大家好，简单看一个(gè)基金经理，把新能源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通(tōng)吕越超(chāo)“All in”了(le)AI

　　这个周末，市场(chǎng)都(dōu)在讨论一个基金(jīn)经理(lǐ)，海富通的吕(lǚ)越(yuè)超老师。

　　从其管理的(de)海(hǎi)富通股票混(hùn)合(hé)来看，截至去年年底(dǐ)，持(chí)仓基本为新(xīn)能源板(bǎn)块(kuài)股票。

　　结果到(dào)了今年一(yī)季(jì)度末(mò)，已(yǐ)经基本清(qīng)仓了新能源，梭哈AI板块。

　　除了(le)海富通股票(piào)混合外，其(qí)他三只产品(pǐn)也基本(běn)重仓了AI板(bǎn)块。

　　吕越超在(zài)一季(jì)报(bào)称，在(zài)一季度的(de)操作(zuò)中，本基金总(zǒng)体(tǐ)把握住了市场(chǎng)的节奏变化和(hé)结构(gòu)转(zhuǎn)换，降半亩花田护肤品排行榜，半亩花田护肤品属于什么档次低了新能 源(yuán)板块的配置(zhì)权重，较好(hǎo)地把握了 TMT 板块(kuài)的投(tóu)资(zī)机会，组合调整取得了明(míng)显(xiǎn)的超额收益。

　　另外，他称，中国特(tè)色估(gū)值体系(xì)所代表的传统(tǒng)实(shí)体(tǐ)行业正在被市场一部分(fēn)“聪明钱(qián)”定价，后续可能成为市场(chǎng)最有持续性的(de)一条(tiáo)结构(gòu)主线。

　　数据显示，海富通股票(piào)混合今年以来涨了(le)14％，其他三只产品今年以来均取得(dé)正收益。

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　　至于Ai板块后(hòu)市怎么(me)走(zǒu)？

　　中信证券认(rèn)为(wèi)，AI主(zhǔ)题(tí)板(bǎn)块在短期高度依(yī)赖交易(yì)，阶(jiē)段(duàn)性失去靠配置获取超额(é)回(huí)报的特征。TMT板块(kuài)成交占全市场比重(zhòng)超40％的天数(shù)已(yǐ)累(lèi)计达到(dào)22天，上(shàng)一次出现持续成交占(zhàn)比超过40％的板块是2021年7月(yuè)底(dǐ)的电力设(shè)备及新能(néng)源，持续约28个交易日，在此(cǐ)期间新(xīn)能源ETF累(lèi)计收(shōu)益(yì)率仅(jǐn)有2.5％，期间最高累计回报率(lǜ)为+8.8％，最(zuì)低累计回(huí)报率(lǜ)为-4.8％。近期TMT板块也(yě)呈(chéng)现出(chū)类(lèi)似特征，尽(jǐn)管热闹，但不赚钱。过去两周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏(xì)传(chuán)媒ETF分别出(chū)现过6次(cì)、6次和5次单(dān)日涨幅(fú)超过(guò)2％的行情，最大单(dān)日涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但(dàn)区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他(tā)AI相关主题ETF在内，平均跌幅(fú)达到-4.5％。两周(zhōu)时间TMT板块累计成交了5.41万亿元，但(dàn)总市值反而减少(shǎo)了6717亿元，较4月(yuè)第(dì)一周降低约5.4％，是典型的(de)减量博弈。

　　而(ér)招商证券认(rèn)为，TMT大年通(tōng)常分(fēn)为“春季躁动”“获利回吐”“盛夏攻势”“获利了结(jié)”四波行情，春(chūn)季躁动后往往会有一波(bō)明显的(de)调(diào)整，时间在(zài)1-2个月，幅度在20％左右。面对这种调整(zhěng)，逢低加仓(cāng)是最佳策略，因为往往后(hòu)续盛(shèng)夏攻(gōng)势大概率创(chuàng)新高。如果今年在业绩披露期结束后，随着AI+/数字(zì)经济/自主可控(kòng)等大产业趋势以政府支持力度进一步加大、资本开支(zhī)增加、订单(dān)增加和产品销量业(yè)绩(jì)的改善逐渐被市场(chǎng)所确定，则(zé)TMT将会重回(huí)上行趋势，进(jìn)入盛(shèng)夏攻势(shì)。

　　中(zhōng)泰证券(quàn)认为，AI等板块或阶(jiē)段性见顶(dǐng)，指(zhǐ)数上(shàng)半(bàn)年(nián)阶段性顶部亦或基本形成(c半亩花田护肤品排行榜，半亩花田护肤品属于什么档次héng)本轮调整标志着AI等高位板(bǎn)块(kuài)或阶段(duàn)性见顶，指数(shù)上半年阶段性顶部(bù)亦或基本形成。本次大幅调(diào)整主要还是因(yīn)为在(zài)AI相关板块市场情绪处于极值的情况(kuàng)下，叠加(jiā)上述基本面风险因素逐(zhú)步发酵，市场(chǎng)内生(shēng)调整需求出现集中释放。就资本(běn)市场而言，或(huò)代表本轮AI+难以复制2013-2015年互(hù)联网+模式(shì)。

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