昨(zuó)夜，据路透(tòu)社最新报(bào)道，知情人士透露，美国总(zǒng)统拜登和众议院议(yì)长麦卡锡接近(jìn)就美国债(zhài)务上(shàng)限达成(chéng)协议(yì)，双方在可(kě)自由支配开支方(fāng)面的分歧仅为700亿美元。

　　这名消息(xī)人士和另一名了解(jiě)谈判情况(kuàng)的人士称，最终(zhōng)可能达成的不(bù)会是一份长(zhǎng)达(dá)数(shù)百页、可(kě)能(néng)需要(yào)立法者花几天时间撰(zhuàn)写(xiě)、阅读和投票的法案，而是一份包含几个关键数字的精简协议。另(lìng)一位消息(xī)人士称，预(yù)计(jì)谈判代表将敲定(dìng)可自(zì)由(yóu)支配开支的最高限(xiàn)额(é)，包括军费开支(zhī)，但让议员们在未来几个(gè)月(yuè)通过正常的拨款程序敲定住房(fáng)和教育等类别的细(xì)节。根据(jù)美(měi)国联邦数据，2022年，美国(guó)的可自由支配支出达到(dào)1.7万亿美元，占(zhàn)6.27万亿美元支出总额的(de)27％。其中大约(yuē)一半用于国防，一些议(yì)员(yuán)表示不应该削(xuē)减这一(yī)领域的支出(chū)。

　　俄(é)罗斯副总理诺瓦克周四表示，OPEC+在4月做出减(jiǎn)产决定后，将于6月4日举行的六个(gè)月(yuè)来首(shǒu)次面对面会议不太可能(néng)采取(qǔ)新的措施。当前的任务是监控(kòng)市场形势并及时(shí)作出反应。诺瓦克重申OPEC+的目标不是推(tuī)动油价上涨，而是平衡价格，以确(què)保生(shēng)产者(zhě)和消费者的利益。

　　诺瓦克预计布伦特原油价格到2023年底将略高于80美(měi)元(yuán)/桶。他认为，目前的价格反(fǎn)映了市(shì)场对全(quán)球(qiú)宏观经济形势的评估。美国加息阻碍了油价进一步上涨。

　　受此影响，WTI原油期(qī)货盘中一度跌超4.5％，跌破(pò)71美元/桶(tǒng)。

　　此外(wài)，周(zhōu)四(sì)的最新数(shù)据(jù)显示(shì)，交(jiāo)易(yì)员们完全押(yā)注美联储会在6月或(huò)7月的某次(cì)会议上再度加息25个基点，最早在6月便加(jiā)息(xī)的可能性已超(chāo)过50％。

　　其中(zhōng)，与(yǔ)7月份(fèn)FOMC会议(yì)挂(guà)钩的掉期(qī)合约升(shēng)至5.37％，比当前有效联邦基金(jīn)利率5.08％高出超过25个基点(diǎn)，这(zhè)代(dài)表市场认为接(jiē)下来两次会议中美联(lián)储肯定会加(jiā)息25个(gè)基点。

　　同(tóng)时，与6月FOMC会议挂钩的掉期合约显示消化(huà)了(le)约14个基点的加息预期，由于(yú)美联储加息(xī)规模通常(cháng)都是(shì)25个(gè)基点的(de)倍数(shù)，这代表6月加息25个基点的概率高(gāo)于50％。

　　截(jié)至今(jīn)晨收盘，最(zuì)终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油期货(huò)收跌2.68％，报76.26美(měi)元/桶(tǒng)，和(hé)美油均止步三日连涨。

　　美股收盘，纳指初步收涨1.71％，标(biāo)普500指数涨0.88％，道指小(xiǎo)幅收跌(diē)约30点(diǎn)。

　　芯片股中，表现最好的英伟达(dá)早盘(pán)股价曾涨至(zhì)394.8美元(yuán)，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低(dī)于(yú)380美元，创(chuàng)盘中和收(shōu)盘历史新高，市值曾达到9550亿(yì)美(měi)元，距1万亿美元市(shì)值大关一步之遥，有望成(chéng)为全球第九(jiǔ)家市值突破1万(wàn)亿美元的上(shàng)市公(gōng)司。盘中英(yīng)伟达市(shì)值曾涨将(jiāng)近2000亿美元，几乎相当(dāng)于(yú)两个英特尔的市值(zhí)。英伟达创美股史(shǐ)上最大单日(rì)市值(zhí)增(zēng)长规模，一日的市值(zhí)涨幅比标普500 472只成份股各自(zì)的市值都高。

　　最新(xīn)的财报数据显示，英伟达Q1营收为(wèi)71.9亿美元(yuán)，同比下降13％，但好于(yú)市场预期的65亿美(měi)元；调整(zhěng)后每股收益为(wèi)1.09美元，市场预期0.92美(měi)元。按业务划分，英伟达数(shù)据(jù)中(zhōng)心业务营收(shōu)增长14％至42.8亿美元，好于(yú)市(shì)场预(yù)期的39亿美元。

　　最重(zhòng)要的数据在于(yú)——展望未来，英伟达预计(jì)第二(èr)财(cái)季营收将达到110亿美元(yuán)左右，较市场预期的71.8亿美元高53％。这一极(jí)度积极(jí)的展望表明(míng)，英(yīng)伟达从全球企业(yè)布局(jú)AI的热潮(cháo)中获(huò)得的利益(yì)远超人们预期。英伟达生(shēng)产极度复(fù)杂的(de)人工智能(néng)计算任务(wù)所需(xū)的(de)GPU芯片，可谓火(huǒ)爆全(quán)球的ChatGPT所需的最(zuì)重要底层硬件。英伟达(dá)如今在(zài)AI用途的芯片(piàn)领域占(zhàn)据主导地(dì)位，该公司推(tuī)出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和运行(xíng)机器学习软(ruǎn)件，这也是(shì)支持OpenAi旗下火爆全球(qiú)的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑色(sè)系集体(tǐ)“跳(tiào)水(shuǐ)”，铁矿、钢材期价创近半(bàn)年以来新(xīn)低

　　昨日，铁矿石、钢材期货(huò)盘中明(míng)显下滑并创下(xià)近半年或半年多以来新低。截至5月25日下(xià)午收盘，铁矿石主力合约2309下跌(diē)2.23％至681元/吨，盘(pán)中最(zuì)低下(xià)探674元/吨；螺纹(wén)钢主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合约(yuē)2310下(xià)跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘(pán)时段，双焦持(chí)续重(zhòng)挫，截至23点收盘，焦(jiāo)煤跌(diē)近5％，焦炭跌(diē)超4％。

　　进入(rù)5月以来，黑色商(shāng)品在经历(lì)短暂(zàn)反弹后于近期再次走弱。对此，大有期货投研中心黑色高级研究员黄(huáng)科在(zài)接(jiē)受期货(huò)日报记者采(cǎi)访时表示，近(jìn)期黑色(sè)系品种大幅下跌是宏观(guān)和产业共振带来的结果。

　　“其中宏(hóng)观(guān)层(céng)面(miàn)，目(mù)前(qián)美国两党对于政(zhèng)府债务(wù)上限问饺子冻成一坨了怎么吃，饺子冻成一坨了怎么吃才好吃题仍没(méi)有达成一致，随(suí)着截止日期(qī)临(lín)近，市(shì)场各方的避险观望情绪(xù)较为明(míng)显；而从(cóng)美(měi)联储5月会议纪(jì)要来看，不能排除接下(xià)来继续加息的(de)可能(néng)性(xìng)，当(dāng)前美联储6月加息概率上升(shēng)到40％附(fù)近，近期美元(yuán)指数走强对于大宗(zōng)商品价(jià)格普遍形(xíng)成一定压力。国内(nèi)方(fāng)面，5月(yuè)份公布的社融和固定(dìng)资产投资(zī)等经(jīng)济数据(jù)略(lüè)低于市场，市场担(dān)心(xīn)经济复(fù)苏的后劲(jìn)不足，也(yě)导致与(yǔ)国(guó)内经(jīng)济状况关联性较(jiào)强的黑色系品种支撑(chēng)弱化。”黄科说(shuō)。

　　目前(qián)黑色产业层面也并无利多因(yīn)素。黄科表示，从现(xiàn)货市(shì)场表现来看，虽(suī)然目前铁水产(chǎn)量已经(jīng)见(jiàn)顶(dǐng)，但随着成本端(duān)原料(liào)价(jià)格的大幅回落，钢厂方(fāng)面并没有很强的减产动力(lì)。在行业利润尚存、部分钢厂复产的情(qíng)况(kuàng)下，本周钢联螺纹、热(rè)轧产量甚至止跌回升，减产不及预期以及原料(liào)成本持续(xù)下(xià)移(yí)导致钢价下(xià)方(fāng)支撑走弱；而当前国(guó)内钢材需求也(yě)已临近淡季，在(zài)需求乏力(lì)的情况下，钢(gāng)材价格不断下(xià)探(tàn)寻底。

　　建(jiàn)信期(qī)货(huò)黑色产业(yè)研究主管翟(dí)贺(hè)攀(pān)对记者表(biǎo)示，自今(jīn)年(nián)3月中旬以来，铁矿石、钢材等黑(hēi)色饺子冻成一坨了怎么吃，饺子冻成一坨了怎么吃才好吃系商(shāng)品市场整(zhěng)体陷入“供(gōng)应增、需(xū)求底部徘徊(huái)、成本(běn)塌陷”的负(fù)向循环，期现(xiàn)货价格呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具体(tǐ)来看，近两个(gè)月来钢材下游需求恢复距离此前预期有较大差距，叠加(jiā)今年年初(chū)以来市(shì)场对下游需求的乐观预期，导致钢厂(chǎng)产量增幅较大。而在(zài)市场供需阶段性错配的(de)情况下，钢铁原(yuán)燃(rán)料进(jìn)口规模又出(chū)现明显增(zēng)长，同时预期中的下半(bàn)年的(de)粗钢产量平控政策也进一步(bù)压低(dī)了钢(gāng)铁(tiě)原燃料价格。”翟贺攀说(shuō)。

　　据Mysteel相关数(shù)据统计，3月初以来，钢材五大(dà)品(pǐn)种周(zhōu)度表观消费量均值为1000万吨，仅比去年同期增长0.6％，但较2019-2021年(nián)同期分别(bié)下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据，1-4月份(fèn)我国粗钢产(chǎn)量为3.54亿(yì)吨，同比增长5.4％。据海(hǎi)关统计，1-4月份我国进(jìn)口(kǒu)铁矿石与炼焦(jiāo)煤分别为3.85亿(yì)吨(dūn)和3114万吨，同比(bǐ)分(fēn)别(bié)增长8.6％和88.6％。

　　钢(gāng)材短期或延(yán)续弱(ruò)势，中期有(yǒu)反弹空(kōng)间

　　从(cóng)当前钢材市场面临的(de)问题来(lái)看，方正中(zhōng)期期货研(yán)究院黑色组长汤冰华告(gào)诉记者，主要(yào)有以(yǐ)下三个(gè)方面的问(wèn)题：一(yī)是高炉减产不充分；二是外需(xū)可能会大(dà)幅下滑；三是国内政策刺激还比较有限(xiàn)，当(dāng)前内需(xū)虽(suī)然未见好转，但今年以来表现一直低(dī)于预期。

　　谈及当前钢(gāng)矿品种价格底部(bù)是否已现，汤冰(bīng)华(huá)表示(shì)，由于二(èr)季(jì)度以来(lái)国内(nèi)政策利(lì)多有限，导致“买预期(qī)”交(jiāo)易未(wèi)能如期出现，但国内(nèi)市场利空在价(jià)格中已有体现，从后期市(shì)场(chǎng)表现来看，钢材需求端利空可能来自海外，6月出口一旦转差，则(zé)板材供应压力(lì)会(huì)明显增(zēng)加，产(chǎn)量也面临继续压减(jiǎn)。因此，在经历4-5月份(fèn)的政策不及(jí)预期后(hòu)，国内(nèi)下一个相对重要的政(zhèng)策时点可能在7月的(de)半年度(dù)经(jīng)济数据公布后，在(zài)此之前，钢(gāng)矿品种(zhǒng)价格(gé)底部的(de)确立需要(yào)黑(hēi)色商品整体供(gōng)应回落，即铁(tiě)水产量(liàng)、焦煤供应及铁矿石非主流矿发货(huò)均出现下降。不过(guò)目前焦煤进(jìn)口通关及铁矿石非澳(ào)巴发货(huò)已开(kāi)始减少(shǎo)，但(dàn)铁水下降并不明显，负反馈还在持(chí)续，价格还未(wèi)真正见底。

　　在黄科(kē)看(kàn)来(lái)，后续钢矿(kuàng)品种止跌(diē)需要具备(bèi)两个条件：一是(shì)煤炭价(jià)格(gé)止跌，从成本端对钢价(jià)形成一定支撑；二(èr)是钢厂方面有实(shí)质性(xìng)的减产行(xíng)动，从而(ér)改善市(shì)场(chǎng)对于后期供需平衡的预期。不过，从目前(qián)情况来看，在进口煤冲击(jī)之(zhī)下，近期国(guó)内煤炭市(shì)场情(qíng)绪较为悲观，动(dòng)力煤价格有加(jiā)速下跌迹(jì)象(xiàng)；此外国内粗钢产量平控政策(cè)尚未执行，钢厂主动减(jiǎn)产意愿不(bù)强。因(yīn)此，预计短(duǎn)期内黑(hēi)色系品种(zhǒng)或延续(xù)弱势，整体易跌难涨。

　　“积重难(nán)返的(de)市场供需(xū)格局(jú)，与成本塌(tā)陷叠加造成的负(fù)向循环(huán)，或将令(lìng)铁矿(kuàng)石、钢材等黑色系(xì)商品价(jià)格惯性下跌(diē)趋(qū)势短暂(zàn)延续，难有像样的(de)反弹。”翟(dí)贺攀说。

　　此外值得注(zhù)意的是，在(zài)期货(huò)价格大幅下探之(zhī)际(jì)，螺纹(wén)钢现货价格(gé)已跌回至(zhì)2020年5月之前的水(shuǐ)平(píng)。对此，翟贺攀告诉记者，螺纹(wén)钢现货目前回(huí)归(guī)2020年疫情初期的价格(gé)区间有利于行业供需加快调(diào)整(zhěng)，且目前(qián)距离2020年底部不远。

　　“因此，基于钢厂铁矿(kuàng)石(shí)库存和钢材社会库存(cún)较近年同期偏低、6月份之后来自政(zhèng)策面和(hé)市场力量的供应压(yā)减速(sù)度加快、稳经济(jì)政策(cè)效果(guǒ)或将在下半(bàn)年显现、国际局(jú)势缓和以及国(guó)内外价差(chà)有利于(yú)钢材(cái)出(chū)口再上台阶等因素，未来(lái)2-4个月，我们对黑(hēi)色(sè)系(xì)商品(pǐn)价格保持(chí)谨慎乐观，尽(jǐn)管难以恢复至今年4月中旬之(zhī)前的偏高水平，但(dàn)中期反弹依然有空间(jiān)。”

　　汤冰(bīng)华也表示，当前钢铁(tiě)产业链库(kù)存(cún)整体较(jiào)低，因此在后续进入减产期间(jiān)后，钢材价格下跌一(yī)旦(dàn)出现(xiàn)企稳，那么低价可能会刺激补(bǔ)库，并(bìng)带动行情出(chū)现阶段反弹。

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