金(jīn)融界5月5日消息(xī) 央行、香港证券及期(qī)货事务监(jiān)察委(wěi)员会、香(xiāng)港金融管理局(jú)即将正式启(qǐ)动香港与内地利率互换市(shì)场(chǎng)互联互(hù)通合作(zuò)。北向互换(huàn)通下的交(jiāo)易将于2023年5月15日启动。初(chū)期，全(quán)部境外投资(zī)者(zhě)通(tōng)过(guò)北向互换通开展利(lì)率互换交易在轧差后(hòu)的名义本金净(jìng)额每日不超过人民币200亿元(yuán)，后续(xù)可根据市场情况(kuàng)适时调整额度。

　　全(quán)文如下：

　　中国人(rén)民银行、香港证券(quàn)及期(qī)货事务监察(chá)委员会、香港金融管理(lǐ)局即(jí)将正(zhèng)式启动(dòng)香港与(yǔ)内地利率互换市场互联互通合作(zuò)

　　为(wèi)促进(jìn)内(nèi)地与香(xiāng)港(gǎng)金融衍生(shēng)品市场(chǎng)的(de)协同发展，构(gòu)建高(gāo)水平金融开放格局，2022年(nián)7月4日，中国人民(mín)银(yín)行（以下简称人民银(yín)行）、香港(gǎng)证(zhèng)券及期货事务监(jiān)察委(wěi)员会（以下简称香港(gǎng)证监(jiān)会）、香港金(jīn)融管理(lǐ)局（以下简称(chēng)香港金管局）发布联合公(gōng)告(gào)，同意中国(guó)外汇交(jiāo)易中心（全(quán)国银行间(jiān)同(tóng)业拆借(jiè)中心）（以下简称外汇交易中心）、银行(xíng)间市场清算(suàn)所股份(fèn)有限公司（以下(xià)简称上海清算所）和香港场外结(jié)算有(yǒu)限公司（以下简称(chēng)场(chǎng)外结算公司）开展香港与内地(dì)利率互换市场(chǎng)互联互通合作(zuò)（以下(xià)简称“互换通”），初期(qī)先(xiān)行(xíng)开(kāi)通“北向互(hù)换(huàn)通(tōng)”，香(xiāng)港(gǎng)及其(qí)他国家和地区的境外投资者可通过两(liǎng)地基础设施互联(lián)互通参与内(nèi)地银行间金融衍生品市场。自联合公告发(fā)布(bù)以来，“互换通”的(de)各项准(zhǔn)备工作进展顺利，“北(běi)向互(hù)换通(tōng)”下的交易(yì)将于2023年5月(yuè)15日(rì)启(qǐ)动(dòng)。为便于“北向互换通”的顺(shùn)利推出，现就(jiù)有关事宜说明如下：

　　一、“北向互换(huàn)通”的(de)相关交易及结算安排

　　（一(yī)）交易品种(zhǒng)：

　　“北向互换通”初期(qī)可交易品(pǐn)种为利率互换产品，报价、交易(yì)及结算(suàn)币种(zhǒng)为(wèi)人民币。

　　（二(èr)）投(tóu)资者：

　　1.参与“北向互换通”的(de)境内(nèi)投资者（即互(hù)换通报价商(shāng)）需与外汇(huì)交(jiāo)易中心签署报价商协议，并(bìng)为(wèi)上(shàng)海清算所(suǒ)利率互换集中清算(suàn)业务的清算会员(yuán)或该类(lèi)会员的清算客户。

　　2.参(cān)与“北向互换通”的(de)境(jìng)外投资者为符合人民银行要求并完成内地银行间债券市场准入备案的境外机构投资者，并经外汇交(jiāo)易中心开通“北向互(hù)换(huàn)通(tōng)”交(jiāo)易权限。拟申请(qǐng)开通“北向互换通”交易(yì)权限的境外投资者需同时申(shēn)请成为场(chǎng)外结(jié)算公司的清算会员或该类会员的清算客户。

　　1.交易安排：外汇(huì)交易中心与人民银行认可(kě)的(de)境外电子(zi)交(jiāo)易(yì)平台(tái)互联提供交易服务。

　　2.清算安排：上海清(qīng)算所和场外结算公司建立中(zhōng)央对手方清算机构互联互通，共同向境内外投资者提供清算、结算服务。

　　（四）额(é)度管(guǎn)理：

　　1.交易额度：初(chū)期，全部境外投(tóu)资(zī)者通过(guò)“北向互换通”开展利率互换交易在(zài)轧(yà)差后的名义本金净额每(měi)日不超过人(rén)民币200亿元，后续可根(gēn)据市场情况适时调整额(é)度(dù)。

　　2.清算额度：上海清算(suàn)所与(yǔ)场外结算公司针对双(shuāng)方清(qīng)算所之(zhī)间的风险敞口建立“互换通(tōng)”资源池。初期，上海清(qīng)算所与场外结(jié)算公司之间净(jìng)头寸对应的“互换(huàn)通”资源池风(fēng)险(xiǎn)敞(chǎng)口设(shè)定(dìng)上(shàng)限(xiàn)不超过(guò)人(rén)民(mín)币40亿元，后续可根据市场情(qíng)况适曹操的观沧海是什么体裁的诗，观沧海是什么体裁的诗古体诗时调整(zhěng)额度。

　　二、人民(mín)银行、香港证监会(huì)和香港金管局已就“互换通”涉及的(de)跨境监管合作原则和具体(tǐ)安排达成(chéng)共识，并签署了《关(guān)于内地-香港债(zhài)券及衍生品市场相关事宜(yí)的谅(liàng)解(jiě)备(bèi)忘录》。备忘录健全(quán)了两地(dì)监管机构(gòu)在(zài)债券(quàn)及(jí)衍生(shēng)品市场方(fāng)面的监管合作(zuò)安排和联络协商机制，共同(tóng)维护“互换通”的(de)正常运行、金融市场(chǎng)稳定和公(gōng)平交易秩(zhì)序(xù)。

　　三、外(wài)汇交易中心、上海清(qīng)算所和场外(wài)结算公司应当依法履行“互(hù)换通”下(xià)的(de)各项职责(zé)，组织市场各方有序开(kāi)展“北向互换通”业务(wù)。清(qīng)算会员应当遵守相关监管规定及业务规则，加强内部控(kòng)制(zhì)，防范和控制风险(xiǎn)，做好投资者(zhě)教育和服(fú)务，切实(shí)维护投(tóu)资者(zhě)合(hé)法权(quán)益。投资者应当(dāng)充分了解两地市(shì)场法律(lǜ)法规、业务(wù)规则和实践操作的差异，评估和控(kòng)制风险，理性(xìng)开(kāi)展相关投资(zī)。

　　市场各方应进一步做好(hǎo)准备工(gōng)作(zuò)，确保“北(běi)向互换通”顺利启动。有兴趣(qù)参与“北向互换(huàn)通”的投曹操的观沧海是什么体裁的诗，观沧海是什么体裁的诗古体诗资者可联系外汇交易中心、上海清算所、场(chǎng)外(wài)结(jié)算公司为参与做准(zhǔn)备。

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