng)到(dào)了(le)60美元附近，估(gū)计翻了15倍。

　　2018年以(yǐ)后(hòu)，虚拟货(huò)币的上上(shàng)下(xià)下，让英(yīng)伟达的股价如做过山车一(yī)般。2021年底，虚拟货币的崩盘，让英(yīng)伟达的股价(jià)也一度腰(yāo)斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎每次(cì)都“踩(cǎi)准”节奏进行增(zēng)持和减仓。

　　数(shù)据(jù)显示，Edmond de Rothschild第二(èr)次大手笔(bǐ)增持是在2022年第二季度，虽然英伟达股价此后仍然经(jīng)历了三波下(xià)挫(cuò)，但是Edmond de Rothschild一路增(zēng)持，在2022年(nián)年(nián)底(dǐ)，增持(chí)超(chāo)过20万股。

　　今年(nián)以来(lái)，受AI概(gài)念大(dà)爆发，英伟达作为(wèi)底层算力(lì)代(dài)表，股(gǔ)价一度涨超100％，并(bìng)在(zài)5月30日(rì)创下(xià)419.38美元的新高，总(zǒng)市值一度超过1万(wàn)亿美元，差点成为全球第(dì)9家市值(zhí)超(chāo)1万(wàn)亿美(měi)元(yuán)的上市企(qǐ)业。

　　“估值(zhí)教(jiào)父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样(yàng)选择高位套现的，还有被誉为“估值教父”的(de)当代(dài)著名投资估值专家阿斯(sī)沃斯？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据(jù)《巴伦周刊》报道，达摩达兰自2017年以来(lái)一直在投资英伟达(dá)，如今已(yǐ)经卖掉了该公司的股票。

　　达(dá)摩达(dá)兰(lán)5月30日说：“直(zhí)到今天(tiān)早(zǎo)上英伟(wěi)达还在(zài)我的投(tóu)资组合里，最后把它剔除出投资(zī)组合，因为我无法承受这样的上涨，一周内市(shì)值就增(zēng)加了(le)3000亿美元，这是在挑战可持(chí)续价值的绝(jué)对极限。”

　　达(dá)摩达兰估计(jì)，英(yīng)伟(wěi)达目(mù)前在250亿(yì)美(měi)元的人工(gōng)智能芯片市场占有(yǒu)80％的份额，最乐观的预测(cè)是，10年后该市场规模将达到3500亿美元。即使假设(shè)英伟达未来的市场份额达到(dào)100％，达摩(mó)达兰得出的估值也要比(bǐ)近(jìn)期(qī)股价(jià)低(dī)20％，“我喜欢英伟达这家公(gōng)司，但(dàn)如果作为一项投资(zī)的(de)话，我怎么都得不出每股400多美元的估(gū)值。”

　　此外，英伟达(dá)EVP、CFO Kress Colette也(yě)于美国时间2023年5月30日持续出(chū)售(shòu)公司股权(quán)。

　　Kress Colette一共出(chū)售(shòu)6124股英伟(wěi)达(dá)股权，减持均价在400.254美元(yuán)到417.79美(měi)元，一(yī)共套现(xiàn)约249万美元(yuán)。

　　华(huá)尔街吵翻(fān)了

　　有(yǒu)人觉(jué)得AI估值太(tài)高，减(jiǎn)持了仓位，也有人认(rèn)为英伟达现阶段股价(jià)仍偏低。

　　在FactSet调查的49名(míng)分析(xī)师中，41名对英伟达给(gěi)出买入(rù)评(píng)级，比去(qù)年10月给予(yǔ)这(zhè)一评级的人数30人(rén)增加约三(sān)分之一。这些分(fēn)析师对(duì)英伟达给出的股价中间值约(yuē)为 450 美元。截至发稿，英伟达的股(gǔ)价报(bào)收393.27美元。

　　纽约(yuē)投资研究公司伯恩斯坦(tǎn)的分析师(shī) Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时表示，华尔街近日纷纷(fēn)调高英伟达目标股价，是(shì)因(yīn)为先前估测(cè)的获利预(yù)期太低。目前(qián)投资人仍存在(zài)不同的声(shēng)音，如(rú)方舟投资 CEO Cathy Wood 等人则表示(shì)，英伟达估值过高，目前已进入泡沫阶段。

　　去年以来华尔(ěr)街预测最准(zhǔn)确的分析师、美国银行策略分析师Michael Hartnett在报告(gào)中表示，科技(jì)股和(hé)AI概念股的估值过高，建议投资(zī)者(zhě)可(kě)以抛售美股了(le)。

　　Hartnett称(chēng)，目前(qián)AI概念处于“婴儿期的泡沫(mò)”，而美联(lián)储(chǔ)的加息周期或(huò)许还未结(jié)束。过去的(de)泡沫形成通(tōng)常是因“宽松货币(bì)政策”而起(qǐ)，以加息(xī)结束。以史为(wèi)鉴，他(tā)认为需(xū)要在标(biāo)普500位(wèi)于4200点(diǎn)时开始抛售。

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