国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在(zài)美股(gǔ)市场的最新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交会提(tí)交(jiāo)了(le)截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网比较长的古诗词，比较长的古诗10句约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来(lái)等(děng)；拼多(duō)多在一(yī)季(jì)度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他(tā)公司(sī)，但是(shì)遭到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉景(jǐng)林比较长的古诗词，比较长的古诗10句资产(chǎn)的最(zuì)新观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头(tóu)公司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在(zài)美股持有28只证券，合计持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基(jī)金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海(hǎi)外主(zhǔ)体(tǐ)的美(měi)股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公司在美股的前(qián)十(shí)大重仓股，合(hé)计持(chí)有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多(duō)、新东(dōng)方、网易、美国(guó)外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书(shū)母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一(yī)大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月(yuè)末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼多多越(yuè)跌越买，如今(jīn)可能是分享(xiǎng)到(dào)了(le)反(fǎn)弹(dàn)行(xíng)情、在(zài)一季度(dù)获(huò)利(lì)了(le)结(jié)一部分。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新东方在(zài)今年一(yī)季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新(xīn)东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，一季(jì)度整体区间震荡比较大(dà)，景林在(zài)积(jī)极加仓(cāng)可见其看好。新东(dōng)方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来(lái)，今(jīn)年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来(lái)的(de)股价今年(nián)以来走势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)报(bào)收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业的最新观点，其(qí)认为，从(cóng)全(quán)行(xíng)业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育(yù)”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行(xíng)业政策环境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多(duō)公司退出(chū)离开，使(shǐ)得行业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓，对(duì)于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借(jiè)多年积累(lèi)的(de)口碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然很深(shēn)。个别头部(bù)企业在K9学(xué)科之外的教育(yù)领(lǐng)域(yù)业(yè)务基础扎实，原有(yǒu)的(de)留学等业务恢复增长，同时(shí)素质教育(yù)、直播(bō)电商业务等新业务成为新的增长驱(qū)动力(lì)。且(qiě)公司的利润(rùn)和现金(jīn)流(liú)稳中转好，同时账(zhàng)上(shàng)资金(jīn)充足，当时(shí)的(de)估值下有(yǒu)足够的安(ān)全边际。在过去几(jǐ)个季度的财报中(zhōng)，可以看(kàn)到(dào)相关积极信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥(yōng)有较强的(de)组织(zhī)凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的(de)基(jī)本(běn)面变化(huà)，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会整体环境变化等因(yīn)素(sù)带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在(zài)今年一季度加仓了多家科技巨(jù)头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列第(dì)七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势(shì)来(lái)看，英伟(wěi)达年初以来(lái)从140美(měi)元/股附近(jìn)一路(lù)上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波动也(yě)比较大，但总体表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉的(de)观点，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要(yào)的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无(wú)限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相(xiāng)关公司(sī)真正拥有相关核心(xīn)竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评估。更倾(qīng)向于在美(měi)股持有一些真正掌握了核(hé)心技(jì)术，且(qiě)能转换成未来收(shōu)益的(de)企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件带来实质效率(lǜ)的明显提升(shēng)，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面(miàn)来看(kàn)，在(zài)今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市(shì)公(gōng)司的(de)股(gǔ)票(piào)，包括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公(gōng)司(sī)，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期(qī)末(mò)持(chí)仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持了(le)阿里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了(le)新(xīn)能(néng)源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今年(nián)一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京(jīng)东等多只(zhǐ)美(měi)股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一季(jì)度末的美(měi)股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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