金融界5月15日消(xiāo)息 主题行(xíng)情“中(zhōng)特估(gū)”的衍生升(shēng)级版(bǎn)本——“金(jīn)特估”来了！

　　午后上证报发布一(yī)则重磅消息，再次点燃了“中(zhōng)特估”概念股的情绪。

　　据上证报表示，由上海证券交易所主办、工商银行承(chéng)办的(de)“沪市金融业专题座谈会”将在本周三召开。此次会议讨论(lùn)的重要(yào)内容为“在服(fú)务中国(guó)式现代化中(zhōng)促进金融业估值提(tí)升和(hé)高质量(liàng)发展”。参会(huì)机构包括银行、保险、基金和券商(shāng)人士。

　　消息发(fā)布后，市(shì)场纷纷认为(wèi)这是“中特估”概念的升级(jí)版本，资金疯(fēng)抢金(jīn)融股(gǔ)，大金融板块开启加速键，券商、保险、银(yín)行股等都有出(chū)色表现(xiàn)。

　　券(quàn)商方(fāng)面，光大证券触(chù)一度及涨停，收(shōu)盘大涨超(chāo)过8%，华林证券、哈投股份等涨超4%，

　　保险(xiǎn)方面，万亿级市值(zhí)的中国人(rén)寿一度冲(chōng)击涨(zhǎng)停板，收盘(pán)报42.75元/股，大涨超过9%，创(chuàng)阶段新(xīn)高(gāo)，中国(guó)平(píng)安涨近5%。

　　银行股方面，国有四大行午后集(jí)体翻红，邮储银行升超3%。

　　在大(dà)金融板块的集(jí)体发威下(xià)，上证综指午后迅速翻(fān)红，深成指和创业板一路高奏凯歌。最终收盘，截至收盘，沪指涨(zhǎng)1.17%，报3310.74点，深(shēn)成指(zhǐ)涨1.57%，报11178.62点，创(chuàng)业板指涨2.11%，报2299.93点，科(kē)创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法并(bìng)不相同 中信证券：主题交易顶(dǐng)峰(fēng)已过

　　对(duì)于中特估的(de)后(hòu)续(xù)走势，机构之间的看法并不相同(tóng)，

　　对(duì)此中金(jīn)策略指出(chū)，部分高分红国(guó)企标(biāo)的(de)近期(qī)显著盘整是对短期交易扩散过快过(guò)多(duō)，股(gǔ)息(xī)支付能力相对(duì)较弱(ruò)板(bǎn)块（如部(bù)分(fēn)金融）做出的(de)正常反应(yīng)，而并非(fēi)意(yì)味着整体高(gāo)分红国(guó)企投(tóu)资(zī)主题(tí)的结束。

　　光(guāng)大证(zhèng)券也指(zhǐ)出，当前“中特估”主(zhǔ)题(tí)的安全(quán)边际和性价(jià)比(bǐ)仍相对较(jiào)高，未来(lái)随着经济的逐步复苏，“中(zhōng)特估(gū)”主题行情或(huò)仍具有(yǒu)较强的持续性。从估值和交易拥挤度来(lái)看，当前(qián)“中特估”主题的安全边际和性价比仍(réng)相对较高。

　　但(dàn)是中信(xìn)证券则(zé)看法相对偏空(kōng)。中信证券研报表示，AI主题和(hé)“中(zhōng)特估(gū)”主题在4月中旬以来先(xiān)后步(bù)入了热度很高、波动(dòng)很大但是区间回报不明显的阶段，表(biǎo)现出典型的板块内部博(bó)弈和消耗特征。

　　4月以来，公募基金新发(fā)继续低迷，4月新(xīn)发规模(mó)为232.2亿(yì)元，相(xiāng)较于(yú)3月下降(jiàng)43.7%，5月截至12日新发(fā)规(guī)模(mó)仅(jǐn)为100.8亿元，未见好转。配置型(xíng)外资在4月净流(liú)出(chū)24.4亿(yì)元(yuán)，是继去年10月以来首次单(dān)月净流出(chū)，5月截至12日恢(huī)复净流(liú)入75.8亿(yì)元，但较前3个(gè)月(yuè)的平(píng)均水平仍有较大差距。在缺乏持续增量机构资金的情况下，A股(gǔ)存量博弈特征(zhēng)已演(yǎn)绎到极致，涨幅(fú)仅与(yǔ)机构持仓有关。

　　中信证券研(yán)报表示，疫后经济全面系统性恢(huī)复是渐进和渐次的过程，飞轮重新旋转(zhuǎn)需要时间和耐心，主题交易是过高的经济预期下修过程中的(de)阶段(duàn)性(xìng)产(chǎn)物，过度博弈(yì吴亦凡资产多少亿)降低了市场定价的有效性，但也提高了(le)业(yè)绩驱(qū)动策略的潜在回报，主题交易的顶峰已(yǐ)过，重回低(dī)位(wèi)业绩驱动板块。

　　基金经理：中特估我一(yī)股(gǔ)也不想要(yào)！

　　与卖(mài)方研究相比，有买方(fāng)更加激进(jìn)。据券商中国(guó)报道，有(yǒu)基金经(jīng)理直言，中(zhōng)特(tè)估龙头在连续涨停后已出现短期泡沫化，他一股也不想(xiǎng)要。

　　该(gāi)基金经(jīng)理表示许多(duō)中(zhōng)特估的龙头股在当前位(wèi)置对(duì)他而(ér)言没(méi)有配置(zhì)的吸引力，尽管从估值的角度而言许多(duō)市场参与者可以给出(chū)许多(duō)个继(jì)续买入中特估的理由，但当一只中特估龙头股在(zài)两三(sān)个交易日内(nèi)涨幅就达20%甚至30%，意味着资(zī)金已迫不及待在进吴亦凡资产多少亿(jìn)行抢筹码。从股票(piào)市场交易的直观判断(duàn)，这代表着资金参(cān)与方的(de)短期泡沫化，过高(gāo)的交易拥挤度意味着风险。

　　央企ETF基金(jīn)密集发售(shòu)

　　不过在资金面，“中特(tè)估(gū)”有好消息传(chuán)来。

　　仅发售了短短7个交易(yì)日(rì)，5月13日华泰柏瑞中证央企(qǐ)红利ETF发布(bù)公告称，该基金累计有(yǒu)效认购申请(qǐng)份额(é)总额(é)超过20亿份发行上限，基金管理人(rén)将启(qǐ)动比例配(pèi)售。

　　此(cǐ)外3只中证(zhèng)国新央企股东回报ETF——广发中证国(guó)新央企股东回(huí)报(bào)ETF、招商中证(zhèng)国新(xīn)央企股东回报ETF和(hé)汇(huì)添富中证(zhèng)国新央企股东回报ETF于今日开售，每(měi)只产品(pǐn)的首募(mù)规模上限均(jūn)为(wèi)20亿元人民币。

　　事(shì)实上，不止新发基金，今年以来(lái)，场内多只“中字头”ETF也持续“吸(xī)金”，15只央企、国企ETF合计“吸金(jīn)”38.56亿元。其中(zhōng)，国(guó)泰央企共(gòng)赢(yíng)ETF年(nián)内(nèi)资金净流(liú)入(rù)超过12亿(yì)元，规模增幅超过15倍。南(nán)方中国(guó)国企(qǐ)ETF年(nián)内资金净(jìng)流入也逼(bī)近10亿元(yuán)，规模增幅更(gèng)是高达24.75倍，成为(wèi)今年全市场规模(mó)增长(zhǎng)倍数最高的ETF。

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